Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

La relación P/E muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. En los primeros trimestres, no se disponen de datos, pero a partir del tercer trimestre de 2021, se observa un aumento significativo en esta relación, alcanzando valores elevadísimos en los últimos trimestres de 2024, llegando a 77.98. Este incremento indica que la percepción del mercado sobre las ganancias futuras ha cambiado considerablemente, probablemente reflejando una baja en la utilidad neta o un aumento en el precio de las acciones en relación con las ganancias.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP presenta una tendencia decreciente desde niveles elevados en 2021, alcanzando mínimos en torno a 1.68 en junio de 2022 y valores similares en los períodos siguientes. Posteriormente, se percibe un aumento sustancial en 2024, con valores que superan ampliamente los 10, llegando a 64.1 en el último trimestre del período. La tendencia sugiere una initial reducción en la valoración del mercado en relación con los ingresos operativos, seguida por un incremento marked en los períodos más recientes.

Relación precio/ingresos (P/S)

El ratio P/S presenta una tendencia estable con fluctuaciones leves en la mayor parte del período, comenzando en 1.15 en marzo de 2021, alcanzando picos de más de 2 en 2024, con un valor de 6.02 en marzo de 2025, indicando aumento en la valoración del mercado respecto a los ingresos.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Este ratio evidencia una tendencia fluctuante pero generalmente estable en torno a valores cercanos a 1, con picos en 2021 por encima de 2 y mínimos por debajo de 1 en algunos períodos en 2023 y 2024. En particular, en marzo de 2025, se observa una subida significativa a 1.94, lo que podría indicar que el mercado valora la empresa en niveles cercanos o ligeramente superiores a su valor contable actual, sugiriendo cierta percepción de valor o potencial de crecimiento.

Precio de la acción

El valor de la acción muestra una tendencia general al alza, comenzando en 49.5 USD en el primer trimestre de 2021 y alcanzando un pico de 107.47 USD en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, se observa una fluctuación significativa a lo largo del período, con ciertos períodos de caída, particularmente en el tercer trimestre de 2022, donde el precio disminuyó a 76.57 USD, y en el primer trimestre de 2024, con un valor de 76.57 USD. La tendencia sugiere una recuperación final hacia el cierre de 2024 y principios de 2025.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS presenta una tendencia bastante volátil en los últimos años. Tras un período sin datos, el EPS comienza a reflejar resultados negativos en el primer trimestre de 2022 (-0.9 USD), seguido de períodos de recuperación de beneficios en los trimestres siguientes, alcanzando un máximo de 52.45 USD en el primer trimestre de 2023. Posteriormente, el EPS disminuye significativamente y se vuelve negativo nuevamente hacia el cierre del período analizado, llegando a -4.16 USD en el primer trimestre de 2025. La variabilidad indica posibles problemas de rentabilidad o fluctuaciones en los resultados operativos.

Ratio P/E

El ratio P/E evidencia una tendencia ascendente a partir del primer trimestre de 2022. Comienza en niveles bastante bajos (1.33 en el cuarto trimestre de 2021), y muestra incrementos graduales y sustanciales. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2024, el P/E alcanza valores muy elevados, culminando en 77.98 en el primer trimestre de 2025. Esto puede reflejar expectativas de crecimiento futuro altas, o bien una subvaloración del precio de las acciones en relación con las ganancias o su ausencia.

Análisis general

En conjunto, los datos muestran una tendencia de aumento en el precio de la acción, interrumpida por caídas en ciertos períodos. La volatilidad del EPS, con sus picos y recesiones, junto con el incremento progresivo del ratio P/E, indica un mercado que ha experimentado fluctuaciones tanto en la rentabilidad como en las expectativas futuras. La presencia de cifras negativas en EPS en los últimos trimestres puede señalar dificultades operativas o cambios en la estructura de costes, mientras que el incremento en el ratio P/E en el último período señala expectativas optimistas o incertidumbre respecto a la capacidad de la empresa para mantener beneficios positivos en el futuro próximo.

Análisis de la tendencia del precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia creciente desde el primer trimestre de 2021, alcanzando picos relevantes en los períodos de marzo y septiembre de 2021 y 2023. Se observa también cierta volatilidad, con periodos de caída en los precios, particularmente en marzo de 2022 y marzo de 2024. A partir de mediados de 2024, se registra un incremento sostenido en el valor, culminando en un valor de más de 107 USD en marzo de 2025, lo que indica una percepción positiva del mercado hacia la compañía o una recuperación tras períodos de fluctuación.

Beneficio operativo por acción (BPA)

El BPA presenta una evolución errática, comenzando en valores nulos y con datos ausentes en algunos períodos tempranos. Se evidencian picos significativos en torno a marzo y junio de 2022, alcanzando valores superiores a los 47 USD. Sin embargo, posteriormente, la tendencia se vuelve descendente, llegando a valores negativos en los últimos períodos, principalmente en marzo y junio de 2024. Esto puede reflejar dificultades operativas, pérdida de rentabilidad, o impactos negativos en los resultados financieros en los últimos trimestres.

Relación P/OP (Precio sobre beneficio operativo)

La relación P/OP muestra una caída significativa desde valores por debajo de 3 en 2022 hasta alcanzas ratios superiores a 18 en marzo de 2025. El incremento en esta relación en los períodos finales puede indicar que, en relación con los beneficios operativos, el valor de mercado de las acciones está siendo valuado en niveles relativamente elevados, posiblemente reflejando expectativas futuras de recuperación o crecimiento, a pesar de los bajos o negativos beneficios operativos en los últimos trimestres.

Resumen general

En conjunto, los datos reflejan una empresa que experimenta un aumento en el precio de sus acciones desde 2021, con picos en ciertos períodos que podrían asociarse a eventos positivos o expectativas del mercado. No obstante, la tendencia en los beneficios operativos y en la relación P/OP muestra una desaceleración y una posible deterioración en la rentabilidad de las operaciones en los últimos períodos, con valores negativos y ratios elevados. Esto sugiere una posible situación de dificultad operacional o desafíos que aún no se reflejan completamente en la valoración de mercado. La volatilidad en ambas variables indica una relación dinámica entre las expectativas del mercado y la rentabilidad real, la cual parece estar en un proceso de ajuste o recuperación.

El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes durante el período considerado. En primer lugar, el precio de la acción presenta una tendencia general al alza en la primera parte del período, alcanzando un máximo de 102.67 US$ en diciembre de 2022 antes de experimentar una caída temporal en marzo de 2024, situándose en 76.57 US$. Posteriormente, se observa una recuperación que lleva el precio de la acción a 107.47 US$ en marzo de 2025.

Respecto a las ventas por acción, se observa que no hay datos disponibles en los primeros trimestres, pero desde el cuarto trimestre de 2021 en adelante, las ventas incrementan de manera significativa, alcanzando picos en 104.83 US$ en marzo de 2023. Luego, existe una disminución considerable en los valores, llegando a un mínimo de 14.24 US$ en marzo de 2024, indicando una posible reducción en la generación de ingresos por acción. Sin embargo, en los siguientes períodos, las ventas por acción muestran una tendencia de recuperación, llegando a 27.6 US$ en marzo de 2025.

El ratio P/S (Precio sobre ventas) refleja una dinámica de valoración que inicialmente fluctúa alrededor de valores cercanos a 1, con algunas oscilaciones, incluyendo picos de hasta 2.45 en diciembre de 2024. Específicamente, el ratio aumenta notablemente en diciembre de 2024, indicando una valoración más elevada respecto a las ventas en ese período. Sin embargo, en los períodos recientes, el ratio disminuye a valores de 3.89 en septiembre de 2025, mostrando una posible estabilización o ajuste en la valoración del mercado en relación con las ventas.

En conjunto, los datos sugieren una empresa con una tendencia positiva en el precio de sus acciones a largo plazo, acompañada de fluctuaciones en las ventas por acción que parecen correlacionarse en algunos períodos con cambios en la valoración relativa del mercado, como lo reflejan los picos en el ratio P/S. La caída en las ventas por acción en 2024 contrasta con la recuperación en los precios y en el ratio en 2025, lo que podría indicar un periodo de ajuste o cambio en la dinámica operativa y de valoración de la compañía.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2023, alcanzando un pico a mediados de 2023 de aproximadamente US$102.43. Sin embargo, después de ese punto, se observa cierta volatilidad con fluctuaciones que van desde niveles cercanos a los US$76.57 hasta los US$107.47 en marzo de 2025. Esto indica una fase de crecimiento acompañado de periodos de corrección en el valor accionario.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una tendencia fluctuante. Inicialmente, disminuye en 2021, llegando a un mínimo de US$25.94, pero con una notable recuperación en 2022 y 2023, alcanzando valores alrededor de US$78.55 en septiembre de 2023. Posteriormente, experimenta una disminución significativa en marzo de 2024 a US$44.1 y vuelve a recuperarse en los períodos siguientes, situándose en US$72.24 en marzo de 2025. Estas variaciones podrían reflejar cambios en los activos netos o en la política contable de la compañía.

P/BV (Ratio precio/valor contable)

El ratio P/BV demuestra una tendencia variable, con niveles por encima de 1 en la mayoría de los períodos, alcanzando un valor máximo de 2.52 en septiembre de 2021. Desde entonces, mantiene una tendencia a la baja, llegando a valores por debajo de 1 en algunos trimestres de 2024, con un mínimo de 0.97 en marzo de 2024. A partir de ese punto, vuelve a incrementarse, alcanzando cerca de 1.49 en marzo de 2025. Esto sugiere una percepción variable por parte del mercado respecto al valor contable de la compañía, con periodos de sobrevaloración y subvaloración relativa.