Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Etsy Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020, pasando del 66.12% al 73.07%. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución, estabilizándose alrededor del 70% en los últimos trimestres analizados. Esta fluctuación sugiere una gestión eficiente de los costos de producción y ventas, aunque con cierta volatilidad reciente.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una marcada volatilidad. Inicialmente, experimenta un crecimiento constante desde el 5.97% hasta alcanzar un máximo del 24.57% en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, en el último trimestre de 2021, se registra una caída drástica a -26.48%, indicando un deterioro significativo en la rentabilidad operativa. Esta disminución podría estar asociada a un aumento considerable en los gastos operativos o a una reducción en los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen operativo, aunque con menor intensidad. Se observa un aumento desde el 20.46% en el primer trimestre de 2018 hasta el 23.46% en el primer trimestre de 2021. Al igual que el margen operativo, el último trimestre de 2021 presenta una caída abrupta a -25.94%, reflejando el impacto de los factores que afectaron la rentabilidad operativa.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE experimenta un crecimiento notable a lo largo del período, pasando del 24.76% al 90.87% en el primer trimestre de 2021. Esta mejora sustancial indica una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios. No obstante, se observa una disminución en los trimestres posteriores, aunque se mantiene en niveles elevados, situándose en el 70.66% en el último trimestre analizado.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia similar al ROE, con un aumento desde el 10.94% hasta el 19.24% en el primer trimestre de 2021. Al igual que con los otros ratios, el último trimestre de 2021 registra una caída significativa a -26.21%, lo que sugiere una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento en la rentabilidad hasta el primer trimestre de 2021, seguido de un deterioro notable en el último trimestre de 2021. Este deterioro afecta a todos los ratios analizados, lo que sugiere que se trata de un fenómeno generalizado y no de un problema específico de un área de la empresa. Se recomienda investigar las causas de esta caída para determinar si es un evento aislado o el inicio de una tendencia negativa.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 420,068) | 413,714) | 406,271) | 508,173) | 378,769) | 379,931) | 407,729) | 466,575) | 331,310) | 317,356) | 145,639) | 179,174) | 128,998) | 122,490) | 116,681) | 142,917) | 103,419) | 86,978) | 79,617) | ||||||
| Ingresos | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 70.61% | 70.71% | 70.96% | 71.90% | 73.25% | 73.80% | 74.36% | 73.07% | 70.63% | 68.56% | 65.71% | 66.88% | 68.29% | 69.28% | 69.00% | 68.40% | 67.06% | 66.27% | 66.12% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2022
+ Beneficio brutoQ2 2022
+ Beneficio brutoQ1 2022
+ Beneficio brutoQ4 2021)
÷ (IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021)
= 100 × (420,068 + 413,714 + 406,271 + 508,173)
÷ (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
= 70.61%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un crecimiento constante en el beneficio bruto desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2020. El beneficio bruto experimentó un incremento notable entre el primer y cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2021, seguida de una recuperación y un nuevo aumento en el segundo trimestre de 2021. El beneficio bruto muestra fluctuaciones en los trimestres siguientes, con una tendencia general a la estabilización en los últimos períodos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente similar al beneficio bruto, con un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2020. El cuarto trimestre de 2020 registra un aumento considerable en los ingresos. Tras un breve descenso en el primer trimestre de 2021, los ingresos se recuperan y continúan creciendo hasta el segundo trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una estabilización y fluctuaciones menores en los ingresos, sin una tendencia clara de crecimiento o disminución.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2020, indicando una mejora en la rentabilidad de las ventas. El ratio alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre de 2020. En 2021, se observa una ligera disminución en el ratio, seguida de una estabilización en torno al 70-74% en los trimestres posteriores. El ratio muestra una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres analizados, aunque se mantiene en niveles relativamente altos.
En resumen, el período analizado se caracteriza por un crecimiento significativo tanto en el beneficio bruto como en los ingresos, especialmente hasta finales de 2020. El ratio de margen de beneficio bruto también experimentó una mejora durante este tiempo. A partir de 2021, se observa una estabilización en los indicadores, con fluctuaciones menores y una ligera tendencia a la baja en el ratio de margen de beneficio bruto.
Ratio de margen de beneficio operativo
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | (954,780) | 72,561) | 84,315) | 142,249) | 83,741) | 89,105) | 150,637) | 161,335) | 118,169) | 119,140) | 25,365) | 25,038) | 14,232) | 17,848) | 31,643) | 29,489) | 18,737) | 12,762) | 13,798) | ||||||
| Ingresos | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | -26.48% | 15.86% | 16.94% | 20.00% | 21.75% | 24.17% | 26.82% | 24.57% | 20.87% | 16.34% | 9.40% | 10.85% | 12.45% | 13.94% | 14.20% | 12.39% | 11.78% | 10.54% | 5.97% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos (pérdidas) de operacionesQ3 2022
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ2 2022
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ1 2022
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ4 2021)
÷ (IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021)
= 100 × (-954,780 + 72,561 + 84,315 + 142,249)
÷ (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
= -26.48%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos de Operaciones
- Se observa una volatilidad considerable en los ingresos de operaciones. Inicialmente, se registra un crecimiento desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2019. Posteriormente, en el primer trimestre de 2020, se experimenta un incremento sustancial, seguido de fluctuaciones trimestrales. El último trimestre de 2021 muestra un valor particularmente alto, pero el último trimestre de 2022 presenta un valor negativo significativo, indicando pérdidas operativas sustanciales.
- Ingresos Totales
- Los ingresos totales muestran una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa una mayor variabilidad, con picos en el segundo y tercer trimestre de 2021, seguidos de una estabilización y posterior ligera disminución en los trimestres finales de 2022. El crecimiento no es constante y presenta variaciones trimestrales.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una mejora constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa una disminución gradual, con una caída pronunciada en el último trimestre de 2022, resultando en un valor negativo. Esto sugiere una disminución en la rentabilidad de las operaciones, exacerbada por las pérdidas operativas registradas en el último período.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en ingresos y una mejora en la rentabilidad operativa hasta el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, la volatilidad en los ingresos de operaciones se intensificó posteriormente, y el último trimestre de 2022 se caracterizó por pérdidas operativas significativas y una fuerte contracción del margen de beneficio operativo.
Ratio de margen de beneficio neto
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (963,068) | 73,123) | 86,109) | 161,557) | 89,930) | 98,254) | 143,766) | 148,538) | 91,761) | 96,425) | 12,522) | 31,291) | 14,801) | 18,223) | 31,579) | 41,251) | 19,894) | 3,379) | 12,967) | ||||||
| Ingresos | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | -25.94% | 17.01% | 18.49% | 21.19% | 21.55% | 22.45% | 23.46% | 20.24% | 16.83% | 13.78% | 8.76% | 11.72% | 14.14% | 15.83% | 14.74% | 12.84% | 15.00% | 17.52% | 20.46% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2021)
÷ (IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021)
= 100 × (-963,068 + 73,123 + 86,109 + 161,557)
÷ (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
= -25.94%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2019. Posteriormente, en el primer trimestre de 2020, la utilidad neta disminuye, pero experimenta un repunte notable en el segundo trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva continúa hasta el cuarto trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en ese período. Sin embargo, en el primer trimestre de 2022, se registra una pérdida neta sustancial, representando un cambio drástico en comparación con los resultados anteriores.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente general a lo largo del período. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2021. El crecimiento es particularmente pronunciado en el segundo y tercer trimestre de 2019, así como en el segundo trimestre de 2020. Aunque los ingresos experimentan una ligera disminución en el primer trimestre de 2021, se recuperan en los trimestres siguientes. En el tercer trimestre de 2022, los ingresos se mantienen relativamente estables en comparación con los trimestres anteriores.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones significativas. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, entre el 12% y el 20%, desde el primer trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2020. Posteriormente, experimenta una disminución en el segundo trimestre de 2020, pero se recupera en los trimestres siguientes, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2020 con un 20.24%. Sin embargo, en el primer trimestre de 2022, el ratio de margen de beneficio neto se vuelve negativo, reflejando la pérdida neta registrada en ese período.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos y utilidad neta hasta finales de 2020. No obstante, el primer trimestre de 2022 se caracteriza por una pérdida neta considerable y un ratio de margen de beneficio neto negativo, lo que indica un deterioro en la rentabilidad. La volatilidad observada en la utilidad neta y el ratio de margen de beneficio neto sugiere la existencia de factores externos o internos que impactan significativamente en el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Etsy Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (963,068) | 73,123) | 86,109) | 161,557) | 89,930) | 98,254) | 143,766) | 148,538) | 91,761) | 96,425) | 12,522) | 31,291) | 14,801) | 18,223) | 31,579) | 41,251) | 19,894) | 3,379) | 12,967) | ||||||
| Capital contable (déficit) | (606,242) | 581,295) | 676,867) | 628,619) | 533,622) | 530,753) | 683,774) | 742,424) | 666,667) | 524,175) | 406,847) | 406,634) | 389,262) | 442,301) | 420,013) | 400,898) | 394,619) | 370,091) | 384,487) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | 70.66% | 64.39% | 78.51% | 90.04% | 90.87% | 70.27% | 47.04% | 34.80% | 29.58% | 18.89% | 23.58% | 27.19% | 25.08% | 22.88% | 19.33% | 20.52% | 23.48% | 24.76% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2021)
÷ Capital contable (déficit)
= 100 × (-963,068 + 73,123 + 86,109 + 161,557)
÷ -606,242 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo de 12.967 miles de dólares en marzo de 2018, seguido de una disminución en junio del mismo año. Posteriormente, la utilidad neta experimenta un aumento sustancial en septiembre y diciembre de 2018, alcanzando su punto máximo en diciembre con 41.251 miles de dólares. En 2019, la utilidad neta muestra fluctuaciones, con un descenso en el tercer trimestre y un repunte en el cuarto. En 2020, se aprecia un incremento significativo, especialmente en el segundo y cuarto trimestre, llegando a 148.538 miles de dólares en diciembre. Esta tendencia positiva continúa en el primer trimestre de 2021, aunque disminuye en los trimestres siguientes. Finalmente, en septiembre de 2022, se registra una pérdida neta considerable de -963.068 miles de dólares, marcando un cambio drástico en la rentabilidad.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable presenta un crecimiento general a lo largo del período, aunque con algunas fluctuaciones. Se observa un aumento constante desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2020, alcanzando un máximo de 742.424 miles de dólares. Sin embargo, en el último trimestre de 2022, el capital contable se convierte en un déficit, registrando un valor negativo de -606.242 miles de dólares, lo que sugiere una erosión significativa del patrimonio neto.
- ROE
- El retorno sobre el capital contable (ROE) muestra una tendencia al alza en general, con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, el ROE se sitúa en torno al 23-25% en 2018. En 2019, se observa un aumento gradual, alcanzando un máximo del 27,19% en el tercer trimestre. En 2020, el ROE experimenta un incremento notable, superando el 47% en el cuarto trimestre. Esta tendencia continúa en 2021, con valores excepcionalmente altos, llegando al 90,87% en el primer trimestre. Sin embargo, en 2022, el ROE disminuye significativamente, reflejando la pérdida neta registrada en el tercer trimestre y la conversión del capital contable en déficit.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en la utilidad neta y el capital contable hasta finales de 2020, lo que se tradujo en un ROE cada vez mayor. No obstante, el último trimestre de 2022 revela un cambio drástico, con una pérdida neta sustancial y una disminución del capital contable a un déficit, lo que impactó negativamente en el ROE.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Etsy Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (963,068) | 73,123) | 86,109) | 161,557) | 89,930) | 98,254) | 143,766) | 148,538) | 91,761) | 96,425) | 12,522) | 31,291) | 14,801) | 18,223) | 31,579) | 41,251) | 19,894) | 3,379) | 12,967) | ||||||
| Activos totales | 2,450,311) | 3,607,100) | 3,745,175) | 3,831,809) | 3,502,138) | 3,290,416) | 2,497,411) | 2,404,489) | 2,214,505) | 1,762,031) | 1,517,642) | 1,542,352) | 1,499,198) | 1,021,775) | 981,168) | 901,851) | 907,368) | 865,310) | 870,165) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -26.21% | 11.39% | 11.64% | 12.88% | 13.72% | 14.66% | 19.24% | 14.52% | 10.48% | 8.80% | 5.06% | 6.22% | 7.06% | 10.86% | 9.79% | 8.59% | 8.93% | 10.04% | 10.94% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2021)
÷ Activos totales
= 100 × (-963,068 + 73,123 + 86,109 + 161,557)
÷ 2,450,311 = -26.21%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo que fluctúa a lo largo de los trimestres de 2018, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre. En 2019, la utilidad neta muestra una disminución general, aunque con repuntes trimestrales. Durante 2020, se experimenta un crecimiento notable, culminando en un valor significativamente alto en el cuarto trimestre. Esta tendencia positiva continúa en los primeros trimestres de 2021, pero luego disminuye gradualmente. Finalmente, en el último trimestre de 2022, se registra una pérdida neta sustancial, representando un cambio drástico en comparación con los períodos anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un crecimiento constante desde 2018 hasta 2021, con un incremento más pronunciado en 2020 y 2021. Sin embargo, en 2022, se registra una disminución considerable en los activos totales, lo que sugiere una posible reestructuración o venta de activos.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. En 2018 y 2019, el ROA se mantiene relativamente estable, aunque con una ligera tendencia a la baja. En 2020, se observa un aumento significativo en el ROA, impulsado por el crecimiento de la utilidad neta. Esta tendencia positiva continúa en 2021, alcanzando valores máximos. No obstante, en 2022, el ROA experimenta una caída drástica, volviéndose negativo debido a la pérdida neta registrada en el último trimestre. La correlación entre la utilidad neta y el ROA es evidente, ya que los cambios en la utilidad neta se reflejan directamente en el ROA.
En resumen, el período analizado se caracteriza por un crecimiento inicial en la utilidad neta y los activos totales, seguido de una disminución en el último trimestre de 2022, resultando en una pérdida neta significativa y una caída drástica del ROA. La volatilidad en la utilidad neta y la disminución de los activos totales en 2022 son aspectos que requieren una investigación más profunda.