Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración históricos (resumen)
CSX Corp., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Desde un valor de aproximadamente 16.8 a finales de 2018, esta relación experimentó fluctuaciones significativas en el período dentro de un rango alto, alcanzando picos cercanos a 28.8 a finales de 2020. Posteriormente, mostró una tendencia a la baja, estabilizándose en niveles cercano a 14.59 en el trimestre de marzo de 2023. Este comportamiento indica una posible reevaluación del mercado respecto a las expectativas de beneficios futuros, con una tendencia a una menor percepción de riesgo o incremento en las utilidades proyectadas hacia finales del período analizado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación se mantuvo relativamente estable, con valores que fluctuaron entre 9.56 y 18.15 desde mediados de 2018 hasta finales de 2021. A partir de allí, se observó un aumento notable, alcanzando un pico en torno a 18.15, y luego una tendencia a la reducción, cerrando en 10.09 en marzo de 2023. La tendencia sugiere que, si bien hubo períodos de sobrevaloración en los años anteriores, en los últimos trimestres hay indicios de valoraciones más ajustadas o incluso subvaloraciones, reflejando posibles cambios en las perspectivas de crecimiento o en la percepción del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Se evidenció un aumento sostenido desde valores cercanos a 4.5 en 2018 hasta un pico de aproximadamente 7.38 en diciembre de 2021. Sin embargo, en los trimestres posteriores, la relación disminuyó progresivamente, situándose en 4.14 en marzo de 2023. La tendencia indica una posible corrección en las valuaciones del mercado respecto a los ingresos, posiblemente en respuesta a cambios en las expectativas de crecimiento o rentabilidad futura.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación mostró un comportamiento de incremento desde alrededor de 3.7 en 2018, alcanzando valores cercanos a 5.91 en septiembre de 2021. Posteriormente, hubo una disminución, finalizando en 5.08 en marzo de 2023. La tendencia sugiere un aumento en la valoración del mercado respecto al valor contable durante los primeros años, seguido por una corrección o ajuste en las valuaciones, que podría reflejar cambios en la percepción del valor en libros o en las expectativas de recuperación de activos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
CSX Corp., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas (en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
EPS
= (Ganancias netasQ1 2023
+ Ganancias netasQ4 2022
+ Ganancias netasQ3 2022
+ Ganancias netasQ2 2022)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de CSX Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 36.3 USD en el tercer trimestre de 2021. Después de este punto, se observó una disminución que llevó el valor a cerca de 27.54 USD en el primer trimestre de 2023. Este comportamiento refleja una tendencia de crecimiento sostenido seguida de una corrección o ajuste en el valor de mercado en los últimos períodos.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción ha exhibido una tendencia de crecimiento constante desde el cuarto trimestre de 2018, con incrementos graduales en los valores, llegando a un máximo de aproximadamente 2.11 USD en el primer trimestre de 2023. Aunque sufrió una leve estabilización en ciertos trimestres, en general muestra un aumento sostenido, lo que indica una mejora en la rentabilidad por acción en el largo plazo.
- Coeficiente P/E (ratio de valoración)
- El ratio P/E mostró una tendencia variable durante el período, con valores que fluctuaron principalmente entre aproximadamente 14 y 28. Inicialmente, en los primeros trimestres de 2018, fue relativamente bajo, pero luego experimentó picos significativos, alcanzando niveles cercanos a 28.8 en el tercer trimestre de 2021. Hacia finales del período, el ratio se estabilizó en niveles más bajos, cercanos a 14 y 15, lo que puede reflejar una reducción en las expectativas del mercado o una mayor percepción de riesgo en relación con las ganancias en los últimos trimestres.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
CSX Corp., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Resultado de explotaciónQ1 2023
+ Resultado de explotaciónQ4 2022
+ Resultado de explotaciónQ3 2022
+ Resultado de explotaciónQ2 2022)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de CSX Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento desde mediados de 2018 hasta principios de 2022, alcanzando picos relevantes en ese período, particularmente en el primer semestre de 2021. Sin embargo, en el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, se observa una disminución, indicando posible volatilidad o ajustes en el mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta una tendencia estable y de incremento a partir del tercer trimestre de 2018, con incrementos sostenidos hasta el tercer trimestre de 2022, alcanzando un valor de 3.05 US$. Desde ese momento, el beneficio continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado, llegando a un valor similar en el primer trimestre de 2023. Esto podría reflejar una mejora en la eficiencia operativa o una mayor rentabilidad del negocio a lo largo del tiempo.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP evidencia volatilidad durante el período analizado. Desde valores en torno a 11.41 en el segundo trimestre de 2018, alcanza picos de 18.15 en el cuarto trimestre de 2021, reflejando una mayor valorización relativa en relación con el beneficio operativo. Posteriormente, el ratio decrece y se estabiliza en niveles cercanos a 10, lo que puede indicar una mayor percepción de valor o una evaluación más conservadora del mercado respecto a la rentabilidad operativa de la empresa en los períodos más recientes.
Relación precio/ingresos (P/S)
CSX Corp., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas por acción2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
Ventas por acción = (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de CSX Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia del precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde mediados de 2018 hasta principios de 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 36.3 dólares en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una disminución en el valor, llegando a un mínimo de 27.54 dólares en el primer trimestre de 2023. La variación en el precio indica cierta volatilidad, con fases de recuperación y retroceso, posiblemente reflejando cambios en las perspectivas del mercado o en los resultados operativos de la empresa.
- Patrón observado en las ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de niveles menores en 2018 a alcanzar 7.45 dólares en el primer trimestre de 2023. La progresión constante indica una mejoría en el nivel de ventas, aún en términos unitarios, lo que puede interpretarse como un comportamiento favorable en los ingresos de la compañía. La expansión en ventas por acción sugiere una capacidad de generación de ingresos en aumento, aunque la tasa de crecimiento varía a lo largo del tiempo.
- Comportamiento del ratio P/S (precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período, comenzando en niveles elevados en 2018 y alcanzando picos de hasta 7.38 en el primer trimestre de 2021. A partir del segundo trimestre de 2021, el ratio tiende a estabilizarse alrededor de 6, hasta disminuir a valores cercanos a 4 en los últimos trimestres de 2022 y 2023. La variación en el ratio refleja cambios en las valoraciones del mercado respecto a las ventas, interpretándose como un ajuste en las expectativas de crecimiento o en la percepción del riesgo financiero. La reducción en el ratio en los últimos trimestres puede indicar una reevaluación del valor de mercado en relación con los ingresos, posiblemente motivada por cambios en las condiciones del mercado o en la rentabilidad de la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
CSX Corp., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX (en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
BVPS = Patrimonio neto atribuible a CSX ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de CSX Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2018, con fluctuaciones durante el período. Tras un incremento gradual hasta alcanzar un pico en el tercer trimestre de 2021, con valores cercanos a 35 US$, se observa una disminución significativa en el primer trimestre de 2022, llegando a 30.99 US$, y posteriormente una recuperación parcial hasta alcanzar en el primer trimestre de 2023 un valor cercano a 31.67 US$. La volatilidad en los precios refleja posibles cambios en el entorno macroeconómico, condiciones del mercado o en la percepción de los inversores respecto a la compañía.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción se mantiene relativamente estable en torno a 5.1 a 6.15 US$ durante el período analizado, con una tendencia ligeramente ascendente. Se observa un incremento progresivo en los valores, alcanzando el máximo en el segundo trimestre de 2021, con 6.15 US$, y manteniéndose en niveles similares hasta el tercer trimestre de 2022, indicando una acumulación de valor en los activos contables por acción a lo largo del tiempo.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV muestra una tendencia de aumento desde niveles inferiores a 4 en 2018 hasta picos cercanos a 6 en 2021. Posteriormente, se observa una disminución en el valor del ratio en 2022 y 2023, situándose alrededor de 5.0 a 5.18. Este comportamiento sugiere que, inicialmente, el precio de la acción estuvo muy por encima del valor contable, indicando potenciales expectativas de crecimiento o percepciones positivas del mercado. La caída en el ratio hacia niveles más bajos en los últimos trimestres puede reflejar una menor percepción de sobrevaloración, o un ajuste en la valoración relativa de la acción en relación con sus activos contables.