Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Williams-Sonoma Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, comenzando en un valor de 1.73 en abril de 2018 y alcanzando 1.55 en abril de 2024. Aunque existe cierta fluctuación en corto plazo, particularmente una disminución significativa desde 1.73 hasta 1.09 en febrero de 2020, posteriormente se observa una recuperación y crecimiento constante, cerrando el período analizado en niveles superiores a los iniciales. Esto indica una mejor posición de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes en los últimos años.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, presenta una tendencia de crecimiento significativa en el período, desde 0.45 en abril de 2018 hasta 0.8 en enero de 2024. Durante este período, se observa una caída en 2019, alcanzando mínimos de 0.14 en enero de 2020, pero posteriormente se recupera y mantiene una tendencia ascendiente. Esta evolución sugiere que la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones inmediatas sin depender de la venta de inventarios ha mejorado notablemente en los últimos años, incrementando la solidez de su posición de liquidez en corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también refleja una tendencia al aumento, partiendo en 0.33 en abril de 2018 y alcanzando 0.73 en enero de 2024. Se observa que desde 2019 en adelante, los valores tienden a mantenerse en niveles relativamente altos con un crecimiento constante, especialmente desde 2021 en adelante, sugiriendo que la empresa ha incrementado su disponibilidad de efectivo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. La tendencia estable hacia el incremento en este ratio implica una gestión más eficiente de la liquidez en efectivo en los años recientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Williams-Sonoma Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | 3 feb 2019 | 28 oct 2018 | 29 jul 2018 | 29 abr 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 2,673,978) | 2,719,797) | 2,347,335) | 2,032,132) | 1,898,826) | 2,036,080) | 2,060,732) | 1,928,721) | 1,928,852) | 2,323,894) | 2,176,722) | 2,073,710) | 1,948,996) | 2,467,080) | 2,136,957) | 2,255,430) | 2,149,044) | 1,755,635) | 1,659,245) | 1,558,019) | 1,485,646) | 1,694,343) | 1,591,426) | 1,477,492) | 1,523,217) | ||||||||
| Pasivo corriente | 1,720,957) | 1,880,315) | 1,788,986) | 1,663,850) | 1,701,816) | 1,636,451) | 1,854,720) | 1,811,045) | 1,743,640) | 1,771,686) | 1,691,625) | 1,578,827) | 1,519,273) | 1,848,000) | 1,460,126) | 1,664,163) | 1,682,094) | 1,609,555) | 1,288,910) | 1,186,879) | 1,114,215) | 1,074,812) | 1,036,720) | 947,948) | 882,821) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.55 | 1.45 | 1.31 | 1.22 | 1.12 | 1.24 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.34 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 1.09 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 1.73 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.04 | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 1.26 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).
1 Q1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 2,673,978 ÷ 1,720,957 = 1.55
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en la evolución de los indicadores clave durante el período comprendido entre abril de 2018 y abril de 2024.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de incremento en el activo circulante, con un aumento significativo a partir del segundo semestre de 2019. En particular, desde los 1,5 millones de dólares en abril de 2018, los valores alcanzan un pico de aproximadamente 2,7 millones de dólares en abril de 2024. Este aumento puede reflejar una expansión en la liquidez y en los recursos disponibles para la operación de la empresa, aunque también puede implicar una acumulación excesiva de inventarios o cuentas por cobrar en ciertos períodos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de incremento a lo largo del período, alcanzando su punto máximo en enero de 2024 con aproximadamente 1,7 millones de dólares. Sin embargo, en algunos momentos, se observa cierta fluctuación, con días puntuales en los que disminuye respecto a períodos anteriores. Este patrón indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo que podría influir en la gestión de la liquidez y en la capacidad de pago a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente refleja una tendencia de ligera disminución desde niveles cercanos a 1.73 en abril de 2018 hasta un mínimo de aproximadamente 1.06 en octubre de 2021. Posteriormente, el ratio muestra una recuperación progresiva, alcanzando valores superiores a 1.45 en el último período registrado en abril de 2024. La disminución inicial sugiere una menor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos, aunque la recuperación posterior indica una mejora en la posición de liquidez, posiblemente mediante una gestión más eficiente de los recursos o una reducción en la composición de los activos corrientes.
En conjunto, la tendencia en estos indicadores apunta a una expansión tanto en los recursos circulantes como en las obligaciones a corto plazo, con una tendencia de recuperación en la capacidad de liquidez en los últimos años. La variabilidad en los ratios de liquidez señala la importancia de un monitoreo constante de la gestión de activos y pasivos a corto plazo para mantener una posición financiera equilibrada y saludable.
Ratio de liquidez rápido
Williams-Sonoma Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | 3 feb 2019 | 28 oct 2018 | 29 jul 2018 | 29 abr 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,254,786) | 1,262,007) | 698,807) | 514,435) | 297,291) | 367,344) | 113,058) | 124,944) | 324,835) | 850,338) | 656,898) | 655,211) | 639,670) | 1,200,337) | 773,170) | 947,760) | 861,002) | 432,162) | 155,025) | 120,467) | 107,683) | 338,954) | 164,414) | 174,580) | 290,244) | ||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 115,215) | 122,914) | 124,238) | 117,045) | 109,203) | 115,685) | 125,842) | 133,500) | 122,946) | 131,683) | 139,511) | 141,814) | 142,459) | 143,728) | 129,782) | 128,737) | 104,829) | 111,737) | 110,131) | 111,114) | 102,195) | 107,102) | 113,582) | 106,322) | 102,630) | ||||||||
| Total de activos rápidos | 1,370,001) | 1,384,921) | 823,045) | 631,480) | 406,494) | 483,029) | 238,900) | 258,444) | 447,781) | 982,021) | 796,409) | 797,025) | 782,129) | 1,344,065) | 902,952) | 1,076,497) | 965,831) | 543,899) | 265,156) | 231,581) | 209,878) | 446,056) | 277,996) | 280,902) | 392,874) | ||||||||
| Pasivo corriente | 1,720,957) | 1,880,315) | 1,788,986) | 1,663,850) | 1,701,816) | 1,636,451) | 1,854,720) | 1,811,045) | 1,743,640) | 1,771,686) | 1,691,625) | 1,578,827) | 1,519,273) | 1,848,000) | 1,460,126) | 1,664,163) | 1,682,094) | 1,609,555) | 1,288,910) | 1,186,879) | 1,114,215) | 1,074,812) | 1,036,720) | 947,948) | 882,821) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.80 | 0.74 | 0.46 | 0.38 | 0.24 | 0.30 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.73 | 0.62 | 0.65 | 0.57 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.45 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.55 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.50 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 1,370,001 ÷ 1,720,957 = 0.80
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en los indicadores observados durante el período comprendido entre abril de 2018 y abril de 2024.
- Total de activos rápidos
- El total de activos rápidos muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período. En abril de 2018, los activos rápidos eran de aproximadamente 392.874 miles de dólares, alcanzando su punto máximo en enero de 2024 con 1.374.921 miles. Este aumento sostenido indica una mayor liquidez inmediata, sugiriendo una acumulación progresiva de activos de fácil realización, lo que puede mejorar la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones a corto plazo y gestionar eficientemente su liquidez.
- Pasivo corriente
- Por otro lado, el pasivo corriente presenta una tendencia de incremento en la mayoría del período, comenzando en aproximadamente 882.821 miles en abril de 2018 y alcanzando cerca de 1.720.957 miles en enero de 2024. Aunque presenta fluctuaciones, en general se observa una expansión en las obligaciones a corto plazo. La relación entre los activos rápidos y el pasivo corriente puede afectar la liquidez de la empresa, aunque dicho análisis requiere consideraciones adicionales.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido fluctúa en el tiempo, con valores que varían desde un mínimo de 0.13 en enero de 2020 y enero de 2021 hasta un máximo de 0.8 en enero de 2024. Inicialmente, se observa una tendencia a la baja hasta 2021, sugiriendo una disminución en la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas con activos líquidos, en algunos períodos por debajo del 0.3. Sin embargo, en los últimos datos, particularmente en 2024, este ratio repunta significativamente, alcanzando niveles superiores a 0.7, lo que indica una mejora sustancial en la posición de liquidez. Esta recuperación en la liquidez rápida puede estar relacionada con la acumulación de activos líquidos o una gestión eficiente de pasivos a corto plazo en los últimos períodos.
En resumen, durante el período analizado, se observa un incremento en los activos rápidos y en el pasivo corriente, con una mejora notable en la relación de liquidez rápida hacia el final del período. La tendencia general sugiere una posición de liquidez fortalecida en los últimos meses, aunque en ciertos momentos se evidencian períodos de menor liquidez relativa. Estas variaciones podrían reflejar cambios en la estrategia de gestión de activos y pasivos de la empresa, así como en su capacidad para mantener una posición líquida sólida.
Ratio de liquidez en efectivo
Williams-Sonoma Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | 3 feb 2019 | 28 oct 2018 | 29 jul 2018 | 29 abr 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,254,786) | 1,262,007) | 698,807) | 514,435) | 297,291) | 367,344) | 113,058) | 124,944) | 324,835) | 850,338) | 656,898) | 655,211) | 639,670) | 1,200,337) | 773,170) | 947,760) | 861,002) | 432,162) | 155,025) | 120,467) | 107,683) | 338,954) | 164,414) | 174,580) | 290,244) | ||||||||
| Activos totales en efectivo | 1,254,786) | 1,262,007) | 698,807) | 514,435) | 297,291) | 367,344) | 113,058) | 124,944) | 324,835) | 850,338) | 656,898) | 655,211) | 639,670) | 1,200,337) | 773,170) | 947,760) | 861,002) | 432,162) | 155,025) | 120,467) | 107,683) | 338,954) | 164,414) | 174,580) | 290,244) | ||||||||
| Pasivo corriente | 1,720,957) | 1,880,315) | 1,788,986) | 1,663,850) | 1,701,816) | 1,636,451) | 1,854,720) | 1,811,045) | 1,743,640) | 1,771,686) | 1,691,625) | 1,578,827) | 1,519,273) | 1,848,000) | 1,460,126) | 1,664,163) | 1,682,094) | 1,609,555) | 1,288,910) | 1,186,879) | 1,114,215) | 1,074,812) | 1,036,720) | 947,948) | 882,821) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.73 | 0.67 | 0.39 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.65 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.27 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 1,254,786 ÷ 1,720,957 = 0.73
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- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran una tendencia general de aumento a lo largo del periodo analizado, comenzando en aproximadamente 290 millones de dólares en abril de 2018 y alcanzando más de 1,25 mil millones en abril de 2024. Se observa una significativa variabilidad en los valores, con picos en ciertos períodos, como en febrero de 2020 y enero de 2024, lo cual puede indicar una gestión activa de la liquidez o eventos específicos que requirieron incrementos sustanciales en efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza en todo el período, incrementándose desde aproximadamente 883 millones en abril de 2018 hasta alrededor de 1,78 mil millones en enero de 2024. Esta evolución refleja un crecimiento en las obligaciones a corto plazo, lo que podría deberse a una expansión en las operaciones, financiamientos a corto plazo o aumento en las cuentas por pagar. La relación entre activos en efectivo y pasivo corriente ha variado, pero en general no ha mostrado una tendencia directa, indicando una posible gestión del efectivo para cubrir las obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia una tendencia variable, con valores que fluctúan desde valores bajos de alrededor de 0,07 en febrero de 2020 y enero de 2022, hasta picos de hasta 0,73 en enero de 2024. La tendencia general muestra una mejoría en la posición de liquidez en efectivo en los últimos periodos, lo que sugiere una mayor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con efectivo disponible. La fluctuación en este ratio puede estar influida por cambios en el efectivo, en el pasivo corriente, o ambos, y refleja un comportamiento variable en la gestión del capital de trabajo.