Estructura del balance: activo
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- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
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- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
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Williams-Sonoma Inc., estructura del balance consolidado: activos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).
El análisis de la tendencia en los datos financieros revela cambios significativos en la composición de los activos a lo largo del período analizado.
- Activo circulante
- Se observa un aumento progresivo en la proporción de activos circulantes, iniciando en aproximadamente 57.33% en abril de 2018 y alcanzando picos cercanos al 51.82% en enero de 2024. Este incremento sugiere una mayor concentración en activos de corto plazo, lo cual podría estar asociado a estrategias de gestión de liquidez o cambios en la estructura operativa.
- Inventarios de mercancías, netos
- Se percibe una tendencia a la disminución en la participación de los inventarios, que comienza en 39.63% en abril de 2018, alcanza niveles mínimos del 21.59% en enero de 2021, y posteriormente registra una recuperación hasta cerca del 23.61% en abril de 2024. La reducción significativa en inventarios en ciertos períodos puede indicar una mejora en la eficiencia del manejo de inventarios o un cambio en los patrones de ventas.
- Otros activos corrientes
- La proporción de otros activos corrientes presenta fluctuaciones menores, manteniéndose en una banda entre 0.44% y 0.84%, sin cambios drásticos en el período analizado.
- Bienes y equipo, neto
- La participación de bienes y equipo en los activos totales se mantiene relativamente estable, con cierta tendencia a disminuir ligeramente desde 34.86% en 2018 hasta alrededor de 19.19% en 2024, lo cual puede reflejar una depreciación acumulada o una menor inversión en activos fijos en los últimos años.
- Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
- Se observa que su participación aparece a partir del segundo semestre de 2018, alcanzando picos cercanos a 28.15% en enero de 2023 y manteniéndose en niveles similares en 2024. Esto indica una tendencia creciente en el uso de activos por arrendamientos operativos, alineada con cambios en la normativa contable y en las prácticas de arrendamiento.
- Activos por impuestos diferidos
- Estos activos mantienen una participación estable, en torno a 1.2%, con leves fluctuaciones, lo que indica una gestión constante en este rubro.
- Buena voluntad
- El peso relativo de esta partida presenta una disminución notable desde valores cercanos al 3.29% en 2018, hasta menos del 2% en 2024. La tendencia sugiere que el valor de buena voluntad puede estar disminuyendo o que ha sido amortizada en mayor medida en los últimos períodos.
- Otros activos a largo plazo
- Se mantiene en alrededor del 2.3–4.88%, con pequeñas variaciones, sin cambios estructurales significativos en la participación de estos activos.
- Activos a largo plazo
- La proporción de activos a largo plazo decrece gradualmente de aproximadamente 42.67% en 2018 a cerca del 48.18% en 2024, indicando un ligero aumento en su peso relativo respecto al total de activos. Esto puede reflejar estrategias de inversión en activos fijos o de largo plazo en el período analizado.
- Composición general
- El cambio en la estructura de activos muestra que, en términos generales, la empresa ha incrementado su enfoque en activos líquidos y a corto plazo, sustentado por la disminución en los inventarios y en las participaciones de bienes y equipo. Al mismo tiempo, ha incrementado ligeramente la proporción de activos por arrendamiento y activos a largo plazo, lo cual puede responder a cambios en las normativas o en las políticas de inversión.