Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Ratios de solvencia (resumen)
United Rentals Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Análisis de la tendencia de los ratios de deuda y apalancamiento
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra fluctuaciones a lo largo del período, evidenciando un incremento sostenido desde un valor cercano a 2.99 en marzo de 2018 hasta un pico de 3.45 en diciembre de 2018. Después de este punto, se observa una tendencia decreciente, alcanzando valores cercanos a 1.56 en diciembre de 2022. Esto indica una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios en el período evaluado, sugiriendo una posible estrategia de desendeudamiento o una mejora en la capitalización de la empresa.
- El ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) presenta un patrón similar, con picos en 2018 y una tendencia a la baja a partir de 2019, llegando a valores por debajo de 2 en 2022. La disminución en este ratio refuerza la percepción de un menor apalancamiento financiero, lo que puede contribuir a una mayor solidez financiera y menor riesgo crediticio.
- El ratio de deuda sobre capital total también sigue una tendencia decreciente, pasando de aproximadamente 0.75 en 2018 a valores aproximados de 0.61 en 2022. La reducción es coherente con los patrones observados en los ratios anteriores y apuntan a una gestión activa en la disminución de la exposición de deuda en relación con el capital total de la empresa.
- El ratio de deuda sobre activos mantiene una tendencia a la baja, desde 0.62 en 2018 a alrededor de 0.47 en 2022. La constante reducción refleja una disminución en la proporción de activos financiados con deuda, consolidando una estrategia de reforzamiento de la estructura de financiamiento con mayor peso en recursos propios o fondos propios.
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta fluctuaciones, pero mantiene una tendencia general a la disminución desde valores cercanos a 4.8 en 2018 a aproximadamente 3.37 en 2022. Esta evolución sugiere una reducción en el nivel de endeudamiento respecto a las utilidades o a los recursos propios, promoviendo una posición financiera más conservadora.
- Situación de la cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que no presenta datos en los primeros períodos, muestra una mejora significativa en los años recientes, alcanzando valores cercanos a 7.3 en 2022. Esta tendencia indica una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las utilidades o flujos de efectivo operativos, reflejando una posición de menor riesgo financiero y una mejor gestión de la carga financiera.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
United Rentals Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| Deuda total | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Capital contable | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.61 | 1.56 | 1.62 | 1.56 | 1.62 | 1.84 | 1.99 | 1.91 | 2.13 | 2.42 | 2.66 | 3.19 | 2.98 | 3.20 | 3.36 | 3.44 | 3.45 | 3.02 | 2.84 | 2.99 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 11,370 ÷ 7,062 = 1.61
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- Deuda total
- Se observa un aumento progresivo en la deuda total desde aproximadamente 9,138 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta un pico cercano a 11,370 millones de dólares en el último período analizado. Durante 2018 y 2019, la deuda muestra fluctuaciones moderadas, con incrementos significativos en ciertos trimestres, particularmente en el cuarto trimestre de 2018 y en los primeros de 2020. A partir de 2020, se mantiene una tendencia a la alta, alcanzando niveles máximos en finales de 2022, lo cual puede indicar una estrategia de financiamiento para sostener operaciones o invertir en activos.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia al alza constante a lo largo del período, comenzando en aproximadamente 3,058 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 y creciendo hasta alcanzar aproximadamente 7,062 millones en el último trimestre de 2022. Este incremento refleja acumulación de utilidades retenidas, emisión de acciones u otras variaciones en la estructura de patrimonio, contribuyendo a mejorar la solidez financiera relativa de la entidad en el tiempo.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia decreciente desde niveles cercanos a 2.99 en marzo de 2018 hasta valores de aproximadamente 1.56 en septiembre de 2022. Aunque en ciertos trimestres el ratio aumenta ligeramente, en general indica una reducción en la dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio, sugiriendo una mejora en la estructura de capital y una mayor solvencia relativa de la compañía. La convergencia a niveles más bajos de este ratio puede señalar una estrategia de reducción de apalancamiento o una mayor acumulación de patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
United Rentals Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| Deuda total | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Capital contable | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.70 | 1.66 | 1.73 | 1.66 | 1.72 | 1.95 | 2.12 | 2.03 | 2.25 | 2.54 | 2.80 | 3.34 | 3.12 | 3.34 | 3.51 | 3.59 | 3.45 | 3.02 | 2.84 | 2.99 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 12,012 ÷ 7,062 = 1.70
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa que la deuda total experimenta una variación significativa a lo largo del período. Desde aproximadamente 9,138 millones de dólares en marzo de 2018, la deuda aumenta de manera constante, alcanzando picos en diciembre de 2018 y diciembre de 2022, con valores de 11,747 millones y 12,012 millones, respectivamente. La tendencia general indica un aumento en la carga de deuda, particularmente en los primeros años, aunque en algunos trimestres se presenta una ligera disminución o estabilización.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Inicia en aproximadamente 3,058 millones de dólares en marzo de 2018 y alcanza aproximadamente 7,062 millones en diciembre de 2022. La progresión indica un fortalecimiento del patrimonio de la compañía, incluso en los momentos en que la deuda aumenta, sugiriendo que las ganancias retenidas o aportes de los accionistas contribuyen a este incremento del capital propio.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda respecto al capital propio se mantiene en niveles elevados durante la mayor parte del período, aunque muestra una tendencia decreciente desde valores cercanos a 3.45 en diciembre de 2018 hasta aproximadamente 1.66 en septiembre de 2022. Esto sugiere una reducción en la proporción de deuda en relación con el patrimonio, indicando una posible mejora en la estructura de capital o un proceso de refinanciamiento que prioriza una menor dependencia de la deuda financiera. La tendencia de disminución en el ratio también refleja una gestión que busca reducir el apalancamiento financiero en los últimos años.
Ratio de deuda sobre capital total
United Rentals Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| Deuda total | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Capital contable | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| Capital total | 18,432) | 16,263) | 15,867) | 15,572) | 15,676) | 15,587) | 15,254) | 13,827) | 14,227) | 14,212) | 14,312) | 15,232) | 15,258) | 15,314) | 15,173) | 14,981) | 15,150) | 13,412) | 12,150) | 12,196) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 11,370 ÷ 18,432 = 0.62
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- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, alcanzando su punto más alto en el tercer trimestre de 2022 con 11,370 millones de dólares. Hubo una reducción significativa en algunos trimestres, en particular en el cuarto trimestre de 2020 y en el tercer trimestre de 2020, donde la deuda bajó a aproximadamente 10,051 y 10,405 millones respectivamente. Sin embargo, en el último año del período, la deuda experimentó un incremento notable, reflejando posiblemente una estrategia de financiamiento o inversión que incrementó los pasivos totales.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia alcista en el período, comenzando en 12,196 millones en el primer trimestre de 2018 y alcanzando 18,432 millones en el cuarto trimestre de 2022. Se observa un crecimiento estable y sostenido, con ligeras fluctuaciones en algunos momentos, pero en general, una expansión significativa del patrimonio de la empresa. Este incremento puede reflejar una reinversión de utilidades, aportes de capital o una acumulación de resultados positivos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia decreciente desde 0.75 en el primer trimestre de 2018 hasta aproximadamente 0.62 en el cuarto trimestre de 2022. Este descenso indica una mejora en la estructura de financiamiento, desplazándose hacia una proporción menor de deuda en comparación con el capital propio. La disminución constante del ratio sugiere una estrategia de reducción de apalancamiento o una mayor acumulación de patrimonio, aumentando la estabilidad financiera y reduciendo la dependencia de financiamiento externo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
United Rentals Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| Deuda total | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Capital contable | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 19,074) | 16,893) | 16,500) | 16,197) | 16,297) | 16,202) | 15,884) | 14,368) | 14,776) | 14,736) | 14,844) | 15,762) | 15,791) | 15,836) | 15,670) | 15,478) | 15,150) | 13,412) | 12,150) | 12,196) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 12,012 ÷ 19,074 = 0.63
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una tendencia general de aumento en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 9,138 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, la deuda alcanza un máximo de 12,012 millones en el cuarto trimestre de 2022. Entre estos extremos, se identifican periodos de estabilización y variaciones moderadas, con picos significativos en algunos trimestres específicos.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total también presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde aproximadamente 12,196 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar 19,074 millones en el cuarto trimestre de 2022. El incremento en el capital refleja una expansión en los fondos propios y pasivos, contribuyendo a un aumento en la estructura financiera total de la entidad a lo largo del tiempo.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento en relación con el capital total muestra una tendencia a la baja, disminuyendo de aproximadamente 0.75 en el primer trimestre de 2018 a 0.63 en el cuarto trimestre de 2022. Este comportamiento indica una reducción relativa de la deuda en comparación con el capital, lo que puede interpretarse como una mejora en la estructura de financiamiento, sugiriendo una mayor proporción de fondos propios respecto a las obligaciones financieras totales.
Relación deuda/activos
United Rentals Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| Deuda total | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Activos totales | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | 18,133) | 16,354) | 15,108) | 14,688) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 11,370 ÷ 24,183 = 0.47
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- Deuda total
- Se observa un aumento en la deuda total desde aproximadamente 9,138 millones de dólares en marzo de 2018 hasta un pico cercano a 11,370 millones en diciembre de 2022. Aunque se presentan altibajos en ciertos períodos, como una reducción en algunos trimestres de 2020 y 2021, la tendencia general indica un incremento gradual a lo largo del período analizado. La mayor concentración de aumento se registra en los años 2018 y 2022, lo que puede reflejar cambios en la estrategia de financiamiento o en las necesidades de inversión de la compañía.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de aproximadamente 14,688 millones en marzo de 2018 a más de 24,183 millones en diciembre de 2022. La tendencia es claramente ascendente, con distintas fases de aceleración y desaceleración, indicando progresos en la expansión del balance, probablemente vinculados a inversiones en activos fijos, adquisiciones u otras inversiones de capital. La variabilidad en los activos totales se ajusta en cierta medida con las fluctuaciones en la deuda total, sugiriendo un manejo dinámico del apalancamiento y de la estructura patrimonial.
- Relación deuda/activos
- El ratio de endeudamiento, medido como relación entre la deuda total y los activos totales, muestra una reducción progresiva desde niveles cercanos a 0.62 en 2018, hasta aproximadamente 0.47 en 2022. Esto indica una tendencia hacia una menor proporción de deuda en relación con los activos totales, reflejando una mejora en la estructura de capital, con una posible estrategia de reducción del apalancamiento o aumento en la base de activos en comparación con el endeudamiento. La estabilización del ratio en niveles inferiores, particularmente desde 2020, sugiere un enfoque consciente en mantener niveles de endeudamiento más sostenibles en relación a la expansión del portfolio de activos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
United Rentals Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| Deuda total | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| Activos totales | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | 18,133) | 16,354) | 15,108) | 14,688) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 12,012 ÷ 24,183 = 0.50
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta variaciones a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en el primer semestre de 2018, alcanzando un pico en septiembre de 2018, seguido de una disminución paulatina hacia finales de 2019. A partir de esa fecha, la deuda muestra una tendencia de estabilización, con ligeros altibajos, hasta mediados de 2021, donde vuelve a experimentar un aumento notable en el último trimestre de 2022, alcanzando los 12,012 millones de dólares. Este patrón sugiere un incremento de la apalancamiento en los últimos meses, posiblemente en respuesta a necesidades de financiamiento o estrategias de inversión específicas.
- Activos totales
- Los activos totales evolucionan en una tendencia alcista constante a lo largo del período, iniciando en aproximadamente 14,688 millones de dólares en marzo de 2018 y alcanzando los 24,183 millones en diciembre de 2022. La trayectoria refleja un crecimiento sostenido, que en algunos períodos es más acelerado, lo cual indica una expansión de la base de recursos y posiblemente de operaciones o adquisiciones que incrementan la escala de la empresa.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una disminución progresiva desde un valor de 0.62 en marzo de 2018 hasta aproximadamente 0.49 en diciembre de 2022. La tendencia de reducción del apalancamiento relativo indica que, aunque la deuda total ha aumentado en términos absolutos, su proporción respecto a los activos totales ha disminuido, lo cual puede interpretarse como una estrategia de fortalecimiento financiero y mayor capacidad de financiamiento por parte de los recursos propios y del crecimiento en los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
United Rentals Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | 18,133) | 16,354) | 15,108) | 14,688) | ||||||
| Capital contable | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.42 | 3.37 | 3.44 | 3.32 | 3.39 | 3.70 | 3.86 | 3.70 | 3.93 | 4.30 | 4.58 | 5.19 | 4.95 | 5.32 | 5.48 | 5.51 | 5.33 | 4.91 | 4.77 | 4.80 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 24,183 ÷ 7,062 = 3.42
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- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 14,688 millones de dólares en marzo de 2018, los activos aumentaron de manera constante y significativa, alcanzando aproximadamente 24,183 millones de dólares en diciembre de 2022. Se observa un crecimiento sostenido con algunos períodos de estabilización o leve disminución, específicamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, donde los activos fluctúan ligeramente pero mantienen una tendencia alcista en el largo plazo. Este patrón indica una expansión de los recursos y la capacidad operativa de la entidad durante el período considerado.
- Capital contable
- El capital contable también presenta un incremento constante a lo largo del período. Desde aproximadamente 3,058 millones de dólares en marzo de 2018, sube progresivamente hasta aproximadamente 7,062 millones de dólares en diciembre de 2022. La tendencia refleja una acumulación de patrimonio a medida que la utilidad retenida, emisión de acciones u otros mecanismos incrementan el patrimonio total. Aunque en algunos momentos, como en septiembre de 2020, el capital contable muestra ciertos picos, en general la tendencia es positiva, indicando un fortalecimiento del patrimonio de la empresa en el tiempo.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero, que mide la proporción de deuda respecto a capital, muestra una tendencia decreciente, pasando de 4.8 en marzo de 2018 a aproximadamente 3.42 en diciembre de 2022. Esto indica que la empresa ha logrado reducir su dependencia del financiamiento mediante deuda en comparación con su capital propio durante el periodo analizado. La reducción progresiva en el ratio refleja una política de disminución del apalancamiento, posiblemente orientada a mejorar su estructura de capital y reducir riesgos financieros. La fluctuación en algunos periodos no altera esta tendencia general de disminución del apalancamiento.
Ratio de cobertura de intereses
United Rentals Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 639) | 606) | 493) | 367) | 481) | 409) | 293) | 203) | 297) | 208) | 212) | 173) | 338) | 391) | 270) | 175) | 310) | 333) | 270) | 183) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 256) | 210) | 115) | 116) | 163) | 141) | 84) | 72) | 90) | 67) | 39) | 53) | 95) | 119) | 81) | 45) | 115) | 127) | 89) | 49) | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | 132) | 106) | 113) | 94) | 93) | 132) | 100) | 99) | 125) | 278) | 130) | 136) | 170) | 147) | 180) | 151) | 142) | 118) | 112) | 109) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,027) | 922) | 721) | 577) | 737) | 682) | 477) | 374) | 512) | 553) | 381) | 362) | 603) | 657) | 531) | 371) | 567) | 578) | 471) | 341) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 7.30 | 7.28 | 6.29 | 5.90 | 5.35 | 4.48 | 3.18 | 2.88 | 2.70 | 2.66 | 3.44 | 3.40 | 3.34 | 3.43 | 3.46 | 3.80 | 4.07 | — | — | — | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (Gastos por interesesQ4 2022
+ Gastos por interesesQ3 2022
+ Gastos por interesesQ2 2022
+ Gastos por interesesQ1 2022)
= (1,027 + 922 + 721 + 577)
÷ (132 + 106 + 113 + 94)
= 7.30
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- Trends en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Durante el período analizado, el EBIT muestra una tendencia de crecimiento sostenido, con algunas fluctuaciones. En los primeros trimestres de 2018, se observa un aumento progresivo desde 341 millones de dólares en el primer trimestre hasta un pico de 578 millones en el tercer trimestre. Aunque en el cuarto trimestre de 2018 se registra una ligera disminución, la cifra se mantiene relativamente estable y elevada en 567 millones. En 2019, el EBIT continúa en una tendencia ascendente, alcanzando un máximo de 737 millones en el tercer trimestre, antes de experimentar una ligera caída en el cuarto trimestre. Durante 2020 y 2021, el EBIT presenta aumentos importantes, alcanzando valores cercanos o superiores a los 1,0 billón de dólares en los últimos trimestres, específicamente en 2022, en los que se llega a un pico de 1027 millones en el cuarto trimestre. En general, los datos reflejan una tendencia de crecimiento significativa en la rentabilidad operativa de la empresa a largo plazo, con picos en los períodos más recientes.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos por intereses muestran una tendencia variable en el período considerado. Inicialmente, en 2018, los montos se mantienen relativamente estables, con incrementos ligeros en el segundo y tercer trimestre, llegando hasta 118 y 142 millones respectivamente. En 2019, los gastos continúan creciendo, alcanzando 151 millones en el primer trimestre y culminando en 180 millones en el segundo trimestre, pero luego experimentan fluctuaciones que conducen a una reducción en ciertos períodos, evidenciada en una disminución hasta 93 millones en el tercer trimestre de 2022. Es destacable que, en algunos trimestres, los gastos por intereses muestran picos, como en el tercer trimestre de 2020 con 278 millones, que coincide con un aumento en la deuda o costos financieros más elevados. En general, se observa una tendencia de incremento en ciertos períodos, aunque con fluctuaciones, y un leve descenso en los gastos en los trimestres más recientes, en torno a los 100 millones, lo que sugiere una posible gestión efectiva del costo financiero o reducción en la deuda a largo plazo.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio evidencia una tendencia de mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses a lo largo del período analizado. En los registros disponibles, no hay datos de los primeros períodos, pero desde 2018 en adelante, se observa un aumento constante. Los valores fluctúan en niveles que oscilan alrededor de 3.4 a 4.48 en 2019, con un incremento progresivo en 2020 y 2021, alcanzando niveles de 5.35 y 5.9 respectivamente, lo que indica una mayor capacidad de cobertura. En 2022, el ratio continúa en aumento, llegando a 7.28 en el cuarto trimestre, reflejando una sólida posición financiera que permite cubrir con mayor facilidad los gastos por intereses derivados de su nivel de EBIT. Este comportamiento puede interpretarse como una mejora en la estructura de capital y en la eficiencia en el manejo de la deuda.