Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
United Rentals Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia de crecimiento gradual desde 2018 hasta 2020, alcanzando un valor máximo de 0.92 en 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una ligera disminución en 2021 y 2022, terminando en 0.82 en 2022. Este patrón indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos en la generación de ingresos se estabilizó tras un incremento, aunque con una ligera caída en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia similar al anterior, con un ascenso constante hasta 2020 (valor de 0.85), para posteriormente disminuir en 2021 y 2022 hasta 0.78. La inclusión del activo por derecho de uso no altera significativamente la tendencia general, sugiriendo que la eficiencia en la utilización combinada de los activos fijos y activos por derecho de uso se mantuvo relativamente estable hasta 2020 y posteriormente mostró una ligera reducción.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 (0.44) hasta 2019 (0.49), manteniéndose en ese nivel estable en 2020 y 2021 (0.48). En 2022, se mantiene en 0.48, indicando que la eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas permanece relativamente constante en los últimos años, después de un crecimiento inicial.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio revela una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2018, el ratio fue de 2.36, que aumentó ligeramente en 2019 a 2.44, pero luego empezó a disminuir de manera significativa en los años siguientes, llegando a 1.88 en 2020, 1.62 en 2021 y estabilizándose en 1.65 en 2022. La caída en este ratio indica que la relación entre las ventas y los fondos propios se redujo, lo que puede reflejar una menor eficiencia en la generación de ventas con respecto al capital propio, o un aumento en el capital propio en relación con las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
United Rentals Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general al alza en el período analizado. Después de un incremento significativo de aproximadamente 13.1% de 2018 a 2019, se observa una caída del 8.9% en 2020, que podría estar relacionada con impactos externos o fluctuaciones en la demanda. Sin embargo, en 2021 los ingresos vuelven a crecer aproximadamente un 14.2%, y en 2022 se registra el aumento más significativo, alcanzando un 20% adicional respecto al año anterior. Este patrón sugiere una recuperación sólida y un crecimiento sostenido en la generación de ingresos en los últimos años.
- Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos
- El valor de los bienes y equipos netos presenta un incremento progresivo en el período, con un crecimiento notable de aproximadamente 36.7% de 2018 a 2022. A pesar de una ligera caída en 2020 en comparación con 2019, la tendencia general indica que la inversión en activos fijos ha sido positiva, con un aumento constante en el valor de los activos, posiblemente reflejando adquisiciones o renovación de maquinaria y equipos para mantener o ampliar la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación muestra fluctuaciones moderadas en el período, con valores que oscilan entre 0.79 en 2018 y 0.92 en 2020. La tendencia indica cierta estabilidad en la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos fijos para generar ingresos. La ligera disminución a 0.82 en 2022 sugiere una posible estabilización o un ligero incremento en la base de activos sin una proporcionalidad en la generación de ingresos, aunque en general, la rotación se mantiene en niveles relativamente constantes, lo que indica un uso eficiente de los activos a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
United Rentals Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Resumen de ingresos
- Los ingresos de la compañía muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa una disminución en 2020 en comparación con 2019, pasando de 9,351 millones de dólares a 8,530 millones de dólares, lo que puede estar asociado a condiciones de mercado adversas o impactos específicos de ese año. Sin embargo, en 2021 se registra un incremento significativo, alcanzando 9,716 millones de dólares, y en 2022 se presenta un crecimiento aún mayor, llegando a 11,642 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación y fortalecimiento en las operaciones de la empresa en los años posteriores a la reducción en 2020.
- Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos
- El valor de bienes y equipos netos muestra una tendencia de incremento a lo largo del período, pasando de 10,214 millones de dólares en 2018 a 14,935 millones en 2022. Aunque en 2020 se evidencia una reducción respecto a 2019, bajando a 9,997 millones de dólares, esta caída parece ser una excepción dentro de la tendencia general de aumento. La recuperación en 2021 y 2022 refleja una posible inversión en activos, expansión de la capacidad operativa o adquisición de nuevas instalaciones y equipos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación muestra una tendencia decreciente, pasando de 0.79 en 2018 a 0.78 en 2022. La rotación más alta se alcanzó en 2019 con 0.85, y en 2020 se mantiene estable en ese mismo nivel, pero posteriormente se observa un ligero descenso. Este patrón sugiere una posible disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, aunque la variación no es significativa. La tendencia podría reflejar una estrategia de inversión en activos de mayor valor o de diferente naturaleza, que no se traduce en un incremento proporcional en los ingresos generados por estos activos.
Ratio de rotación total de activos
United Rentals Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2019, los ingresos aumentaron de forma significativa, alcanzando aproximadamente un 16% de incremento. En 2020, se registró una disminución respecto a 2019, retrocediendo a niveles inferiores, lo que puede estar asociado a factores temporales o impactos específicos del entorno económico. Sin embargo, en 2021 los ingresos volvieron a crecer notablemente, superando los registros de 2019, y en 2022 alcanzaron un máximo histórico durante el período, con un incremento cercano al 20% respecto a 2021. Este patrón indica una recuperación y expansión sostenida en los ingresos, reflejando posibles mejoras en la demanda o en la eficiencia operativa.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento a largo plazo, incrementándose de manera constante en cada año del período analizado. Después de un ligero incremento en 2019 respecto a 2018, los activos disminuyeron en 2020, posiblemente debido a ajustes en la valoración o desinversiones temporales. A partir de ese punto, los activos retomaron una tendencia alcista significativa en 2021 y 2022, alcanzando niveles que superan claramente los registros iniciales de 2018. La expansión en los activos podría estar relacionada con inversiones en infraestructura, adquisición de activos o mejoras en la capacidad operativa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantuvo relativamente estable cerca de 0.44 en 2018, aumentando hasta aproximadamente 0.49 en 2019, y manteniéndose en 0.48 durante 2020, 2021 y 2022. La estabilidad del ratio en torno a valores cercanos a 0.48 sugiere una eficiencia constante en la utilización de los activos para generar ingresos. La ligera variación en 2019 puede reflejar una optimización temporal en la gestión de activos o cambios en la estructura operativa. La persistencia en este ratio indica una gestión eficiente y sostenible en la utilización del capital total, sin tendencias de deterioro en la eficiencia operacional.
Ratio de rotación de fondos propios
United Rentals Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos evidencian una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un incremento desde aproximadamente 8,047 millones de dólares en 2018 hasta 11,642 millones en 2022. Aunque en 2020 se registra una disminución respecto a 2019, esta caída parece ser temporal o relacionada con circunstancias específicas de ese año. El crecimiento sostenido en los años siguientes indica una recuperación y expansión en la operación de la empresa.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de constante incremento, pasando de cerca de 3,403 millones en 2018 a 7,062 millones en 2022. Este crecimiento refleja una acumulación de reservas y/o aportaciones de los accionistas, fortaleciendo la estructura financiera de la empresa y sugiriendo estabilidad y buena gestión en la generación de valor para los accionistas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente a partir de 2019, disminuyendo de 2.36 en 2018 a un valor cercano a 1.62 en 2021, aunque en 2022 se observa un ligero repunte a 1.65. La caída en este ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos en comparación con años anteriores. La estabilización en 2022 podría indicar un ajuste o cambio en las estrategias de inversión o financiamiento.