Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
United Rentals Inc., ratios de valoración actuales
| United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
United Rentals Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 19.17. Posteriormente, se observa una disminución en los años 2021 y 2022, cerrando en 12.93 en 2022. Esto puede indicar una reducción en la expectativa del mercado respecto a las ganancias futuras, o un incremento en las ganancias netas, ajustando así la relación.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta una tendencia ascendente constante desde 2018 con un valor de 4.73 hasta un máximo en 2021 con 9.79, seguido de una ligera disminución en 2022 a 8.42. La evolución indica una valoración relativa del mercado que ha aumentado, reflejando quizás una percepción positiva sobre las ingresos operativos, aunque en 2022 hay un ligero descenso que podría señalar cierta estabilización o desaceleración en la valoración de las operaciones.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio también muestra un incremento sostenido a lo largo de los años, partiendo de 1.15 en 2018 y llegando a 2.34 en 2022. La tendencia elevada en 2022 respecto a años anteriores indica que el mercado ha valorado los ingresos de manera más favorable, quizás ante expectativas de crecimiento o rentabilidad futura, aunque también puede implicar una apreciación en el precio de mercado en relación con las ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV muestra un aumento progresivo desde 2.71 en 2018 hasta un valor cercano de 3.85 en 2022. Este patrón sugiere que los inversores están valorando los activos de la compañía cada vez más en relación con su valor contable, lo que puede reflejar una percepción de mayor calidad de los activos o expectativas de generación de valor futuro.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
United Rentals Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 116 dólares en diciembre de 2018, el precio se incrementó progresivamente, alcanzando casi 392.48 dólares en diciembre de 2022. Este crecimiento sostenido refleja una apreciación significativa en el valor de mercado de las acciones, lo que podría estar asociado a una percepción positiva de la compañía por parte del mercado y a posibles mejoras en su desempeño financiero o en sus perspectivas futuras.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia general de incremento, a pesar de algunas fluctuaciones en los últimos años. Mientras que en diciembre de 2018 y 2019 los valores estuvieron en torno a 13.77 y 15.78 dólares respectivamente, en diciembre de 2020 disminuyó a 12.33 dólares. Sin embargo, en 2021 se recuperó notablemente, alcanzando 19.14 dólares, y en 2022 continuó en ascenso hasta 30.35 dólares. Esta evolución sugiere una mejora en la rentabilidad de la empresa, con una tendencia hacia mayores beneficios por acción en los períodos recientes.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período. Desde un valor de 8.43 en diciembre de 2018, refleja una valoración relativamente baja del mercado respecto a las utilidades, aumentando en 2019 hasta 9.65. Sin embargo, en 2020 se elevó considerablemente a 19.17, reflejando una mayor expectativa del mercado sobre las ganancias futuras de la compañía o una valoración más optimista. Posteriormente, en 2021 el ratio se redujo a 16.08, y en 2022 a 12.93, acercándose a niveles de principios del período. La disminución del ratio P/E tras un pico en 2020 puede indicar una convergencia entre el precio de la acción y las utilidades de la empresa, sugiriendo una corrección en las expectativas del mercado o una estabilización de la valuación.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
United Rentals Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el precio de la acción a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 116 USD en diciembre de 2018, el precio ha experimentado aumentos constantes, alcanzando casi 392.50 USD en diciembre de 2022. Este incremento refleja una apreciación significativa del valor de mercado y posiblemente indica una percepción positiva del desempeño y perspectivas de la empresa por parte del mercado inversionista.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró una tendencia general de incremento, con una ligera disminución en 2020, donde pasa de 28.93 USD en 2019 a 24.93 USD en 2020. Posteriormente, en 2021 y 2022, se registran aumentos, alcanzando 31.44 USD y 46.60 USD respectivamente. Esta evolución sugiere una recuperación tras la caída de 2020, con un incremento sustancial en 2022, lo que puede reflejar mejoras en la eficiencia operativa o mayores ingresos antes de intereses e impuestos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP presenta una tendencia fluctuante. Desde un valor de 4.73 en 2018, crece gradualmente, alcanzando un pico de 9.79 en 2021. Posteriormente, en 2022, se observa una disminución a 8.42. La tendencia ascendiente durante estos años puede indicar que el mercado estaba valorando la acción en relación con los beneficios operativos, aunque la disminución en 2022 refleja una posible corrección o un cambio en las expectativas de crecimiento o rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos (P/S)
United Rentals Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las tendencias en los precios de las acciones
- El precio de la acción muestra una tendencia sostenida de incremento a lo largo del período analizado, comenzando en 116.02 USD en 2018 y alcanzando 392.48 USD en 2022. La progresión es consistente, con aumentos anuales significativos, especialmente entre 2021 y 2022. Este comportamiento sugiere una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, posiblemente vinculada a mejoras en su desempeño, crecimiento del negocio o percepción de valor.
- Variación en las ventas por acción
- Las ventas por acción también muestran una tendencia al alza, aunque con una ligera fluctuación en 2020, donde se observa una reducción respecto al año anterior (de 125.73 USD en 2019 a 118.15 USD en 2020). Sin embargo, en los años siguientes, se recupera y continúa creciendo, alcanzando en 2022 los 167.85 USD. La tendencia indica un crecimiento en los ingresos atribuibles a cada acción, lo cual puede reflejar incremento en los ingresos totales o mejora en la eficiencia de generación de ingresos por cada acción en circulación.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- El ratio P/S evidencia una tendencia creciente, pasando de 1.15 en 2018 a 2.34 en 2022. Este incremento refleja que, en relación con las ventas, el valor de mercado de la acción se ha multiplicado, sugiriendo que los inversionistas asignan un mayor valor relativo a la compañía en comparación con sus ventas. La expansión del ratio puede interpretarse como una mayor percepción de crecimiento o de valor futuro de la empresa, aunque también podría indicar una elevación en la valoración del mercado sin un aumento proporcional en las ventas, lo que requiere un análisis adicional para interpretar con precisión.
- Resumen de las tendencias generales
- En conjunto, los datos muestran una consolidación de una tendencia positiva en la valoración de la empresa, con incrementos notables en el precio de la acción y en las ventas por acción. La expansión del ratio P/S apoya la percepción de un aumento en la valoración relativa en comparación con las ventas. Estas tendencias indican un escenario favorable y un incremento en la confianza del mercado respecto a la compañía en el período analizado. Sin embargo, la fluctuación en las ventas por acción durante 2020 amerita un análisis adicional para entender los factores específicos que influyeron en esa desviación temporal.
Relación precio/valor contable (P/BV)
United Rentals Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción ha mostrado una tendencia sostenida de incremento a lo largo del período analizado. Desde un precio de 116.02 USD en 2018, ha aumentado de manera consistente hasta alcanzar 392.48 USD en 2022. Este crecimiento implica un aumento total de aproximadamente 238%, reflejando una apreciación significativa en la percepción del mercado sobre la compañía y posiblemente su desempeño financiero y perspectivas futuras.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha tenido una tendencia positiva, incrementándose de 42.76 USD en 2018 a 101.82 USD en 2022. Este crecimiento señala una expansión en el patrimonio neto por acción, lo cual puede interpretarse como una mejora en la salud patrimonial de la empresa, un aumento en sus reservas, o una mayor rentabilidad acumulada a lo largo del tiempo.
- Ratio P/BV
- El ratio de precio sobre valor contable (P/BV) ha variado en un rango cercano a 2.71 en 2018, alcanzando un pico de 3.75 en 2020, y cerrando en 3.85 en 2022. La tendencia al alza en este ratio indica que el mercado ha estado dispuesto a pagar un múltiplo mayor por cada dólar de valor contable en los años más recientes, sugiriendo mayor confianza en las perspectivas de crecimiento o en la rentabilidad futura, además de una posible sobrevaloración relativa respecto a su valor contable.