Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
United Rentals Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente promedio mostró una estabilidad relativa en 2018 y 2019, con valores cercanos a 0.83 y 0.84, respectivamente. A partir de 2020, se observó un aumento significativo, alcanzando 1.07, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. En 2021, el valor volvió a descender a 0.83, similar a los niveles de 2018 y 2019, pero en 2022 se presenta un incremento a 1.11, consolidándose como una posición financiera más sólida en términos de liquidez a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos del cálculo del activo circulante, mantiene una tendencia estable con valores cercanos a 0.75 en 2018 y 2019. Sin embargo, en 2020, hubo un aumento a 0.8, sugiriendo una pequeña mejora en la disponibilidad de activos líquidos inmediatos. La tendencia decreciente en 2021 a 0.7 alerta sobre una ligera reducción en la liquidez inmediata, pero en 2022 se registra un incremento a 0.86, indicando una recuperación en la capacidad de hacer frente rápidamente a las obligaciones cortoplacistas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo se mantuvo extremadamente bajo en 2018 y 2019, en 0.02 en ambos años, reflejando una muy limitada cantidad de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo. En 2020, se observó un incremento a 0.11, sugiriendo una mayor disponibilidad de efectivo, pero en 2021 y 2022, el ratio disminuyó nuevamente a niveles de 0.06 y 0.04, respectivamente, indicando una reducción en la proporción de efectivo en relación con las obligaciones corrientes en estos períodos.
Coeficiente de liquidez corriente
United Rentals Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, incrementándose de $1,761 millones en 2018 a $2,723 millones en 2022. Este aumento refleja una expansión en la posición de liquidez de la empresa, lo cual puede estar asociado a una mayor disponibilidad de recursos a corto plazo para hacer frente a obligaciones y financiar operaciones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado fluctuaciones a lo largo de los años. Se observa un incremento de $2,116 millones en 2018 a $2,198 millones en 2019, seguido por una disminución a $1,890 millones en 2020. Posteriormente, en 2021 se registra un aumento significativo a $2,603 millones, aunque en 2022 se reduce ligeramente a $2,445 millones. Estas variaciones indican cambios en la estructura de pasivos a corto plazo, posiblemente relacionados con la gestión de obligaciones y financiamiento de operaciones.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente tuvo un comportamiento variable durante el período. En 2018 y 2019, se mantuvo relativamente estable en torno a 0.83 y 0.84, indicando una posición de liquidez ajustada, ya que valores inferiores a 1 sugieren que los activos circulantes no eran suficientes para cubrir los pasivos corrientes. En 2020, el ratio aumentó a 1.07, señalando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2021 se registró una caída a 0.83, similar a los niveles de inicio, y en 2022 se recuperó a 1.11, alcanzando una posición de liquidez favorable. La tendencia general muestra una adaptación en la gestión de liquidez, con períodos de mejora y corrección, evidenciando una respuesta a las fluctuaciones en los pasivos y activos circulantes.
Ratio de liquidez rápido
United Rentals Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia de crecimiento en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado. Desde 1,588 millones de dólares en 2018, la cifra mantuvo una ligera disminución en 2019 hasta 1,517 millones, seguida de una recuperación y un incremento en los años posteriores, alcanzando 2,110 millones en 2022. Este patrón indica una expansión en los activos líquidos o de alta liquidez, resaltando una mejora en la capacidad de la empresa para convertir rápidamente en efectivo sus activos más líquidos, particularmente en los últimos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta variaciones mayores, comenzando en 2,116 millones de dólares en 2018 y alcanzando su punto más alto en 2021 con 2,603 millones. Posteriormente, disminuye a 2,445 millones en 2022. Aunque no sigue una tendencia lineal, en general, se mantiene en niveles elevados, reflejando una cartera de obligaciones de corto plazo significativa y relativamente constante, con un incremento en la mayoría de los años analizados, especialmente en 2021. La ligera reducción en 2022 puede indicar una gestión efectiva para reducir pasivos a corto plazo o cambios en la estructura del pasivo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido fluctúa en torno a 0.72-0.8 durante los años analizados. Se observa una disminución en 2019 a 0.72 desde 0.75 en 2018, seguido de un aumento a 0.8 en 2020. En 2021, vuelve a disminuir a 0.7, pero en 2022 experimenta un notable incremento a 0.86. Este aumento en 2022 representa una mejora significativa en la posición de liquidez rápida, sugiriendo una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos de rápida conversión en efectivo, lo cual es una señal positiva en términos de solvencia a corto plazo. La variabilidad del ratio refleja cambios en la composición de los activos líquidos y/o en las obligaciones de corto plazo, siendo 2022 un año de optimización en este aspecto.
Ratio de liquidez en efectivo
United Rentals Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un crecimiento significativo en los activos totales en efectivo desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 202 millones de dólares. En 2022, se presenta una disminución respecto a 2021, con un valor de 106 millones, aunque aún mantiene niveles superiores a los años anteriores a 2020. Esto puede indicar una mayor disponibilidad de efectivo en el corto plazo en 2021, seguida de una reducción en 2022.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente evidencia un incremento progresivo en 2019, desde 2116 millones de dólares en 2018 hasta 2198 millones. En 2020, se presenta una disminución a 1890 millones, lo cual podría reflejar una gestión para reducir obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2021, el pasivo corriente vuelve a aumentar considerablemente, alcanzando 2603 millones de dólares, y en 2022 disminuye ligeramente a 2445 millones. La tendencia muestra fluctuaciones, pero en general, el pasivo corriente se mantiene en niveles relativamente elevados, evidenciando una política de financiamiento o necesidades de liquidez en los períodos analizados.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta valores muy bajos en 2018 y 2019, con 0.02 en ambos años, indicando una escasa proporción de activos de efectivo en relación con el pasivo corriente. En 2020, el ratio experimenta un aumento sustancial a 0.11, lo que sugiere una mejora en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con efectivo disponible. Sin embargo, en 2021, la proporción desciende a 0.06, y en 2022 se reduce aún más a 0.04, reflejando una disminución en la liquidez relativa en comparación con los pasivos corrientes, y señalan posibles desafíos en la gestión de liquidez a corto plazo en los años más recientes.