Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
United Rentals Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mostró una tendencia positiva en los últimos años, alcanzando un incremento significativo en 2022 con un 42.91% en comparación con el 39.66% de 2021. Aunque hubo una disminución en 2019 y 2020 respecto a 2018, la recuperación en el último año indica una mejora en la eficiencia en la generación del beneficio bruto en relación con las ventas, especialmente en el período más reciente.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una tendencia de recuperación en 2022, alcanzando un 27.76%, tras un aumento desde el 23.44% en 2021. Sin embargo, el valor en 2020 fue más bajo, con un 21.1%, reflejando probablemente un impacto de condiciones adversas en ese período. La recuperación en los márgenes operativos en 2021 y 2022 sugiere una mejora en el control de costos y en la eficiencia operativa.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto también evidenció una tendencia de crecimiento, alcanzando un 18.08% en 2022 desde un 14.27% en 2021. Después de una caída en 2020 (10.43%), que puede estar relacionada con efectos económicos adversos, la recuperación en 2021 y 2022 indica una mejora en la rentabilidad después de impuestos, reflejando una gestión más eficiente y posiblemente una mayor eficiencia fiscal o reducción de gastos no operativos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE mostró una recuperación significativa en 2022, alcanzando un 29.81% desde un 23.13% en 2021. Aunque en 2020 hubo una caída pronunciada a un 19.58%, el incremento en los años siguientes refleja una mejora en la rentabilidad del capital aportado por los accionistas, posiblemente debido a una mejor gestión de los beneficios o a un incremento en los resultados netos ajustados por el capital propio.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también muestra una tendencia positiva, creciendo desde un 6.83% en 2021 hasta un 8.7% en 2022, después de haberse recuperado de una disminución en 2020 (4.98%). Este patrón sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, evidenciando un periodo de recuperación en la productividad de los recursos de la empresa en los últimos años.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
United Rentals Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las tendencias en los datos financieros de la empresa
-
Los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, incrementándose de manera constante desde aproximadamente 8.047 millones de dólares en 2018 hasta 11.642 millones en 2022. Este aumento refleja una expansión en las operaciones o una mayor demanda en sus servicios a lo largo de los años.
El beneficio bruto también presenta una tendencia positiva, elevándose de 3.364 millones en 2018 a 4.996 millones en 2022. Aunque en 2020 se observa una caída respecto a 2019, la recuperación posterior en 2021 y 2022 indica una mejora significativa en la rentabilidad bruta.
El ratio de margen de beneficio bruto fluctúa en el período, con un descenso en 2019 a aproximadamente 39.25% respecto a 2018, seguido por una disminución a 37.32% en 2020. Sin embargo, en los años siguientes, el margen se recupera y alcanza un valor superior al 42% en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con los ingresos totales.
En conjunto, estos patrones sugieren una tendencia de crecimiento en las operaciones, acompañada de una mejora en la eficiencia operativa en los últimos años, especialmente en 2022, cuando tanto los ingresos como el beneficio bruto alcanzaron niveles máximos, y el margen de beneficio bruto superó claramente los valores anteriores.
Ratio de margen de beneficio operativo
United Rentals Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia general al alza en el resultado de explotación a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 experimentó una disminución respecto a 2019, el resultado se recuperó en 2021 y continuó creciendo en 2022, alcanzando su nivel más alto en dicho año.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido en los últimos años, con un incremento notable en 2022 respecto a 2021. La tendencia indica una expansión en la generación de ventas o servicios, consolidándose como una variable clave en el desempeño financiero de la organización durante este período.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones en 2018 y 2019, con una ligera disminución en 2020. Sin embargo, en 2021 experimenta un aumento significativo que continúa en 2022, alcanzando el valor más alto del período. Esto refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad relativa respecto a los ingresos, especialmente en 2022.
Ratio de margen de beneficio neto
United Rentals Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general al aumento en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado. Aunque en 2020 se presenta una disminución respecto a 2019, alcanzando 890 millones de dólares frente a 1,174 millones, la utilidad se recupera en 2021 y continúa creciendo en 2022, registrando 2,105 millones de dólares. Este patrón sugiere una recuperación posterior a la caída de 2020 y un fortalecimiento de los resultados financieros en el periodo más reciente.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento sustancial en el periodo de análisis. Después de un aumento de 2018 a 2019, se observa una ligera caída en 2020, con ingresos de 8,530 millones de dólares, respecto a 9,351 millones en 2019, posiblemente vinculada a condiciones económicas adversas o cambios en la demanda. Sin embargo, los ingresos se recuperan en 2021 y continúan en ascenso en 2022, alcanzando los 11,642 millones de dólares, lo que refleja una mejora en las operaciones y la expansión de la actividad comercial.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio muestra una tendencia ascendente en los últimos dos años del análisis. Se observa una disminución en 2020, alcanzando un 10.43%, en línea con la reducción de la utilidad neta en ese año. Sin embargo, en 2021, el margen se recupera a 14.27%, y en 2022 se sitúa en un 18.08%. Este incremento indica una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad relativa, reflejando que la empresa ha logrado convertir mayores ingresos en utilidad neta, particularmente en el último año analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
United Rentals Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general al alza en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 hubo una disminución respecto a 2019, pasando de 1174 millones de dólares en 2019 a 890 millones en 2020, la utilidad neta se recuperó en los años siguientes, alcanzando 1386 millones en 2021 y una cifra significativa de 2105 millones en 2022. Esta recuperación sugiere una mejora en la rentabilidad operacional y/o en la eficiencia de la gestión durante el período post-pandemia.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento constante en todos los años considerados. Desde 3403 millones en 2018, hasta 7062 millones en 2022, reflejando un incremento sostenido en los recursos propios de la empresa. Este patrón puede indicar una política de acumulación de utilidades retenidas, emisión de acciones o una combinación de ambos, fortaleciendo la estructura patrimonial de la organización.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ROE presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018 y 2019, se observan niveles elevados con 32.21% y 30.65%, respectivamente. La caída significativa en 2020, a 19.58%, coincide con la disminución en la utilidad neta ese año. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ROE se recupera e incluso supera los niveles iniciales, alcanzando 23.13% y 29.81%. Esto indica una mejora en la rentabilidad en relación con el patrimonio, reflejando una gestión eficiente en el uso de los recursos propios en los últimos ejercicios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
United Rentals Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento en el período analizado. Después de un incremento moderado en 2019 respecto a 2018, se observa una disminución en 2020, posiblemente atribuible a impactos económicos o específicos del sector. Sin embargo, a partir de ese punto, la utilidad neta experimenta una recuperación significativa en 2021 y un crecimiento sustancial en 2022, alcanzando un valor que supera ampliamente el nivel de 2018, indicando una tendencia positiva en la rentabilidad de la empresa en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales presentan un incremento constante a lo largo del período, con un aumento progresivo en cada año. Este patrón sugiere una expansión de la estructura de activos, posiblemente reflejando inversiones en infraestructura, adquisición de bienes o crecimiento del negocio. La expansión de aproximadamente un 33% desde 2018 hasta 2022 respalda la percepción de un crecimiento estratégico y sostenido de la empresa.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA muestra una tendencia positiva en el período, comenzando en 6.04% en 2018 y alcanzando un 8.7% en 2022. A lo largo del tiempo, particularmente en 2020, hay una caída en el ratio, probablemente relacionada con la disminución en la utilidad neta durante ese año. Sin embargo, la recuperación y el incremento sostenido en 2021 y 2022 reflejan una mejora en la eficiencia en la gestión de los activos y en la generación de beneficios, consolidando una tendencia de optimización del rendimiento operacional.