Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
United Rentals Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor justo de mercado
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia consistente al alza en todos los períodos analizados, pasando de aproximadamente 21,160 millones de dólares en 2018 a casi 38,876 millones en 2022. Este crecimiento indica una apreciación sostenida del valor de mercado, reflejando probablemente una mejora en las percepciones del mercado respecto a la empresa, así como una posible expansión en su valoración de negocio a lo largo de estos años.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta cierta variabilidad en la serie temporal. Se observa un aumento en 2019 respecto a 2018, seguido de una disminución en 2020, alcanzando su valor más bajo en ese año. Posteriormente, en 2021 y 2022, se registra un incremento, alcanzando los 22,485 millones en 2022. La tendencia general señala una recuperación del capital invertido después del descenso en 2020, sugiriendo una posible reactivación en la inversión o en la adquisición de activos financieros o físicos por parte de la empresa.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta un crecimiento constante y notable desde 2018 hasta 2022. Comienza en aproximadamente 3,288 millones en 2018 y experimenta incrementos significativos en los años posteriores, alcanzando los 16,391 millones en 2022. Este patrón refleja una creciente diferenciación entre el valor de mercado de la empresa y el capital invertido, sugiriendo que la empresa ha sido capaz de crear valor adicional para sus accionistas de manera sostenida durante estos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
United Rentals Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco años analizados. Inició en 3,288 millones de dólares en 2018 y experimentó incrementos significativos en cada período, alcanzando los 16,391 millones de dólares en 2022. La progresión indica una apreciación significativa en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa, con un crecimiento especialmente marcado entre 2020 y 2021, y una continuidad en la expansión hasta 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de aumento general durante el período, con algunos movimientos en torno a 2019 y 2020. En 2018, el capital invertido fue de 17,871 millones de dólares, creciendo moderadamente hasta 18,200 millones en 2019. Sin embargo, en 2020, se observó una ligera disminución a 17,027 millones, posiblemente reflejando alguna corrección o ajuste en inversiones. Posteriormente, la inversión creció de manera sustancial en 2021, alcanzando los 19,019 millones, y continuó su incremento en 2022, llegando a 22,485 millones. Esto indica un aumento sostenido en la inversión de recursos en la organización, probablemente en activos o proyectos estratégicos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio revela una expansión significativa en la percepción del mercado respecto al valor agregado generado por unidad de capital invertido. En 2018, el ratio era del 18.4%, elevándose a 31.23% en 2019 y mostrando un crecimiento acelerado hasta 64.28% en 2020. Desde ese año, el ratio se estabilizó en niveles cercanos al 72-74%, con 74.06% en 2021 y 72.9% en 2022. La tendencia indica una mejora sustancial en la eficiencia del uso del capital para crear valor, reflejando una consolidación en la percepción del mercado sobre la rentabilidad y efectividad de la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
United Rentals Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia significativa al alza en el valor añadido de mercado, incrementándose de manera constante a lo largo del período analizado. Comenzando en aproximadamente 3,288 millones de dólares en 2018, experimentó un crecimiento acentuado hasta alcanzar casi 16,391 millones en 2022, lo que indica una marcada expansión en la valoración del mercado respecto a la empresa. Esta progresión sugiere una percepción creciente del valor de la compañía en el mercado financiero, reflejando probablemente una mejora en la percepción de su rendimiento y potencial de crecimiento.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia ascendente en la mayoría del período, aunque con algunas fluctuaciones. Después de un incremento de 8,057 millones en 2018, alcanzaron un pico cercano a 9,350 millones en 2019. Luego, se observa una ligera disminución en 2020 a 8,526 millones, coincidiendo posiblemente con condiciones de mercado o impactos económicos del contexto global. Sin embargo, en 2021 y 2022, los ingresos vuelven a crecer, alcanzando aproximadamente 11,690 millones en 2022. Esto refleja una recuperación y expansión en las operaciones de la empresa tras la caída en 2020.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra un incremento sustancial entre 2018 y 2021, pasando de 40.81% a un pico de 144.49%. Esto indica que la empresa ha logrado aumentar su valor añadido de mercado en comparación con sus ingresos ajustados a un ritmo acelerado, especialmente a partir de 2019 y 2020. Sin embargo, en 2022, aunque se mantiene alto en 140.22%, presenta un ligero descenso respecto al pico del año anterior. La fuerte expansión en este ratio sugiere mejoras en la eficiencia o en la percepción del valor generado en relación con sus ingresos.