Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
United Rentals Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
United Rentals Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de un aumento modesto en 2019 respecto a 2018, se observa una disminución significativa en 2020, posiblemente atribuible a las condiciones económicas globales adversas de ese año. Sin embargo, en los años siguientes, la utilidad neta experimenta un repunte notable, alcanzando su valor más alto en 2022 con un incremento considerable en comparación con 2021 y 2020.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El indicador de ganancias antes de impuestos sigue una tendencia similar a la utilidad neta, aunque con un aumento en términos absolutos mayor en 2021 y 2022. La caída en 2020 es evidente, reflejando probablemente impactos económicos similares a los del año anterior. La recuperación en los años posteriores sugiere una mejora en el desempeño financiero antes de los efectos fiscales.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT también refleja una tendencia de recuperación después de una disminución en 2020. La cifra en 2022 es sustancialmente mayor que en 2018, indicando una mejora en la rentabilidad operativa. La tendencia sugiere que la empresa ha fortalecido sus operaciones en los últimos años de acuerdo con un incremento en la generación de beneficios operativos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia consistente de crecimiento sostenido a lo largo de todo el período, con un aumento notable en 2022 respecto a 2018. La recuperación en este indicador, tras un descenso en 2020, evidencia una mejora en la generación de efectivo operativo y en la eficiencia de las operaciones de la empresa. El crecimiento en EBITDA puede interpretarse como un signo positivo de la capacidad de la organización para generar flujos de efectivo antes de gastos no en efectivo y cargas financieras, en consonancia con la tendencia general de los otros indicadores financieros.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
United Rentals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
United Rentals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha mostrado una tendencia constante de crecimiento a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 20,938 millones de dólares en 2018, ha experimentado un incremento sostenido, alcanzando los 38,486 millones en 2022. Este aumento indica una percepción de mayor valor en el mercado y podría reflejar un crecimiento en la rentabilidad, expansión de activos o una valoración positiva del mercado hacia la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA ha presentado un crecimiento general, pasando de 3,628 millones en 2018 a 5,464 millones en 2022. Si bien en 2020 hubo una ligera disminución respecto a 2019, en años posteriores se evidenció una recuperación y un aumento significativo, evidenciando una mejora en la generación de efectivo operativo y la rentabilidad operacional.
- Relación EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra fluctuaciones durante el período analizado. Comenzó en 5.77 en 2018, disminuyó a 5.4 en 2019, pero posteriormente experimentó un aumento notable en 2020 y 2021, alcanzando 6.99 y 7.48 respectivamente. En 2022, el ratio disminuyó ligeramente a 7.04. Estos cambios sugieren que, inicialmente, la valoración del mercado respecto a la utilidad operativa fue relativamente baja, pero se intensificó en 2020 y 2021, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o percepciones de mayor rentabilidad futura. La ligera reducción en 2022 podría indicar una estabilización o una valoración más ajustada respecto a la generación de EBITDA actual.