Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
United Rentals Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado, comenzando en 0.97 en marzo de 2018 y experimentando una disminución significativa hasta 0.68 en junio de 2018. Posteriormente, se observa una tendencia alcista con incrementos en algunos trimestres, alcanzando un pico de 1.11 en junio de 2020 y cerrando en 1.11 en diciembre de 2022. En general, la relación de liquidez corriente sugiere que, tras una pequeña crisis de liquidez en 2018, la compañía logró estabilizarse y mejorar su capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo en los últimos períodos, manteniendo ratios por encima de 1 en la mayoría de los casos, lo cual indica una adecuada gestión de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- Este indicador refleja una tendencia similar, comenzando en 0.87 en marzo de 2018 y descendiendo a 0.59 en junio del mismo año. Luego, presenta fluctuaciones, observándose un aumento desde 0.63 en junio de 2018 hasta 0.96 en junio de 2020. Posteriormente, el ratio mantiene valores relativamente estables, cerrando en 0.86 en diciembre de 2022. Esto indica que, aunque la liquidez rápida fue más afectada en los primeros meses, la empresa logró reforzar su posición para cubrir rápidamente sus obligaciones inmediatas en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia más volátil y con valores considerablemente bajos en la mayor parte del período, comenzando en 0.17 en marzo de 2018 y alcanzando un mínimo de 0.02 en varias fechas intermedias. Sin embargo, se observa un aumento notable en marzo de 2020, llegando a 0.26, coincidiendo posiblemente con la situación generada por la pandemia. Desde entonces, el ratio se mantiene en niveles bajos, en torno a 0.03 a 0.04, indicando que la proporción de efectivo respecto a sus obligaciones inmediatas ha sido limitada, aunque en algunos momentos la compañía ha logrado incrementar la disponibilidad de efectivo en relación con sus pasivos a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
United Rentals Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de activos circulantes
- Los activos circulantes muestran una tendencia general de aumento a lo largo del período considerado, comenzando en 1590 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 y alcanzando un pico de 2723 millones en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia indica una capacidad creciente para cubrir obligaciones a corto plazo, sugiriendo una gestión activa en la acumulación de recursos líquidos o inventarios.
- Análisis de pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones notables a lo largo del período. Aunque en el inicio del período se ubica en 1641 millones en marzo de 2018, presenta un incremento significativo en algunos trimestres, alcanzando un máximo de 2752 millones en diciembre de 2021. Sin embargo, también se observa una caída en ciertos trimestres, como en junio de 2020, donde baja a 1921 millones. La tendencia general parece ser de aumento en los pasivos corrientes en relación con el tiempo, lo que requiere atención para evaluar la capacidad de la empresa para gestionar sus obligaciones a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente se mantiene relativamente por debajo de 1 en la mayor parte del período, aunque registra picos por encima de 1 en algunos trimestres, específicamente en septiembre de 2020, diciembre de 2020, y en los últimos trimestres de 2021, alcanzando 1.11 en varias ocasiones. Esto indica que, en ciertos momentos, la empresa ha tenido una capacidad superior a la cobertura de sus pasivos corrientes mediante sus activos líquidos. Sin embargo, en fases del período, por ejemplo en 2018 y 2019, el ratio fue significativamente menor a 1, sugiriendo momentos de posible tensión en la liquidez.
Ratio de liquidez rápido
United Rentals Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Estas son las observaciones relevantes basadas en los datos financieros presentados:
-
Los activos rápidos muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, comenzando en 1,432 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 y alcanzando 2,110 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Esto indica una expansión en los activos altamente líquidos de la empresa, lo que podría reflejar mejoras en la gestión de inventarios y cuentas por cobrar, o una mayor inversión en activos líquidos.
El pasivo corriente presenta fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo. En 2018, los niveles estaban en torno a los 1,648 millones de dólares, pero alcanzaron picos de aproximadamente 2,752 millones en el tercer trimestre de 2021, seguido por una disminución hasta cerca de 2,445 millones en el cuarto trimestre de 2022. La tendencia sugiere periodos de aumento en las obligaciones a corto plazo, que pueden estar relacionados con financiamiento o gestión de pasivos a corto plazo, y en algunos casos, un posible aumento en la liquidez para mantener el equilibrio financiero.
El ratio de liquidez rápido, que mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin depender de inventarios, muestra variaciones a lo largo del período analizado. Los valores fluctúan entre 0.59 y 0.96. Los picos más altos, cerca de 0.9 en 2022, indican una mejora en la liquidez en comparación con 2018, cuando el ratio fue menor, en torno a 0.59, señalando una posición de liquidez más sólida en los años recientes.
Este comportamiento en los ratios sugiere que, aunque hubo períodos de tensión en la liquidez en 2018, la situación ha mejorado progresivamente, permitiendo a la empresa manejar mejor sus obligaciones a corto plazo en los últimos años.
En conjunto, los datos reflejan una estrategia de crecimiento en activos líquidos que parece acompañada de una gestión activa de pasivos cortos, con mejoras en la posición de liquidez y una tendencia hacia una mayor flexibilidad financiera en los períodos más recientes.
Ratio de liquidez en efectivo
United Rentals Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia considerablemente volátil en los activos en efectivo. En el período que va de marzo de 2018 a diciembre de 2018, los activos en efectivo muestran una disminución significativa, pasando de 278 millones de dólares a 43 millones, con un pico de 117 millones en junio de 2018. Desde ese punto, hay cierta estabilidad relativa, con leves fluctuaciones hasta el tercer trimestre de 2019, alcanzando hasta 278 millones. A partir de ese momento, se presenta un aumento notable en marzo de 2020, llegando a 513 millones — posiblemente vinculado a movimientos estratégicos o a la acumulación de efectivo en respuesta a condiciones del mercado o decisiones internas. Sin embargo, después de ese pico, los activos en efectivo muestran una tendencia descendente, llegando a 68 millones en septiembre de 2022. La serie refleja una tendencia general de bajada en efectivo disponible, aunque con picos ocasionales en ciertos períodos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general de aumento en el período analizado. Desde 1,641 millones de dólares en marzo de 2018, se evidencia una subida progresiva, alcanzando un máximo de 2,752 millones en diciembre de 2021. A partir de ese nivel, se registran algunas fluctuaciones, con una ligera disminución a 2,603 millones en septiembre de 2022, aunque mantiene un nivel significativamente superior al inicio del período. Esta tendencia creciente indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo que podría reflejar mayores necesidades de financiamiento o cambios en la gestión del pasivo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia a la baja durante la mayor parte del período, comenzando en 0.17 en marzo de 2018 y descendiendo a valores muy bajos en algunos trimestres, con un mínimo de 0.02 en varios períodos entre 2018 y 2020. Sin embargo, en diciembre de 2019, se registra un pico de 0.11, seguido de una recuperación a 0.15 en junio de 2021. A partir de ese máximo, el ratio vuelve a disminuir, alcanzando 0.03 en septiembre de 2022, lo que indica una menor proporción de efectivo respecto al pasivo corriente y, por ende, una menor liquidez inmediata en ese último período. La tendencia indica una posible reducción en la capacidad de hacer frente a obligaciones a corto plazo con efectivo disponible, aunque esto también puede reflejar cambios en la estructura del pasivo u otras estrategias financieras.