Stock Analysis on Net
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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

United Rentals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2022 29.81% = 8.70% × 3.42
30 sept 2022 30.65% = 9.09% × 3.37
30 jun 2022 28.94% = 8.41% × 3.44
31 mar 2022 25.48% = 7.69% × 3.32
31 dic 2021 23.13% = 6.83% × 3.39
30 sept 2021 21.92% = 5.92% × 3.70
30 jun 2021 19.65% = 5.10% × 3.86
31 mar 2021 19.39% = 5.24% × 3.70
31 dic 2020 19.58% = 4.98% × 3.93
30 sept 2020 22.37% = 5.20% × 4.30
30 jun 2020 28.51% = 6.22% × 4.58
31 mar 2020 32.24% = 6.21% × 5.19
31 dic 2019 30.65% = 6.19% × 4.95
30 sept 2019 31.40% = 5.91% × 5.32
30 jun 2019 31.28% = 5.71% × 5.48
31 mar 2019 32.24% = 5.85% × 5.51
31 dic 2018 32.21% = 6.04% × 5.33
30 sept 2018 — = — × 4.91
30 jun 2018 — = — × 4.77
31 mar 2018 — = — × 4.80

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

United Rentals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2022 29.81% = 18.08% × 0.48 × 3.42
30 sept 2022 30.65% = 17.51% × 0.52 × 3.37
30 jun 2022 28.94% = 16.41% × 0.51 × 3.44
31 mar 2022 25.48% = 15.22% × 0.50 × 3.32
31 dic 2021 23.13% = 14.27% × 0.48 × 3.39
30 sept 2021 21.92% = 13.04% × 0.45 × 3.70
30 jun 2021 19.65% = 11.36% × 0.45 × 3.86
31 mar 2021 19.39% = 10.87% × 0.48 × 3.70
31 dic 2020 19.58% = 10.43% × 0.48 × 3.93
30 sept 2020 22.37% = 10.69% × 0.49 × 4.30
30 jun 2020 28.51% = 12.37% × 0.50 × 4.58
31 mar 2020 32.24% = 12.52% × 0.50 × 5.19
31 dic 2019 30.65% = 12.55% × 0.49 × 4.95
30 sept 2019 31.40% = 12.46% × 0.47 × 5.32
30 jun 2019 31.28% = 12.32% × 0.46 × 5.48
31 mar 2019 32.24% = 12.91% × 0.45 × 5.51
31 dic 2018 32.21% = 13.62% × 0.44 × 5.33
30 sept 2018 — = — × — × 4.91
30 jun 2018 — = — × — × 4.77
31 mar 2018 — = — × — × 4.80

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2022 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

United Rentals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2022 29.81% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48 × 3.42
30 sept 2022 30.65% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52 × 3.37
30 jun 2022 28.94% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51 × 3.44
31 mar 2022 25.48% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50 × 3.32
31 dic 2021 23.13% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48 × 3.39
30 sept 2021 21.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45 × 3.70
30 jun 2021 19.65% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45 × 3.86
31 mar 2021 19.39% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48 × 3.70
31 dic 2020 19.58% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48 × 3.93
30 sept 2020 22.37% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49 × 4.30
30 jun 2020 28.51% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50 × 4.58
31 mar 2020 32.24% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50 × 5.19
31 dic 2019 30.65% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49 × 4.95
30 sept 2019 31.40% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47 × 5.32
30 jun 2019 31.28% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46 × 5.48
31 mar 2019 32.24% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45 × 5.51
31 dic 2018 32.21% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44 × 5.33
30 sept 2018 — = — × — × — × — × 4.91
30 jun 2018 — = — × — × — × — × 4.77
31 mar 2018 — = — × — × — × — × 4.80

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2022 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

United Rentals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2022 8.70% = 18.08% × 0.48
30 sept 2022 9.09% = 17.51% × 0.52
30 jun 2022 8.41% = 16.41% × 0.51
31 mar 2022 7.69% = 15.22% × 0.50
31 dic 2021 6.83% = 14.27% × 0.48
30 sept 2021 5.92% = 13.04% × 0.45
30 jun 2021 5.10% = 11.36% × 0.45
31 mar 2021 5.24% = 10.87% × 0.48
31 dic 2020 4.98% = 10.43% × 0.48
30 sept 2020 5.20% = 10.69% × 0.49
30 jun 2020 6.22% = 12.37% × 0.50
31 mar 2020 6.21% = 12.52% × 0.50
31 dic 2019 6.19% = 12.55% × 0.49
30 sept 2019 5.91% = 12.46% × 0.47
30 jun 2019 5.71% = 12.32% × 0.46
31 mar 2019 5.85% = 12.91% × 0.45
31 dic 2018 6.04% = 13.62% × 0.44
30 sept 2018 — = — × —
30 jun 2018 — = — × —
31 mar 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2022 es la disminución del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

United Rentals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2022 8.70% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48
30 sept 2022 9.09% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52
30 jun 2022 8.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51
31 mar 2022 7.69% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50
31 dic 2021 6.83% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48
30 sept 2021 5.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45
30 jun 2021 5.10% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45
31 mar 2021 5.24% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48
31 dic 2020 4.98% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48
30 sept 2020 5.20% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49
30 jun 2020 6.22% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50
31 mar 2020 6.21% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50
31 dic 2019 6.19% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49
30 sept 2019 5.91% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47
30 jun 2019 5.71% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46
31 mar 2019 5.85% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45
31 dic 2018 6.04% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44
30 sept 2018 — = — × — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el cuarto trimestre de 2022 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

United Rentals Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2022 18.08% = 0.75 × 0.86 × 27.89%
30 sept 2022 17.51% = 0.76 × 0.86 × 26.59%
30 jun 2022 16.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47%
31 mar 2022 15.22% = 0.75 × 0.83 × 24.29%
31 dic 2021 14.27% = 0.75 × 0.81 × 23.36%
30 sept 2021 13.04% = 0.76 × 0.78 × 22.18%
30 jun 2021 11.36% = 0.76 × 0.69 × 21.75%
31 mar 2021 10.87% = 0.77 × 0.65 × 21.51%
31 dic 2020 10.43% = 0.78 × 0.63 × 21.20%
30 sept 2020 10.69% = 0.79 × 0.62 × 21.81%
30 jun 2020 12.37% = 0.78 × 0.71 × 22.24%
31 mar 2020 12.52% = 0.77 × 0.71 × 23.00%
31 dic 2019 12.55% = 0.78 × 0.70 × 23.12%
30 sept 2019 12.46% = 0.76 × 0.71 × 23.11%
30 jun 2019 12.32% = 0.75 × 0.71 × 23.18%
31 mar 2019 12.91% = 0.74 × 0.74 × 23.57%
31 dic 2018 13.62% = 0.74 × 0.75 × 24.32%
30 sept 2018 — = — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al cuarto trimestre de 2022 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.