Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Texas Pacific Land Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Se observa una marcada volatilidad. Inicialmente, el ratio experimenta un incremento sustancial desde el primer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2020, para luego disminuir en el último trimestre de ese año. Esta tendencia de fluctuación continúa en 2021, con un pico en el segundo trimestre y una disminución hacia el final del año. En 2022, el ratio se mantiene relativamente estable, con una ligera tendencia al alza en el último trimestre. En 2023, se aprecia una nueva fluctuación, con un aumento en el segundo y cuarto trimestres. Finalmente, en 2024, se observa un incremento significativo en el segundo trimestre, seguido de una disminución en el tercer trimestre.
- Ratio de Liquidez Rápida
- Presenta un comportamiento muy similar al del coeficiente de liquidez corriente, con fluctuaciones considerables a lo largo del tiempo. El ratio sigue la misma tendencia de aumento inicial en 2020, seguido de una disminución y posterior volatilidad en 2021 y 2022. En 2023 y 2024, se mantiene un patrón de fluctuación similar al observado en el coeficiente de liquidez corriente, con un incremento notable en el segundo trimestre de 2024.
- Ratio de Liquidez en Efectivo
- Muestra una tendencia general a la baja a lo largo del período, aunque con fluctuaciones. El ratio experimenta un aumento inicial en 2020, seguido de una disminución gradual en 2021 y 2022. En 2023, se observa una ligera recuperación, pero esta tendencia no se mantiene en 2024, donde el ratio disminuye significativamente en el tercer trimestre, aunque con un pico en el segundo trimestre.
En general, los tres ratios de liquidez muestran una correlación positiva entre sí, lo que sugiere que los cambios en la liquidez general de la entidad se reflejan en todas las medidas. La volatilidad observada en los ratios indica una posible sensibilidad a factores externos o cambios en la gestión de activos y pasivos corrientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Texas Pacific Land Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 708,969) | 1,017,684) | 963,828) | 862,464) | 790,858) | 737,530) | 711,006) | 633,401) | 589,187) | 523,936) | 618,840) | 526,513) | 458,108) | 398,230) | 375,847) | 334,018) | 356,931) | 307,928) | 292,422) | ||||||
| Pasivo corriente | 57,331) | 44,268) | 70,871) | 44,387) | 47,370) | 44,884) | 61,037) | 39,595) | 43,599) | 57,073) | 67,279) | 50,900) | 29,102) | 21,810) | 33,848) | 20,581) | 18,562) | 17,357) | 35,836) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 12.37 | 22.99 | 13.60 | 19.43 | 16.70 | 16.43 | 11.65 | 16.00 | 13.51 | 9.18 | 9.20 | 10.34 | 15.74 | 18.26 | 11.10 | 16.23 | 19.23 | 17.74 | 8.16 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 708,969 ÷ 57,331 = 12.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición del balance. Se observa una evolución constante en el activo circulante a lo largo del período analizado.
- Activo Circulante
- El activo circulante experimentó un crecimiento general, aunque con fluctuaciones trimestrales. Se aprecia un incremento notable desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, seguido de una estabilización relativa y un nuevo aumento significativo en el primer trimestre de 2023. El último período registrado muestra una disminución considerable.
En cuanto al pasivo corriente, se identifica un comportamiento más moderado en comparación con el activo circulante.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente presenta una variabilidad trimestral, pero sin una tendencia clara de crecimiento sostenido. Se observa un pico en el cuarto trimestre de 2021, seguido de una disminución y posterior estabilización en niveles relativamente bajos. El último período muestra un incremento.
El coeficiente de liquidez corriente, derivado de los dos conceptos anteriores, proporciona una indicación de la capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente exhibe una alta volatilidad. Inicialmente, se mantiene en niveles elevados, superando consistentemente la unidad. Se observa una disminución en el primer trimestre de 2021, seguida de un repunte y posterior fluctuación. Los valores más recientes sugieren una capacidad de pago a corto plazo variable, con picos significativos en algunos trimestres y descensos en otros. La última medición indica un valor considerablemente menor que los trimestres anteriores.
En resumen, la empresa muestra una tendencia general al crecimiento del activo circulante, con un pasivo corriente relativamente estable. El coeficiente de liquidez corriente, aunque variable, se mantiene generalmente en niveles que sugieren una buena capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo, aunque la tendencia más reciente indica una posible disminución en esta capacidad.
Ratio de liquidez rápido
Texas Pacific Land Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 533,914) | 894,704) | 837,100) | 725,169) | 654,158) | 609,252) | 590,619) | 510,834) | 446,588) | 389,794) | 507,356) | 428,242) | 372,761) | 329,134) | 310,655) | 281,046) | 315,759) | 258,364) | 223,743) | ||||||
| Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar devengadas, neto | 122,627) | 119,102) | 121,807) | 128,971) | 126,215) | 120,771) | 106,044) | 103,983) | 139,656) | 132,410) | 108,950) | 95,217) | 82,897) | 67,038) | 61,392) | 48,216) | 41,172) | 49,564) | 68,679) | ||||||
| Total de activos rápidos | 656,541) | 1,013,806) | 958,907) | 854,140) | 780,373) | 730,023) | 696,663) | 614,817) | 586,244) | 522,204) | 616,306) | 523,459) | 455,658) | 396,172) | 372,047) | 329,262) | 356,931) | 307,928) | 292,422) | ||||||
| Pasivo corriente | 57,331) | 44,268) | 70,871) | 44,387) | 47,370) | 44,884) | 61,037) | 39,595) | 43,599) | 57,073) | 67,279) | 50,900) | 29,102) | 21,810) | 33,848) | 20,581) | 18,562) | 17,357) | 35,836) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 11.45 | 22.90 | 13.53 | 19.24 | 16.47 | 16.26 | 11.41 | 15.53 | 13.45 | 9.15 | 9.16 | 10.28 | 15.66 | 18.16 | 10.99 | 16.00 | 19.23 | 17.74 | 8.16 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 656,541 ÷ 57,331 = 11.45
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de activos y pasivos, así como en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo.
- Activos Rápidos
- Se observa una tendencia general al alza en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una fluctuación, con un pico en el primer trimestre de 2024, seguido de una disminución en el segundo trimestre del mismo año. El valor más alto se alcanza en el tercer trimestre de 2024, mientras que el más bajo corresponde al primer trimestre de 2020.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra una evolución variable. Se identifica un incremento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de un nuevo aumento hasta el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una reducción en el cuarto trimestre de 2022 y una fluctuación en los trimestres siguientes, con un aumento notable en el tercer trimestre de 2024.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, se observa un aumento significativo desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, el ratio fluctúa, mostrando picos y valles. Se identifica un valor alto en el segundo trimestre de 2020 y en el segundo trimestre de 2021. El ratio disminuye en el cuarto trimestre de 2021 y se mantiene relativamente estable en los trimestres siguientes, con un aumento en el segundo trimestre de 2024. En general, el ratio se mantiene por encima de 8, lo que sugiere una buena capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo, aunque con variaciones significativas.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento en sus activos rápidos, aunque con fluctuaciones. El pasivo corriente también ha variado, mostrando un incremento inicial seguido de periodos de disminución y aumento. El ratio de liquidez rápida, aunque volátil, indica una capacidad general para cumplir con las obligaciones a corto plazo. La disminución del ratio en el último período analizado, junto con el aumento del pasivo corriente, podría requerir un seguimiento más detallado.
Ratio de liquidez en efectivo
Texas Pacific Land Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 533,914) | 894,704) | 837,100) | 725,169) | 654,158) | 609,252) | 590,619) | 510,834) | 446,588) | 389,794) | 507,356) | 428,242) | 372,761) | 329,134) | 310,655) | 281,046) | 315,759) | 258,364) | 223,743) | ||||||
| Activos totales en efectivo | 533,914) | 894,704) | 837,100) | 725,169) | 654,158) | 609,252) | 590,619) | 510,834) | 446,588) | 389,794) | 507,356) | 428,242) | 372,761) | 329,134) | 310,655) | 281,046) | 315,759) | 258,364) | 223,743) | ||||||
| Pasivo corriente | 57,331) | 44,268) | 70,871) | 44,387) | 47,370) | 44,884) | 61,037) | 39,595) | 43,599) | 57,073) | 67,279) | 50,900) | 29,102) | 21,810) | 33,848) | 20,581) | 18,562) | 17,357) | 35,836) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 9.31 | 20.21 | 11.81 | 16.34 | 13.81 | 13.57 | 9.68 | 12.90 | 10.24 | 6.83 | 7.54 | 8.41 | 12.81 | 15.09 | 9.18 | 13.66 | 17.01 | 14.89 | 6.24 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 533,914 ÷ 57,331 = 9.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la gestión de activos y pasivos corrientes. Se observa una evolución en los niveles de efectivo, el pasivo corriente y la ratio de liquidez en efectivo a lo largo del período examinado.
- Activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. Se aprecia un incremento desde aproximadamente 223.743 unidades en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar un máximo de 837.100 unidades en el tercer trimestre de 2024, aunque con una disminución posterior a 533.914 unidades en el último trimestre del mismo año. El crecimiento no es lineal, presentando periodos de consolidación y retrocesos temporales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente exhibe una volatilidad considerable. Inicialmente, se registra una disminución desde 35.836 unidades en el primer trimestre de 2020 hasta 17.357 unidades en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, experimenta un aumento gradual hasta alcanzar 67.279 unidades en el tercer trimestre de 2022, seguido de una reducción en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de 44.000-70.000 unidades en los últimos periodos analizados.
- Ratio de liquidez en efectivo
- La ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones significativas. Se observa un pico inicial de 14.89 en el segundo trimestre de 2020, seguido de un aumento a 17.01 en el tercer trimestre del mismo año. Posteriormente, la ratio disminuye, alcanzando un mínimo de 6.83 en el segundo trimestre de 2022. A partir de ese momento, se registra una recuperación, con un máximo de 20.21 en el segundo trimestre de 2024, aunque con una disminución en el último trimestre del mismo año a 9.31. La ratio refleja la capacidad de cubrir el pasivo corriente con los activos en efectivo disponibles.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad creciente para acumular efectivo, aunque con variaciones trimestrales. El pasivo corriente ha mostrado una mayor volatilidad, mientras que la ratio de liquidez en efectivo, aunque fluctuante, se mantiene generalmente en niveles que sugieren una adecuada capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. La disminución en la ratio de liquidez en efectivo en el último trimestre de 2024 podría requerir un seguimiento adicional.