Stock Analysis on Net

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

17,99 US$

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Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo del capital.

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Beneficio económico

TJX Cos. Inc., beneficio económicocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2022 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de TJX Cos. Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

TJX Cos. Inc., NOPATcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Ingresos netos
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos de las tarjetas de regalo2
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital3
Gastos por intereses, excluidos los intereses capitalizados
Gastos por intereses, responsabilidad de arrendamiento operativo4
Gastos por intereses ajustados, excluidos los intereses capitalizados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, excluidos los intereses capitalizados5
Gastos por intereses ajustados, excluidos los intereses capitalizados, después de impuestos6
Ingresos por intereses
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión7
Ingresos de inversión, después de impuestos8
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en los ingresos diferidos de tarjetas de regalo.

3 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a los ingresos netos.

4 2022 cálculo
Gastos por intereses en arrendamientos operativos capitalizados = Responsabilidad de arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

5 2022 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, excluidos los intereses capitalizados = Gastos por intereses ajustados, excluidos los intereses capitalizados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

6 Adición de gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos.

7 2022 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

8 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de TJX Cos. Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Impuestos de operación en efectivo

TJX Cos. Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses, excluidos los intereses capitalizados
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de TJX Cos. Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Capital invertido

TJX Cos. Inc., capital invertidocálculo (enfoque de financiación)

US$ en miles

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Parte actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte actual
Responsabilidad de arrendamiento operativo1
Total de deudas y arrendamientos reportados
Patrimonio de los accionistas
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)2
Ingresos diferidos de tarjetas de regalo3
Equivalentes de capital4
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos5
Patrimonio neto ajustado de los accionistas
Inversiones a corto plazo6
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de ingresos diferidos por tarjetas de regalo.

4 Adición de equivalentes de capital al patrimonio neto de los accionistas.

5 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

6 Sustracción de inversiones a corto plazo.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de TJX Cos. Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Costo de capital

TJX Cos. Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29).

1 US$ en miles

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30).

1 US$ en miles

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01).

1 US$ en miles

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02).

1 US$ en miles

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales3 ÷ = × × (1 – 33.70%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 33.70%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03).

1 US$ en miles

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

1 US$ en miles

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluidas las cuotas actuales. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

TJX Cos. Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2022 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. La relación de propagación económica de TJX Cos. Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de margen de beneficio económico

TJX Cos. Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
 
Ventas netas
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos de las tarjetas de regalo
Ventas netas ajustadas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de TJX Cos. Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.