Sysco Corp. (NYSE:SYY)

El análisis de los datos revela tendencias significativas en las relaciones precio-beneficio. La relación precio/utilidad neta (P/E) experimentó una disminución constante desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2021, seguida de fluctuaciones considerables. Se observa un pico notable en el segundo trimestre de 2020, seguido de una reducción gradual y posterior estabilización en torno a valores entre 28 y 31 durante 2022, para finalmente descender a 17.51 y 19.28 en los trimestres posteriores.

La relación precio/ingresos de explotación (P/OP) muestra un patrón similar de volatilidad. Tras una disminución inicial, se registra un aumento drástico en el segundo y tercer trimestre de 2020, con valores significativamente superiores a los observados en períodos anteriores. Posteriormente, la relación se reduce considerablemente, estabilizándose en un rango entre 10 y 13 a partir del primer trimestre de 2023.

La relación precio/ingresos (P/S) presenta una menor volatilidad en comparación con las otras dos relaciones. Se observa una fluctuación moderada alrededor de 0.6 durante la mayor parte del período analizado, con una ligera tendencia a la baja hacia el final del mismo. Los valores más recientes se sitúan en torno a 0.47 y 0.48.

En cuanto a la relación precio/valor contable (P/BV), se aprecia una tendencia general a la baja desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022. Un aumento significativo se observa en el primer trimestre de 2022, alcanzando un máximo de 33.82, seguido de una disminución pronunciada hasta alcanzar valores de 15.58 y 17.31 en los trimestres más recientes.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Presenta una alta volatilidad, con un pico significativo en el segundo trimestre de 2020 y una tendencia decreciente en los últimos períodos.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Muestra una fluctuación extrema, con un aumento considerable en 2020 seguido de una estabilización y posterior disminución.

Relación precio/ingresos (P/S)

Se caracteriza por una relativa estabilidad, con una ligera tendencia a la baja.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Presenta una disminución general, con un pico en el primer trimestre de 2022 y una posterior caída.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una disminución inicial en el precio de la acción desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020. Posteriormente, se registra una recuperación gradual hasta diciembre de 2020, seguida de fluctuaciones con un pico en marzo de 2021. A partir de julio de 2021, el precio muestra una tendencia a la baja, alcanzando mínimos en diciembre de 2022. En 2023, se aprecia una recuperación parcial, aunque con volatilidad, y esta tendencia continúa en los primeros meses de 2024.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS experimenta un crecimiento modesto desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2019. Sin embargo, en marzo de 2020, se produce una caída drástica, con valores negativos en los trimestres siguientes. A partir de marzo de 2021, el EPS comienza a recuperarse de forma constante, mostrando un crecimiento significativo hasta el primer trimestre de 2024. Se observa una ligera disminución en el último período analizado.

Ratio P/E

El ratio P/E presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre septiembre de 2019 y diciembre de 2019. En el primer trimestre de 2020, se registra un aumento considerable, seguido de datos faltantes en los trimestres siguientes. A partir de marzo de 2021, el ratio P/E disminuye de forma constante, indicando una valoración más baja de la acción en relación con sus beneficios. Esta tendencia continúa hasta el último período analizado, aunque con cierta estabilización.

La correlación entre el EPS y el ratio P/E sugiere que la valoración de la acción está estrechamente ligada a su rentabilidad. La caída del EPS en 2020 se reflejó en un aumento del ratio P/E, mientras que la posterior recuperación del EPS se acompañó de una disminución del ratio P/E. La volatilidad observada en el precio de la acción podría estar influenciada por factores externos y la percepción del mercado sobre las perspectivas futuras de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP).

Precio de la acción

Se observa una disminución inicial en el precio de la acción desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020. Posteriormente, se registra una recuperación gradual hasta diciembre de 2020, seguida de fluctuaciones con un pico en marzo de 2021. A partir de julio de 2021, el precio de la acción muestra una tendencia a la baja, alcanzando mínimos en diciembre de 2022. En el primer trimestre de 2023, se aprecia una recuperación, aunque con volatilidad, y continúa con fluctuaciones hasta el período actual, mostrando una ligera disminución en el último trimestre analizado.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción experimenta un crecimiento modesto desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2019. Sin embargo, se produce una caída pronunciada en el primer trimestre de 2020, que se agrava en el segundo trimestre. A partir de septiembre de 2020, se observa una recuperación constante y sostenida, con un crecimiento significativo en los trimestres siguientes. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo de los períodos analizados, mostrando un incremento continuo hasta el último trimestre.

P/OP

La relación P/OP presenta una disminución inicial desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020. En el segundo trimestre de 2020, se registra un aumento drástico, seguido de una alta volatilidad y valores elevados hasta septiembre de 2020. Posteriormente, la relación P/OP disminuye significativamente, estabilizándose en un rango entre 10 y 25 durante la mayor parte del período analizado. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos.

En resumen, se identifica una divergencia entre el comportamiento del precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Mientras que el precio de la acción ha mostrado volatilidad y una tendencia general a la baja en algunos períodos, el beneficio operativo por acción ha experimentado un crecimiento constante y significativo. La relación P/OP refleja esta dinámica, mostrando una alta volatilidad inicial y una posterior estabilización en niveles relativamente bajos, lo que podría indicar una reevaluación del mercado en relación con el potencial de ganancias.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. El precio de la acción experimentó una disminución notable desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020, alcanzando su punto más bajo en ese período. Posteriormente, se observó una recuperación gradual hasta diciembre de 2020, seguida de fluctuaciones a lo largo de 2021. A partir de abril de 2022, se identifica una tendencia decreciente que persiste hasta marzo de 2024, con una leve recuperación en junio de 2024.

En cuanto a las ventas por acción, se aprecia un crecimiento constante desde septiembre de 2019 hasta octubre de 2022. Este crecimiento se acelera particularmente entre abril de 2022 y octubre de 2022. Sin embargo, a partir de octubre de 2022, se observa una estabilización y posterior ligera disminución en los valores de ventas por acción, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros períodos analizados. Existe un repunte en el último periodo observado.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S muestra una disminución general a lo largo del período analizado. Inicialmente, se sitúa en torno a 0.68 en septiembre de 2019, descendiendo a 0.43 en marzo de 2024, con fluctuaciones intermedias. Se observa un pico en diciembre de 2020 con un valor de 0.85. La tendencia decreciente sugiere que el mercado está valorando las ventas de la entidad a un precio relativamente menor con el tiempo.

La relación entre el precio de la acción y las ventas por acción indica una divergencia creciente. Mientras que las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido, el precio de la acción presenta una mayor volatilidad y una tendencia decreciente a largo plazo. Esto podría indicar que el mercado no está recompensando el crecimiento de las ventas con un aumento proporcional en el precio de la acción, posiblemente debido a factores externos o preocupaciones sobre la rentabilidad futura.

En resumen, los datos sugieren un período inicial de crecimiento seguido de una estabilización y, posteriormente, una disminución en el precio de la acción, contrastando con el crecimiento continuo de las ventas por acción. La evolución del ratio P/S confirma una menor valoración de las ventas por parte del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y la relación precio/valor contable (P/BV).

Precio de la acción

Se observa una disminución en el precio de la acción desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, alcanzando su punto más bajo en ese período. Posteriormente, se registra una recuperación gradual hasta el cuarto trimestre de 2020. A lo largo de 2021, el precio muestra fluctuaciones, con un pico en el tercer trimestre. En 2022, se aprecia una tendencia a la baja, que continúa en los primeros meses de 2023, llegando a su punto más bajo en el primer trimestre de 2023. A partir del tercer trimestre de 2023, se observa una recuperación, que se mantiene en los primeros meses de 2024, aunque con cierta volatilidad.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción experimenta una disminución constante desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020. A partir del segundo trimestre de 2020, se inicia una fase de recuperación, con un crecimiento sostenido hasta el primer trimestre de 2021. En el segundo trimestre de 2022 se observa una ligera disminución, seguida de un repunte en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia alcista continúa en 2023, con un crecimiento significativo a lo largo del año. En 2024, se registra una ligera disminución en el primer trimestre, seguida de una estabilización.

P/BV

La relación P/BV presenta una alta volatilidad. Se observa un descenso en 2020, seguido de un aumento significativo en el primer trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en ese período. A lo largo de 2021 y 2022, la relación fluctúa considerablemente. En 2023, se registra una disminución notable, que se mantiene en los primeros meses de 2024, aunque con una ligera recuperación en el último período analizado. La relación P/BV parece estar inversamente correlacionada con el precio de la acción y directamente correlacionada con el valor contable por acción, aunque esta correlación no es perfecta.

En resumen, los datos sugieren un período de inestabilidad inicial seguido de una recuperación gradual en el valor contable por acción, mientras que el precio de la acción muestra una mayor volatilidad. La relación P/BV refleja estas fluctuaciones y puede indicar cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa.