Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Sysco Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
- Observación sobre el ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia variable en los primeros años, con una caída notable hasta 2020, desde 13.35 en junio de 2019 a 11.86 en las fechas subsiguientes. Posteriormente, se observa un incremento en 2022, alcanzando 15.4, y una ligera mejora en 2023 con 15.53, aunque vuelve a reducirse en 2024 a 14.34. Esto indica una recuperación en la eficiencia del uso de los activos fijos en 2022 y 2023, tras una disminución en el período anterior.
- Comentarios sobre el ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja una tendencia similar, con una caída significativa en 2020 a 10.45 desde 13.35 en 2019, lo que puede corresponder a cambios en la estructura de activos o en la estrategia de leasing. Después de 2021, el ratio incrementa en 2022 a 13.25 y continúa en niveles similares en 2023 con 13.52, antes de reducirse en 2024 a 12.28. La tendencia sugiere una estabilización en el uso eficiente de activos, con una ligera disminución en el último año.
- Comportamiento del ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una evolución que indica una recuperación en la eficiencia en el uso de los activos generales. Tras una caída a 2.34 en 2020 desde 3.35 en 2019, el ratio aumenta en 2021 a 2.4 y alcanza su punto más alto en 2022 con 3.11. Se mantiene en niveles similares en 2023 con 3.34, y una ligera disminución en 2024 a 3.16. La tendencia apunta a una mayor utilización de los activos en 2022 y 2023, seguida de una estabilización en años posteriores.
- Indicador sobre el ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia variabilidad significativa a lo largo del período considerado. En 2019, el ratio es relativamente bajo en 24.02, pero experimenta un aumento notable en 2020 a 45.65, alcanzando su valor máximo en el período analizado. En 2021, se registra una disminución a 33.03, pero posteriormente se recupera en 2022 con 49.66 y continúa en niveles elevados en 2023 con 38. En 2024, el ratio vuelve a crecer a 42.39. Esta tendencia puede reflejar cambios en la eficiencia en la generación de ingresos respecto a los fondos propios, posiblemente vinculados a procesos de reestructuración o cambios en las políticas de financiamiento y gestión de capital propio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Sysco Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Planta y equipo al costo, menos la depreciación acumulada | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas ÷ Planta y equipo al costo, menos la depreciación acumulada
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas a lo largo del período analizado. Tras una disminución significativa en 2020 en comparación con 2019, las ventas se recuperan en 2021 y continúan incrementándose en 2022, 2023 y 2024. Este patrón refleja una recuperación en la demanda y posible expansión en las operaciones comerciales, con un crecimiento sostenido en los últimos años, alcanzando los US$ 78,844 millones en 2024, el valor más alto del período.
- Planta y equipo al costo, menos la depreciación acumulada
- Este indicador muestra una tendencia de incremento en la inversión en activos fijos. A partir de un valor de US$ 4,502 millones en 2019, se mantiene relativamente estable en 2020 y 2021, con una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, pero posteriormente refleja un incremento continuo en los años siguientes. En 2024, el valor alcanza US$ 5,497 millones, indicando una inversión sostenida en infraestructura y equipo, posiblemente en línea con los aumentos en las ventas y una estrategia de expansión o modernización de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta variaciones durante el período. Comienza en 13.35 en 2019, disminuye a 11.86 en 2020 y mantiene ese nivel en 2021. Luego, en 2022 aumenta considerablemente a 15.4 y en 2023 a 15.53, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos respecto a las ventas. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye ligeramente a 14.34, aunque aún se mantiene en niveles relativamente altos comparados con 2019-2021. Este patrón sugiere un aumento en la rotación de los activos, reflejando una utilización más eficiente de la inversión en planta y equipo en relación con las ventas, aunque con una ligera disminución en la eficiencia en 2024.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Sysco Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Planta y equipo al costo, menos la depreciación acumulada | |||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | |||||||
| Planta y equipo al costo, menos la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas ÷ Planta y equipo al costo, menos la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Análisis de las ventas
- Las ventas muestran un patrón de crecimiento sostenido en el período comprendido desde 2019 hasta 2024. Aunque en 2020 se observa una disminución significativa respecto a 2019, pasando de 60,114 millones de dólares a 52,893 millones, en los años subsiguientes hay una recuperación y una tendencia de incremento constante. En 2022, las ventas alcanzan 68,636 millones, que continúa aumentando en 2023 con 76,325 millones y en 2024 con 78,844 millones, demostrando una expansión en las operaciones y posiblemente en la participación de mercado.
- Patrón de la inversión en planta y equipo
- El valor del activo en planta y equipo, neto de depreciación, ha presentado un crecimiento constante a lo largo del período. En 2019, dicho activo era de 4,502 millones de dólares y en 2024 asciende a 6,420 millones. Este incremento refleja inversiones continuas en infraestructura y bienes de uso, con una tendencia positiva que indica posibles planes de expansión o mantenimiento de la capacidad productiva.
- Rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos ha mostrado fluctuaciones a lo largo del tiempo, pero en general se mantiene en niveles relativamente altos. En 2019, el ratio era de 13.35, disminuye a 10.45 en 2020, y alcanza un mínimo de 10.19 en 2021. Sin embargo, a partir de 2022, vuelve a mejorar, alcanzando 13.25, y en 2023 se sitúa en 13.52, para luego disminuir ligeramente a 12.28 en 2024. Estos movimientos sugieren una recuperación en la eficiencia del uso de los activos fijos después de la caída en 2020 y 2021, probablemente vinculada a cambios en la demanda o en la estrategia operativa."""
Ratio de rotación total de activos
Sysco Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Se observa que las ventas de la empresa mostraron una tendencia decreciente entre 2019 y 2020, pasando de 60,114 millones de dólares a 52,893 millones, indicando una posible reducción en la demanda o impacto de condiciones adversas en ese período. Posteriormente, en 2021, las ventas se estabilizaron en niveles similares a los de 2020, con una ligera disminución en comparación a 2020, alcanzando 51,298 millones. Sin embargo, en los siguientes años la tendencia se invierte con incrementos notables, alcanzando 68,636 millones en 2022, 76,325 millones en 2023 y 78,844 millones en 2024. Finamente, los datos reflejan un crecimiento sostenido desde 2021, consolidando una recuperación con expansión significativa en los períodos recientes.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian un crecimiento a lo largo del período analizado, comenzando en 17,967 millones en 2019 y aumentando a 24,917 millones en 2024. Durante este tiempo, la variación muestra una tendencia de expansión de la infraestructura y los recursos de la empresa, con incrementos constantes y sostenidos, especialmente en los años posteriores a 2021. La tendencia apunta hacia una estrategia de fortalecimiento de la posición de activos para soportar el crecimiento en ventas y operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia de recuperación y estabilidad tras un descenso en 2020. En 2019, el ratio era de 3.35, disminuyó a 2.34 en 2020, lo que sugiere una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio se recupera y alcanza valores superiores a 3, con 3.11 en 2022, 3.34 en 2023, y ligeramente disminuye a 3.16 en 2024. Estos cambios indican que la empresa ha mejorado su eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, en línea con la recuperación de los niveles de ventas y la expansión de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Sysco Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
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| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
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| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
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| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Se observa una tendencia general al alza en las ventas a lo largo del período analizado. Después de una disminución significativa en 2020, las ventas muestran un crecimiento constante en los años siguientes, alcanzando su punto más alto en 2024. Este patrón sugiere una recuperación y expansión en la actividad comercial de la empresa tras una disminución inicial en 2020.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una variación significativa a lo largo del período. Hubo una caída sustancial en 2020, que podría estar relacionada con impactos económicos o internos en ese año, y posteriormente una recuperación en 2021 y 2023. Aunque en 2024 el valor disminuye ligeramente respecto a 2023, mantiene niveles elevados en comparación con 2020, indicando cierta estabilidad en la estructura financiera. La fluctuación puede reflejar cambios en las reservas, ganancias retenidas o emisión de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio tiene una tendencia a la recuperación tras un aumento notable en 2020. En 2019, se sitúa en 24.02, aumenta considerablemente en 2020 a 45.65, lo que puede indicar una mayor eficiencia en el uso de fondos propios en ese año. Luego, en los años posteriores, fluctúa entre 33 y 49.66, y en 2024 se acerca a 42.39, sugiriendo una mejora sostenida en la utilización de los fondos propios para generar ventas. La variación del ratio refleja cambios en la eficiencia operacional de la empresa y en su estructura de financiamiento.