Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Sysco Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Cálculo
Sysco Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | = | ÷ | |||
| 1 jul 2023 | = | ÷ | |||
| 2 jul 2022 | = | ÷ | |||
| 3 jul 2021 | = | ÷ | |||
| 27 jun 2020 | = | ÷ | |||
| 29 jun 2019 | = | ÷ | |||
| 30 jun 2018 | = | ÷ | |||
| 1 jul 2017 | = | ÷ | |||
| 2 jul 2016 | = | ÷ | |||
| 27 jun 2015 | = | ÷ | |||
| 28 jun 2014 | = | ÷ | |||
| 29 jun 2013 | = | ÷ | |||
| 30 jun 2012 | = | ÷ | |||
| 2 jul 2011 | = | ÷ | |||
| 3 jul 2010 | = | ÷ | |||
| 27 jun 2009 | = | ÷ | |||
| 28 jun 2008 | = | ÷ | |||
| 30 jun 2007 | = | ÷ | |||
| 1 jul 2006 | = | ÷ | |||
| 2 jul 2005 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-02).
1 US$ en millones
Informe analítico de patrones y tendencias en la evolución de la deuda, el patrimonio y el apalancamiento de la entidad, con énfasis en cambios estructurales y volatilidad a lo largo de los años.
- Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales
- Unidad: US$ en millones. La serie muestra un incremento gradual desde 2005 hasta 2014, pasando de 1.431 a 2.760 millones. Entre 2015 y 2018 se observa un aumento más pronunciado, subiendo de 2.760 a 8.327 millones. En 2019 se mantiene en un nivel cercano (8.163 millones), antes de un salto significativo en 2020 a 14.447 millones. Posteriormente, se produce una corrección a la baja en 2021 (10.083 millones) y 2022 (10.648 millones), con valores similares en 2023 (10.411 millones) y un nuevo aumento en 2024 (11.982 millones). En conjunto, se aprecia una tendencia de crecimiento notable a partir de 2015 y una volatilidad elevada a partir de 2020, con picos relevantes y niveles de deuda cercanos a 12.0–14.5 mil millones en los años recientes.
- Patrimonio neto
- Unidad: US$ en millones. El patrimonio neto crece de 2.759 en 2005 a un máximo alrededor de 5.267 en 2014, con una expansión sostenida en la primera mitad de la serie. A partir de 2015 se produce una caída marcada: 5.260 (2015), 3.480 (2016), 2.382 (2017) y 2.503 (2018). En 2019 continúa la reducción hasta 1.159; se observa una recuperación gradual en 2020 (1.553) y 2021 (1.382), seguida de una mejora en 2022 (2.009) y 2023 (1.860), manteniéndose en niveles por debajo del pico de 2014. En conjunto, el patrimonio neto muestra una fase de crecimiento previo a 2014 y una fase de contracción prolongada hasta 2019, con recuperación modesta en los años siguientes pero sin volver a alcanzar los niveles históricos altos.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio financiero. El indicador se mantiene en aproximados de 0,5–0,7 hasta 2010, con una ligera variación entre 0,52 y 0,72. A partir de 2011–2014 se mantiene relativamente estable alrededor de 0,52–0,64. En 2015 se observa un incremento acentuado a 1,39, seguido de 2,14 en 2016, 3,44 en 2017 y 3,32 en 2018. En 2019 se mantiene en 3,26. Durante 2020 se produce un salto extremo a 12,47, reflejando un aumento sustancial de la deuda en relación con el patrimonio neto. En 2021–2022 el ratio se mantiene alto (7,14 y 7,70), disminuye ligeramente en 2023 a 5,18 y se eleva de nuevo en 2024 a 6,44. En síntesis, el apalancamiento ha pasado de niveles moderados a niveles históricamente altos desde 2020, con persistencia de una brecha significativa entre deuda y patrimonio en los periodos posteriores.
Comparación con la competencia
Sysco Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | ||||
| 1 jul 2023 | ||||
| 2 jul 2022 | ||||
| 3 jul 2021 | ||||
| 27 jun 2020 | ||||
| 29 jun 2019 | ||||
| 30 jun 2018 | ||||
| 1 jul 2017 | ||||
| 2 jul 2016 | ||||
| 27 jun 2015 | ||||
| 28 jun 2014 | ||||
| 29 jun 2013 | ||||
| 30 jun 2012 | ||||
| 2 jul 2011 | ||||
| 3 jul 2010 | ||||
| 27 jun 2009 | ||||
| 28 jun 2008 | ||||
| 30 jun 2007 | ||||
| 1 jul 2006 | ||||
| 2 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Sysco Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Sysco Corp. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 29 jun 2024 | ||
| 1 jul 2023 | ||
| 2 jul 2022 | ||
| 3 jul 2021 | ||
| 27 jun 2020 | ||
| 29 jun 2019 | ||
| 30 jun 2018 | ||
| 1 jul 2017 | ||
| 2 jul 2016 | ||
| 27 jun 2015 | ||
| 28 jun 2014 | ||
| 29 jun 2013 | ||
| 30 jun 2012 | ||
| 2 jul 2011 | ||
| 3 jul 2010 | ||
| 27 jun 2009 | ||
| 28 jun 2008 | ||
| 30 jun 2007 | ||
| 1 jul 2006 | ||
| 2 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-02).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Sysco Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Sysco Corp. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 29 jun 2024 | ||
| 1 jul 2023 | ||
| 2 jul 2022 | ||
| 3 jul 2021 | ||
| 27 jun 2020 | ||
| 29 jun 2019 | ||
| 30 jun 2018 | ||
| 1 jul 2017 | ||
| 2 jul 2016 | ||
| 27 jun 2015 | ||
| 28 jun 2014 | ||
| 29 jun 2013 | ||
| 30 jun 2012 | ||
| 2 jul 2011 | ||
| 3 jul 2010 | ||
| 27 jun 2009 | ||
| 28 jun 2008 | ||
| 30 jun 2007 | ||
| 1 jul 2006 | ||
| 2 jul 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-02).