Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Sysco Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen bruto presenta una tendencia relativamente estable a lo largo de los períodos analizados, oscilando en torno al 18%. Se observa una ligera disminución desde 18.98% en 2019 hasta 17.95% en 2022, seguido de una recuperación hasta 18.53% en 2024. Esto indica que la rentabilidad bruta se ha mantenido relativamente constante, con pequeñas variaciones que sugieren una gestión eficiente en los costos de producción y venta en relación con los ingresos totales.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen operativo muestra una tendencia general de incremento a lo largo de los años. Desde un valor bajo de 1.42% en 2020, se observa un crecimiento sostenido hasta alcanzar 4.06% en 2024. Esto señala una mejora en la eficiencia operativa, reflejando una mayor capacidad para generar utilidad a partir de las operaciones antes de intereses e impuestos, con una tendencia positiva especialmente marcada en los últimos años.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El margen neto evidencia una recuperación significativa desde valores cercanos a cero en 2020 (0.41%) hasta situarse en 2.48% en 2024. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad global, posiblemente resultado de mejores controles de costos, mayor eficiencia en la gestión y una recuperación en los ingresos que permite obtener mayores beneficios netos respecto a las ventas.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra fluctuaciones notables, con un incremento sustancial en 2022 y 2023, alcanzando valores cercanos a 98.3% y 88.13%, respectivamente. Sin embargo, en 2024 se mantiene en un nivel elevado de 105.11%, sugiriendo una utilización muy eficiente del capital propio para generar beneficios. Estas cifras reflejan la alta rentabilidad para los accionistas, aunque también podrían estar influenciadas por factores temporales o cambios en la estructura del capital.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA revela una tendencia de crecimiento sostenido desde 0.95% en 2020 hasta 7.85% en 2024, indicando que la empresa ha logrado mejorar la eficiencia en el uso de sus activos para generar beneficios. Aunque en 2020 el ratio fue bajo, la mejora constante en los años posteriores muestra una gestión más efectiva de los recursos y una mayor rentabilidad sobre los activos totales.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Sysco Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | |||||||
| Ventas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el beneficio bruto, a pesar de fluctuaciones en los períodos intermedios. Después de un descenso desde 11,409 millones de dólares en junio de 2019 hasta 9,902 millones en junio de 2020, el beneficio bruto se recuperó en los años siguientes, alcanzando 9,357 millones en julio de 2021, y mostrando un crecimiento sostenido hasta 14,608 millones en julio de 2024. Esto indica una mejora en la rentabilidad en términos absolutos, con una tendencia positiva en los últimos períodos.
- Ventas
- Las ventas presentan un patrón de crecimiento a largo plazo. Tras una caída significativa en el período de junio de 2019 a junio de 2020, las ventas se recuperaron en los años siguientes, llegando a 86,636 millones en julio de 2022 y continuando su incremento hasta 78,844 millones en julio de 2024. La tendencia indica una recuperación y expansión en las operaciones de la empresa en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio muestra una ligera tendencia a la estabilización y una recuperación tras un descenso en 2020. Después de mantenerse en torno al 18.98% en junio de 2019 y disminuir a 18.24% en julio de 2021, el margen de beneficio bruto se incrementó ligeramente a 18.28% en julio de 2023 y alcanzó 18.53% en julio de 2024. Esto refleja una mejora en la eficiencia de la gestión de costos relativamente a las ventas, contribuyendo a mantener la rentabilidad en niveles estables y con leves incrementos en los márgenes en los períodos más recientes.
Ratio de margen de beneficio operativo
Sysco Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ventas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia general al aumento en el resultado de explotación a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 se presenta una caída significativa en comparación con 2019, probablemente debido a condiciones económicas adversas o eventos específicos, la cifra se recupera en 2021 y continúa creciendo en los años siguientes. En 2023 y 2024, los resultados de explotación alcanzan niveles porcentualmente superiores a los de 2019, indicando una correcta recuperación y expansión en la eficiencia operativa.
- Ventas
- Las ventas muestran una tendencia positiva en todos los años considerados. Después de una ligera caída en 2020 en comparación con 2019, se observa un crecimiento sustancial en 2021, seguido de una expansión continua en 2022, 2023 y 2024. La recuperación de las ventas en 2021 y su posterior incremento reflejan una recuperación del mercado y la implementación de estrategias comerciales efectivas para aumentar los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una tendencia de mejora progresiva, comenzando en 3.88% en 2019 y disminuyendo notablemente a 1.42% en 2020, en línea con la caída en el resultado de explotación. Sin embargo, desde 2021, el porcentaje se recupera y continúa en ascenso, alcanzando un 4.06% en 2024. Esta tendencia indica una mayor eficiencia en las operaciones, aumentando la rentabilidad relativa respecto a las ventas y reflejando una gestión más eficaz de los costos operativos en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
Sysco Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | |||||||
| Ventas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias netas a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 se presenta una disminución significativa en comparación con el año anterior, con una caída pronunciada del 87% en valor absoluto, en los años siguientes se recupera y continúa en ascenso. Para 2023 y 2024, las ganancias netas alcanzan niveles superiores a los del año 2019, evidenciando una recuperación y expansión sostenida en la rentabilidad neta de la empresa.
- Ventas
- El volumen de ventas muestra una tendencia alcista constante, incrementándose de manera significativa desde 2019 hasta 2024. Después de una caída en 2020, las ventas se recuperan con rapidez en 2021 y continúan creciendo de forma sostenida en los años posteriores, alcanzando un máximo histórico en 2024. Esto indica un crecimiento sostenido en la demanda y/o expansión de mercado durante el período.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta una recuperación progresiva tras un período de baja en 2020. En 2019 y 2020, el margen es relativamente bajo, con una caída marcada en 2020, probablemente relacionada con factores externos o internos que afectaron la rentabilidad. Posteriormente, dicho margen aumenta de manera consistente, alcanzando 2.48% en 2024, lo que señala una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para convertir ventas en beneficios netos. La tendencia refleja una recuperación de la rentabilidad relativa, con una mejora significativa en la eficiencia en comparación con los años anteriores.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Sysco Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Las ganancias netas han mostrado una tendencia variable a lo largo del período analizado. Desde un valor alto en 2019, con 1,674 millones de dólares, se observó una disminución significativa en 2020, alcanzando solo 215 millones, posiblemente atribuible a impactos externos o a cambios en las operaciones. Posteriormente, en 2021 se recuperaron parcialmente a 524 millones, y en 2022 se incrementaron notablemente a 1,359 millones. La tendencia al alza continuó en 2023 con 1,770 millones y en 2024 con 1,955 millones, alcanzando máximos históricos en el período considerado. Esto refleja una recuperación sostenida y un crecimiento constante en las ganancias netas en los últimos años, especialmente en 2022 y 2024.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de fluctuaciones a lo largo del tiempo. En 2019, este alcanzaba 2,503 millones de dólares, disminuyendo considerablemente en 2020 a 1,159 millones. Luego, en 2021, se incrementó a 1,553 millones, pero volvió a disminuir en 2022 a 1,382 millones. En 2023, se recuperó a 2,009 millones, aunque en 2024 se registró una ligera disminución a 1,860 millones. La evolución sugiere períodos de volatilidad en la estructura patrimonial, con ciertos años de recuperación y otros de reducción, lo que puede reflejar cambios en las políticas de financiamiento, inversiones o distribución de dividendos.
- ROE (Return on Equity)
- El ROE ha evidenciado un comportamiento altamente variable, alcanzando valores extremadamente elevados en algunos períodos. En 2019, fue del 66.9%, y en 2020 sufrió una significativa caída a 18.6%. A partir de 2021, el ROE mostró un aumento sustancial, llegando a 33.76%, y en años posteriores experimentó incrementos notables: 98.3% en 2022, 88.13% en 2023 y 105.11% en 2024. Estos valores extremos indican una rentabilidad muy alta en relación con el patrimonio, aunque la volatilidad también puede reflejar fluctuaciones significativas en los beneficios en relación con el patrimonio neto. La tendencia general en los últimos años señala un incremento en la rentabilidad sobre el patrimonio, alcanzando niveles que superan ampliamente los promedios usuales en el mercado, lo que requiere análisis adicional para comprender si estos altos ROE reflejan una gestión eficiente o si están afectados por otros factores puntuales.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Sysco Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Las ganancias netas han mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 se observó una significativa caída en comparación con 2019, posiblemente atribuible a factores económicos externos, la recuperación posterior llevó a un aumento sustancial en 2021. A partir de ese momento, las ganancias continuaron aumentando de manera constante, alcanzando los 1,955 millones de dólares en 2024, superando ampliamente los niveles previos a la caída.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un incremento constante a lo largo del período, comenzando en 17,967 millones en 2019 y alcanzando 24,917 millones en 2024. La tendencia refleja una expansión en la base de activos, con incrementos persistentes en cada año, aunque de forma moderada en algunos períodos, indicando posiblemente inversiones en activos fijos o en recursos circulantes para sostener el crecimiento de las operaciones.
- ROA (Return on Assets)
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra un patrón de recuperación tras un descenso marcado en 2020. En 2019, el ROA fue de 9.32%, pero en 2020 cayó a 0.95%, coincidiendo con la caída en ganancias netas y activos, lo que indica una disminución en la eficiencia para generar beneficios a partir de sus activos. Posteriormente, el ROA se recuperó en los años siguientes, llegando a 2.45% en 2021 y experimentando un avance constante desde entonces, alcanzando 7.85% en 2024. Este patrón refleja una tendencia de mejora en la eficiencia operacional y en la gestión de los activos, especialmente en los últimos años.