Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
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Ratios de solvencia (resumen)
Sysco Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
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- Resumen general de las tendencias financieras
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Durante el período analizado, se observa un aumento sustancial en los ratios de endeudamiento de la empresa, especialmente en el ratio de deuda sobre fondos propios y sobre capital propio, que muestran un incremento notable en los últimos trimestres. En particular, el ratio de deuda sobre fondos propios aumenta de niveles cercanos a 3.3 en 2018 a un valor de aproximadamente 6.44 en el tercer trimestre de 2024, indicando una mayor apalancamiento financiero. Similar tendencia se refleja en el ratio de deuda sobre capital total y sobre activos, donde los valores también crecen progresivamente, alcanzando picos sobre 0.87 y 0.53 respectivamente, lo que señala una mayor proporción de deuda en relación con los recursos totales y activos totales.
El ratio de apalancamiento financiero también presenta una tendencia alcista significativa, pasando de alrededor de 7.03 en 2018 a niveles cercanos a 13.4 en 2024, sugiriendo un incremento en la utilización de deuda para financiar la estructura de capital. Este comportamiento indica una tendencia hacia una mayor dependencia del financiamiento externo en comparación con los recursos propios.
Por otro lado, la relación de deuda respecto a los activos se mantiene en niveles relativamente constantes en torno a 0.48-0.49 durante la mayor parte del período, aunque experimenta un aumento en ciertos trimestres, reflejando una proporción constante de deuda en relación con los activos totales, con leves variaciones.
En relación con la cobertura de intereses, se observa que en los primeros años la ratios es generalmente mayor a 6, pero en los períodos más recientes, los valores disminuyen significativamente, alcanzando valores por debajo de 2 en algunos trimestres, particularmente en 2021, lo cual señala una menor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses en estos momentos. Después, se observa una recuperación paulatina, con ratios que superan nuevamente 3 en algunos períodos recientes, indicando una mejora en la capacidad de cubrir los intereses generados por la deuda.
En resumen, la firma ha incrementado proporcionalmente su nivel de endeudamiento a lo largo del tiempo, acompañado de una disminución en la ratio de cobertura de intereses en ciertos períodos, lo que puede sugerir un incremento en el riesgo financiero. Sin embargo, en los trimestres más recientes, las métricas muestran una tendencia de recuperación de la capacidad de pago de intereses, aunque aún se mantienen en niveles moderados en comparación con años anteriores.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Sysco Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento progresivo en el nivel de deuda total durante el período analizado, alcanzando un pico en el segundo trimestre de 2020 con aproximadamente US$ 13,75 mil millones. Posteriormente, se evidencia una ligera disminución y estabilización, manteniéndose en torno a US$ 11 mil millones en los trimestres posteriores. Este patrón puede indicar una estrategia de financiamiento que prioriza un aumento en la deuda en determinados momentos, posiblemente para apoyar inversiones o necesidades de capital de trabajo, seguida de un proceso de estabilización o reducción de la misma.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia general decreciente en la primera parte del período, cayendo desde valores cercanos a US$ 2,6 mil millones en septiembre de 2018 a mínimos de alrededor de US$ 1,1 mil millones en marzo de 2020. Posteriormente, se observa una recuperación sustancial en los valores, alcanzando un nivel de aproximadamente US$ 2,4 mil millones a finales de 2023. Este comportamiento refleja la fluctuación del patrimonio que puede estar relacionada con ganancias, pérdidas, emisión de acciones, dividendos u otros cambios en la estructura patrimonial.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una variabilidad significativa a lo largo del período. A partir de un valor de 3.3 en septiembre de 2018, experimenta un aumento notable en marzo de 2020, llegando a 12.47, lo cual indica una fuerte utilización de deuda respecto al patrimonio. Después de este pico, el ratio disminuye consistentemente, situándose en niveles de aproximadamente 5.1 a finales de 2023, sugiriendo una estrategia de reducción del apalancamiento financiero. La tendencia general indica que la empresa ha gestionado su deuda en relación con su patrimonio, probablemente buscando equilibrar su estructura financiera frente a los cambios en el entorno de mercado y sus necesidades de liquidez o inversión.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sysco Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
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- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en el segundo trimestre de 2020, alcanzando un pico de US$ 15,078 millones, probablemente en respuesta a necesidades de financiamiento durante la pandemia. Posteriormente, la deuda fluctuó ligeramente, estabilizándose en niveles cercanos a los US$ 11,000 millones en 2023. La recuperación y estabilidad de la deuda en los últimos períodos reflejan una posible estrategia de consolidación financiera tras picos de endeudamiento.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra un comportamiento volátil, con una caída notable en el tercer trimestre de 2020, cuando alcanza su valor más bajo en el período analizado (US$ 1,159 millones). Desde ese punto, comienza a recuperarse progresivamente, alcanzando un máximo de USD 2,126 millones en el cuarto trimestre de 2023. La tendencia indica una recuperación del valor de los recursos propios, posiblemente debido a resultados financieros positivos o emisiones de capital.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda sobre patrimonio presenta una tendencia ascendente en los primeros trimestres, alcanzando un máximo en el segundo trimestre de 2020 con un valor de 13.01. Esto refleja un aumento en la apalancamiento financiero en ese período, en línea con el incremento en la deuda total y la caída en patrimonio. Posteriormente, el ratio disminuye notablemente en los trimestres siguientes, ubicándose alrededor de 5.5 en 2023, indicando una reducción relativa del apalancamiento financiero y una gestión más conservadora de la deuda respecto al patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital total
Sysco Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
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- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia ascendente en general a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 8,7 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2018, la cifra experimenta incrementos y períodos de estabilización, alcanzando un pico cercano a 12,2 mil millones en el cuarto trimestre de 2023. Se observa que durante algunos trimestres, en particular en el segundo trimestre de 2020 y en el cuarto trimestre de 2023, la deuda varió de manera significativa, sugiriendo posibles ajustes en la estructura de financiamiento o movimientos vinculados a necesidades de liquidez.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período, con valores que oscilan entre aproximadamente 10,9 mil millones en el cuarto trimestre de 2018 y alcanzan cerca de 14,5 mil millones en el último trimestre de 2023. La evolución indica una expansión del patrimonio, aunque en algunos trimestres se observa una ligera estabilización o decremento, reflejando posibles cambios en las políticas de financiamiento o dividendos pagados. Sin embargo, la tendencia de fondo es de aumento progresivo del capital.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta fluctuaciones, pero mantiene una tendencia estable en torno a 0,84 a 0,91 durante gran parte del período analizado. Se observa un incremento desde valores cercanos a 0,77-0,78 en 2018, alcanzando picos superiores a 0,93 en 2020, lo que indica una mayor proporción de deuda en relación con el capital en ciertos trimestres. No obstante, el ratio tiende a estabilizarse en niveles aproximados de 0,84-0,87 hacia 2023, reflejando quizás un equilibrio en la estructura de financiamiento o una gestión moderada del apalancamiento financiero.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sysco Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
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- Observaciones generales sobre la deuda total
- La deuda total muestra una tendencia a la alza desde el tercer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2020, alcanzando un pico en ese período. Luego, se observa una disminución significativa en la deuda a partir de ese pico, llegando a niveles más bajos en los trimestres siguientes, aunque con una tendencia de ligera recuperación a partir del tercer trimestre de 2021. La variabilidad en los valores indica una gestión activa de la estructura de financiamiento, posiblemente orientada a ajustar la deuda a las necesidades operativas o a condiciones del mercado.
- Observaciones sobre el capital total
- El capital total mantiene una tendencia general al alza a lo largo del período considerado, incrementándose consistentemente en cada período, particularmente notable entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020. Sin embargo, después del segundo trimestre de 2021, se percibe una ligera estabilización o ligera disminución, aunque los valores permanecen en niveles elevados en comparación con los inicios del análisis. Este comportamiento indica una posible emisión de acciones o aportes de capital que han contribuido a reforzar la estructura de patrimonio de la empresa.
- Relación deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total se mantiene en niveles relativamente altos, oscillando entre 0.77 y 0.93 durante todo el período analizado. Destaca un aumento progresivo desde valores cercanos a 0.77 en 2018, alcanzando un máximo en el tercer trimestre de 2020 de 0.93. Posteriormente, el ratio evidencia ligeras fluctuaciones, estabilizándose en torno a 0.85 en los períodos más recientes. Este patrón sugiere una relación de endeudamiento relativamente elevada, aunque con una tendencia a estabilizarse en niveles que indican una estructura de financiamiento con una proporción significativa de deuda en relación con el patrimonio.
Relación deuda/activos
Sysco Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
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| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de endeudamiento
- La deuda total ha mostrado un incremento sostenido desde el tercer trimestre de 2018 hasta mediados de 2024, pasando de aproximadamente 8,7 mil millones de dólares en 2018 a cerca de 12,2 mil millones en marzo de 2024. Este aumento refleja una tendencia consistente de incremento en el apalancamiento financiero de la empresa.
- Variación en los activos totales
- Los activos totales han presentado un crecimiento constante a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 18,5 mil millones en septiembre de 2018 a más de 24,7 mil millones en marzo de 2024. La tendencia indica una expansión en la base de activos, posiblemente atribuida a adquisiciones, inversiones o crecimiento operativo.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda y activos ha fluctuado en un rango entre 0.45 y 0.64, alcanzando picos en el tercer trimestre de 2020 con un valor de 0.64. A lo largo del período, se puede observar que, pese a los picos, la relación ha tendido a estabilizarse en torno a 0.48-0.49 en los últimos trimestres, lo cual indica una proporción constante de deuda en relación con el total de activos y una gestión moderada del nivel de apalancamiento.
- Observaciones generales
- El incremento en ambos el activo total y la deuda total sugiere que la compañía ha estado invirtiendo y financiándose de manera progresiva, manteniendo una relación de endeudamiento relativamente estable en proporción a sus activos. La tendencia de crecimiento en activos y deuda refleja una estrategia de expansión, aunque la relación deuda/activos no ha mostrado variaciones drásticas, lo que puede indicar una gestión prudente del endeudamiento relativa a su tamaño.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sysco Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en la deuda total
- La deuda total, incluyendo pasivos por arrendamiento operativo, presenta una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado. Se inicia en aproximadamente US$8,702 millones en el tercer trimestre de 2018 y registra incrementos periódicos, alcanzando un pico cercano a US$13,120 millones en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, también muestra algunas fluctuaciones intermedias, con periodos de estabilización y ligeras caídas, en particular en 2019 y 2020, antes de retomar una tendencia ascendente significativa en 2022 y 2023.
- Dinámica en los activos totales
- Los activos totales del período mantienen una tendencia de crecimiento constante, partiendo en alrededor de US$18,542 millones en septiembre de 2018 y alcanzando aproximadamente US$24,917 millones en marzo de 2024. A pesar de algunas fluctuaciones temporales, como una leve disminución en marzo de 2019 y ciertos períodos de estabilización, la tendencia general indica expansión en la base de activos, reflejando posiblemente una estrategia de inversión o adquisición de activos para soportar las operaciones.
- Relación deuda/activos
- El ratio de deuda respecto a los activos muestra variabilidad, comenzando en 0.47 en septiembre de 2018 y alcanzando un máximo de aproximadamente 0.67 en marzo de 2020. Posteriormente, la relación disminuye y estabiliza en torno a 0.52-0.55 durante los años 2021 y 2022, indicando una gestión de la deuda que mantiene proporciones relativamente constantes, aunque con picos en períodos anteriores. La fluctuación sugiere ajustes en la estructura de financiamiento y en la utilización de los activos en relación con la deuda vigente.
Ratio de apalancamiento financiero
Sysco Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Durante el período analizado, los activos totales muestran una tendencia principalmente ascendente, con fluctuaciones en ciertos trimestres. A partir de aproximadamente 18,5 mil millones de dólares en septiembre de 2018, estos valores incrementan gradualmente hasta alcanzar cerca de 24,7 mil millones de dólares en marzo de 2024. Se observa una recuperación significativa después de un período de estabilización, reflejando posiblemente inversiones o adquisición de activos. La tendencia indica una estrategia de expansión o mantenimiento de niveles elevados de activos para sostener las operaciones.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor relativamente alto en septiembre de 2018, con unos 2,6 mil millones de dólares, se registra una disminución notable en ciertos trimestres, alcanzando valores mínimos alrededor de 1,1 mil millones en marzo de 2020. Posteriormente, continúa con una tendencia variable, presentando incrementos en algunos períodos y decrecimientos en otros. En particular, se observa una recuperación sustancial hacia 2022, alcanzando niveles cercanos a 2,1 mil millones en diciembre de 2023. La variabilidad puede estar asociada a cambios en las ganancias retenidas, distribución de dividendos o emisiones de capital.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia variable con picos y caídas significativas en ciertos períodos. Inicialmente, mantiene valores relativamente bajos en torno a 7,03 en septiembre de 2018, alcanzando picos cercanos a 19,9 en marzo de 2020. Este aumento puede reflejar un incremento en el nivel de deuda respecto al patrimonio, posiblemente debido a financiamiento adicional o adquisición de activos. Después de estos picos, el ratio fluctúa, mostrando una tendencia descendente en algunos períodos, acercándose a valores cercanos a 11, en el período más reciente, lo que puede indicar una reducción en la proporción de financiamiento con deuda en relación con el patrimonio. La volatilidad del ratio sugiere períodos de mayor apalancamiento seguidos de esfuerzos por reducir deuda o mejorar la estructura de capital.
Ratio de cobertura de intereses
Sysco Corp., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 27 mar 2021 | 26 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) netas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (Gastos por interesesQ4 2024
+ Gastos por interesesQ3 2024
+ Gastos por interesesQ2 2024
+ Gastos por interesesQ1 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia del EBIT
- El análisis del EBIT muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período considerado, evidenciando una tendencia general de recuperación tras un período de caídas notables. Se observan valores elevados en los primeros trimestres de 2019, con picos de hasta US$772 millones en junio de 2019 y US$665 millones en marzo del mismo año, seguidos por un descenso marcado en el tercer trimestre de 2019 y una tendencia a la baja en el cuarto trimestre, finalizando con resultados negativos en junio de 2020. A partir de ese punto, se observa una recuperación constante en los períodos siguientes, alcanzando picos en torno a los valores de US$770 millones en junio de 2021, US$719 millones en octubre de 2021 y US$969 millones en junio de 2024. Esta tendencia indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa, especialmente después de la crisis del segundo trimestre de 2020, sugiriendo una recuperación efectiva en las operaciones de la organización.
- Dinámica de los gastos por intereses
- Los gastos por intereses se mantuvieron relativamente estables durante la mayor parte del período, con valores alrededor de US$87–95 millones en 2018 y la primera mitad de 2019. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2020 se observa un aumento pronunciado a US$164 millones, seguido de una tendencia de aumento progresivo en los siguientes trimestres, alcanzando hasta US$165 millones a finales de 2023. Este patrón puede reflejar un incremento en la carga financiera derivada de deudas adquiridas o reestructuraciones de pasivos, lo cual debe ser monitoreado para evaluar su impacto en la rentabilidad neta y en la sostenibilidad financiera.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses indica la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos. Se observa una tendencia decreciente en 2020, alcanzando un valor mínimo de 0.21 en marzo, lo cual señala una débil capacidad para pagar intereses en ese período y posibles problemas de liquidez. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, el ratio comienza a mejorar sostenidamente, recuperando niveles por encima de 2 en 2021 y alcanzando valores cercanos a 5.9 en 2023. Este comportamiento refleja una progresiva recuperación en la generación de beneficios operativos en relación con los gastos financieros, fortaleciendo la posición de solvencia de la organización en el período más reciente del análisis.