Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Sysco Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	29 jun 2024	30 mar 2024	30 dic 2023	30 sept 2023	1 jul 2023	1 abr 2023	31 dic 2022	1 oct 2022	2 jul 2022	2 abr 2022	1 ene 2022	2 oct 2021	3 jul 2021	27 mar 2021	26 dic 2020	26 sept 2020	27 jun 2020	28 mar 2020	28 dic 2019	28 sept 2019	29 jun 2019	30 mar 2019	29 dic 2018	29 sept 2018
Ganancias (pérdidas) netas	612)	425)	415)	503)	734)	430)	141)	466)	510)	303)	167)	378)	151)	89)	67)	217)	(618)	(3)	383)	454)	536)	440)	267)	431)
Cargo por liquidación de pensiones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gastos de compensación basados en acciones	27)	24)	29)	24)	22)	21)	25)	27)	32)	30)	31)	29)	30)	19)	21)	26)	(22)	17)	25)	21)	27)	24)	25)	29)
Depreciación y amortización	226)	221)	219)	206)	201)	196)	190)	189)	201)	194)	191)	186)	195)	177)	185)	181)	247)	186)	185)	187)	187)	184)	205)	188)
Amortización de activos por arrendamiento operativo	32)	33)	30)	29)	29)	28)	28)	28)	26)	28)	27)	28)	32)	26)	28)	27)	25)	30)	27)	27)	—)	—)	—)	—)
Amortización de la emisión de deuda y otros costos relacionados con la deuda	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)	5)	5)	6)	7)	7)	6)	7)	7)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)
Deterioro del fondo de comercio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	134)	69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deterioro de valor de activos mantenidos para la venta	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impuestos diferidos sobre la renta	52)	3)	(6)	(22)	147)	(40)	(92)	(31)	46)	(37)	(42)	(30)	4)	(54)	(54)	(54)	(46)	(69)	(50)	(25)	(29)	(9)	(69)	(20)
Provisión para pérdidas (ganancias) de créditos por cobrar	14)	14)	12)	18)	14)	12)	6)	4)	(16)	(1)	(1)	2)	(15)	(43)	(16)	(78)	190)	175)	20)	19)	19)	16)	17)	10)
Pérdida por extinción de deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	116)	—)	294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdida (ganancia) en la venta del negocio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	—)
Otras partidas no monetarias	(10)	1)	(2)	(2)	(10)	(9)	7)	5)	(4)	(10)	1)	—)	(9)	2)	(3)	(7)	(7)	4)	1)	2)	5)	(8)	4)	(4)
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar	215)	(300)	259)	(285)	135)	(318)	489)	(577)	(63)	(523)	93)	(479)	(532)	(323)	303)	(111)	573)	504)	75)	(236)	114)	(180)	45)	(182)
(Aumento) de la disminución de los inventarios	56)	(28)	87)	(185)	150)	51)	61)	(283)	(64)	(287)	(63)	(295)	(469)	(120)	61)	(23)	612)	(218)	(93)	(186)	117)	(27)	25)	(229)
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes	(25)	20)	43)	(39)	8)	3)	19)	(28)	30)	(13)	—)	(13)	18)	(28)	(28)	6)	49)	—)	(8)	(30)	2)	11)	(8)	(24)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar	386)	123)	(217)	(188)	107)	479)	(679)	289)	46)	681)	(246)	330)	659)	716)	(492)	577)	(480)	(163)	(152)	(39)	15)	99)	54)	78)
Aumento (disminución) de los gastos devengados	(41)	12)	57)	(40)	78)	8)	(52)	(11)	292)	36)	199)	(103)	158)	(11)	(36)	56)	(111)	21)	43)	(93)	75)	(30)	203)	(111)
Aumento (disminución) de los pasivos por arrendamiento operativo	(41)	(39)	(37)	(27)	(33)	(44)	(24)	(33)	(26)	(34)	(31)	(34)	(48)	(31)	(32)	(31)	(28)	(34)	(32)	(31)	—)	—)	—)	—)
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta devengados	81)	(13)	(135)	80)	(28)	117)	(106)	109)	32)	69)	(180)	69)	(49)	104)	(35)	99)	(77)	(209)	93)	89)	47)	(31)	(112)	101)
(Aumento) disminución en otros activos	12)	4)	2)	20)	(18)	2)	5)	18)	6)	(2)	5)	(9)	(5)	3)	13)	7)	(3)	10)	10)	3)	(7)	6)	(17)	(4)
Aumento (disminución) de otros pasivos a largo plazo	14)	13)	9)	(10)	(97)	(17)	6)	(17)	(8)	(70)	(6)	46)	1)	—)	18)	21)	39)	(2)	52)	4)	(2)	(54)	3)	2)
Cambios adicionales en ciertos activos y pasivos, netos de efecto de los negocios adquiridos	657)	(208)	67)	(673)	301)	279)	(281)	(534)	245)	(143)	(229)	(488)	(265)	311)	(229)	600)	574)	(90)	(13)	(518)	362)	(205)	192)	(369)
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con el efectivo proporcionado por las actividades operativas	1,004)	93)	354)	(416)	708)	493)	204)	(307)	535)	65)	99)	(267)	273)	454)	(62)	714)	1,159)	327)	199)	(282)	510)	7)	379)	(160)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,616)	517)	769)	87)	1,442)	922)	345)	159)	1,045)	369)	266)	111)	424)	543)	6)	931)	540)	324)	583)	172)	1,046)	447)	647)	271)
Adiciones a la planta y al equipo	(302)	(183)	(175)	(171)	(319)	(165)	(142)	(167)	(305)	(146)	(96)	(85)	(220)	(87)	(88)	(76)	(117)	(210)	(218)	(176)	(309)	(159)	(120)	(104)
Ingresos por ventas de planta y equipo	58)	2)	7)	11)	14)	3)	3)	22)	8)	10)	—)	6)	40)	4)	8)	7)	15)	3)	5)	5)	5)	9)	3)	4)
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido	(29)	(7)	(955)	(219)	—)	—)	(5)	(33)	1)	(512)	(56)	(714)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(68)	(75)	(9)	(98)	—)	—)
Ingresos de la venta del negocio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150)	—)	—)	—)
Compra de valores negociables	(22)	(10)	(2)	—)	(1)	(1)	(11)	(3)	—)	(1)	(9)	(10)	(8)	(9)	(10)	(27)	—)	—)	(7)	(4)	(1)	(116)	—)	—)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables	29)	—)	—)	—)	—)	—)	9)	3)	—)	—)	8)	9)	5)	10)	9)	12)	3)	8)	6)	3)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de inversión	4)	1)	—)	—)	3)	1)	2)	3)	1)	6)	1)	6)	—)	—)	—)	—)	2)	67)	1)	—)	2)	—)	(1)	1)
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	(261)	(196)	(1,125)	(380)	(303)	(162)	(145)	(175)	(295)	(642)	(152)	(789)	(183)	(82)	(81)	(83)	(96)	(132)	(281)	(247)	(163)	(363)	(117)	(100)
Préstamos bancarios y de pagarés comerciales, netos	(325)	25)	200)	300)	—)	(155)	58)	97)	—)	—)	—)	—)	(415)	(418)	3)	3)	596)	(701)	188)	533)	(68)	90)	110)	—)
Otros empréstitos de deuda, incluidos los pagarés sénior	101)	129)	1,006)	127)	75)	34)	81)	59)	(3)	1)	1,250)	—)	(1)	(1)	(2)	6)	4,101)	2,663)	(13)	32)	(2)	7)	(3)	386)
Otros reembolsos de deuda, incluidos los pagarés sénior	(108)	(151)	(168)	(20)	(748)	(24)	(39)	(18)	(456)	(15)	(13)	(10)	(514)	(716)	(11)	(763)	(1,091)	(5)	(7)	(16)	(512)	(262)	(9)	(8)
Primas de reembolso y reembolsos de bonos senior	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,396)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo recibido por la terminación de contratos de swap de tasas de interés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones	17)	46)	40)	17)	12)	20)	23)	25)	39)	53)	18)	18)	18)	46)	35)	32)	41)	45)	56)	85)	42)	73)	54)	84)
Recompra de acciones	(532)	(500)	(100)	(100)	(122)	(110)	—)	(268)	(84)	—)	(416)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(214)	(281)	(349)	(155)	(128)	(535)	(205)
Dividendos pagados	(250)	(253)	(253)	(253)	(249)	(249)	(249)	(249)	(239)	(238)	(241)	(241)	(228)	(231)	(230)	(229)	(228)	(229)	(199)	(200)	(200)	(196)	(192)	(187)
Otras actividades de financiación	(1)	(13)	(13)	(5)	—)	(11)	(1)	(46)	(2)	(14)	(16)	(5)	2)	(14)	—)	—)	(42)	(24)	—)	(22)	(2)	(14)	(4)	(2)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	(1,098)	(717)	711)	66)	(1,033)	(496)	(127)	(400)	(746)	(213)	(790)	(238)	(2,138)	(1,334)	(205)	(951)	3,377)	1,536)	(256)	63)	(897)	(429)	(579)	68)
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	(4)	(7)	12)	(11)	6)	4)	9)	(11)	(18)	(3)	(2)	(9)	9)	8)	60)	17)	(10)	(14)	11)	(5)	(3)	(3)	(6)	(2)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	252)	(403)	368)	(238)	112)	269)	82)	(428)	(14)	(490)	(677)	(925)	(1,888)	(864)	(220)	(86)	3,811)	1,713)	57)	(18)	(18)	(347)	(56)	238)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Sysco Corp. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, superando el nivel del segundo trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Sysco Corp. aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación de Sysco Corp. disminuyó del 2º trimestre de 2024 al 3º trimestre de 2024 y del 3º trimestre de 2024 al 4º trimestre de 2024.

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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