Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Pioneer Natural Resources Co., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución general en los márgenes de beneficio operativo y neto, así como en los ratios ROE y ROA, desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2020. Esta tendencia sugiere un deterioro en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimentó una caída pronunciada, pasando del 14.91% en marzo de 2020 al 2.69% en diciembre de 2020. A partir de marzo de 2021, se aprecia una recuperación constante y robusta, alcanzando un máximo del 42.04% en marzo de 2022, para luego estabilizarse en torno al 33-37% hasta diciembre de 2023.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar, con un descenso desde el 7.39% en marzo de 2020 hasta un valor negativo del -2.85% en diciembre de 2020. La recuperación posterior fue notable, superando el 20% en el último trimestre de 2021 y alcanzando un pico del 32.17% en marzo de 2023, para luego moderarse ligeramente.
- ROE (Rentabilidad sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE mostró una evolución paralela a los márgenes de beneficio, con valores negativos en el último trimestre de 2020. La recuperación fue significativa, pasando del -3.09% a un máximo del 34.8% en marzo de 2023, con una ligera disminución en los trimestres posteriores.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
- El ratio ROA también experimentó una caída inicial, llegando a -1.04% en diciembre de 2020. La posterior recuperación fue constante, alcanzando un máximo del 21.95% en marzo de 2023, seguido de una estabilización en el rango del 13-19%.
En resumen, los datos indican un período inicial de dificultades seguido de una mejora sustancial y continua en la rentabilidad. Los ratios de margen de beneficio, ROE y ROA muestran una tendencia ascendente a partir de 2021, lo que sugiere una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y una mejor capacidad para generar beneficios. La estabilización de estos ratios en los últimos trimestres podría indicar una maduración del crecimiento o la influencia de factores externos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Pioneer Natural Resources Co., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 1,694) | 1,736) | 1,475) | 1,626) | 1,951) | 2,560) | 3,066) | 2,675) | 1,056) | 1,411) | 588) | 262) | 112) | 32) | (435) | 480) | |||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 33.71% | 34.86% | 37.33% | 40.30% | 42.04% | 37.75% | 34.65% | 27.35% | 18.56% | 16.58% | 8.87% | -0.36% | 2.69% | 8.05% | 11.56% | 14.91% | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.37% | 18.06% | 19.98% | 21.92% | 21.42% | 21.03% | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 30.57% | 30.06% | 31.80% | 33.89% | 36.80% | 37.27% | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 17.15% | 19.54% | 21.37% | 19.07% | 18.60% | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2023)
÷ (Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ4 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ3 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ2 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ1 2023)
= 100 × (1,694 + 1,736 + 1,475 + 1,626)
÷ (5,076 + 5,141 + 4,560 + 4,597)
= 33.71%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño operativo y la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una volatilidad considerable en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra un valor positivo de 480 millones de dólares, seguido de una pérdida sustancial de 435 millones de dólares. Posteriormente, el resultado experimenta una recuperación gradual, alcanzando un máximo de 1411 millones de dólares, para luego fluctuar entre 1056 y 2675 millones de dólares. En los últimos trimestres analizados, se aprecia una ligera disminución, situándose en 1626 y 1475 millones de dólares, con un repunte final a 1736 y 1694 millones de dólares.
- Ingresos procedentes de contratos con compradores
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente general. Tras una caída inicial de 2010 a 1141 millones de dólares, se observa un incremento constante, pasando por 1857, 2016, 3064, 4269, 4961 y 5576 millones de dólares. Los ingresos alcanzan su punto máximo en 6147 y 7005 millones de dólares, para luego experimentar una ligera reducción a 6057 y 5175 millones de dólares. Finalmente, se registra una estabilización en 4597, 4560, 5141 y 5076 millones de dólares.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una evolución marcada. Inicialmente, se sitúa en 14.91%, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un mínimo de -0.36%. A partir de ese punto, el margen experimenta una mejora significativa, ascendiendo a 8.87%, 16.58%, 18.56%, 27.35%, 34.65% y 37.75%. Posteriormente, se observa una estabilización en torno al 42.04%, 40.3%, 37.33%, 34.86% y 33.71%.
En resumen, se identifica una correlación entre los ingresos y el resultado de explotación, aunque el margen de beneficio operativo muestra una mayor sensibilidad a las fluctuaciones. La mejora del margen de beneficio operativo sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en los precios de venta, a pesar de las variaciones en los ingresos. La volatilidad inicial del resultado de explotación parece haberse estabilizado en los últimos períodos, aunque se mantiene una tendencia a la ligera disminución en los últimos trimestres.
Ratio de margen de beneficio neto
Pioneer Natural Resources Co., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,269) | 1,301) | 1,102) | 1,222) | 1,481) | 1,984) | 2,371) | 2,009) | 763) | 1,045) | 380) | (70) | 43) | (85) | (449) | 291) | |||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 25.26% | 26.22% | 28.39% | 30.91% | 32.17% | 28.76% | 26.12% | 20.03% | 11.85% | 9.77% | 2.39% | -6.94% | -2.85% | 1.32% | 5.09% | 7.39% | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.85% | 12.57% | 14.09% | 15.41% | 15.05% | 15.05% | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 19.52% | 18.67% | 19.37% | 20.97% | 23.80% | 24.06% | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 11.01% | 13.38% | 14.87% | 13.23% | 13.41% | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2023)
÷ (Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ4 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ3 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ2 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ1 2023)
= 100 × (1,269 + 1,301 + 1,102 + 1,222)
÷ (5,076 + 5,141 + 4,560 + 4,597)
= 25.26%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios. Inicialmente, se registra una utilidad positiva, seguida de una pérdida sustancial. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una recuperación progresiva, alcanzando máximos en el último trimestre de 2021 y en el primer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se aprecia una disminución gradual, aunque se mantiene en niveles positivos a lo largo de 2023.
- Ingresos
- Los ingresos procedentes de contratos con compradores muestran una trayectoria ascendente general. Tras una disminución en el segundo trimestre de 2020, los ingresos se recuperan y experimentan un crecimiento constante, especialmente marcado a partir del primer trimestre de 2021. Se observa una ligera disminución en los ingresos durante el segundo y tercer trimestre de 2022, seguida de una estabilización y un ligero incremento en los últimos trimestres de 2023.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución paralela a la utilidad neta, aunque con mayor sensibilidad. Se inicia con un margen positivo, que se reduce drásticamente hasta registrar valores negativos. A partir del segundo trimestre de 2021, el margen de beneficio neto experimenta una mejora significativa, superando el 20% en el último trimestre de 2021 y alcanzando su punto máximo en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, el margen se estabiliza en un rango entre el 25% y el 32% a lo largo de 2022 y 2023, mostrando una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación notable tras un período inicial de pérdidas. El crecimiento de los ingresos ha sido un factor clave en esta recuperación, impulsando una mejora significativa en la rentabilidad. No obstante, se observa una tendencia a la estabilización e incluso una ligera disminución en los márgenes de beneficio en los trimestres más recientes, lo que podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Pioneer Natural Resources Co., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,269) | 1,301) | 1,102) | 1,222) | 1,481) | 1,984) | 2,371) | 2,009) | 763) | 1,045) | 380) | (70) | 43) | (85) | (449) | 291) | |||||
| Equidad | 23,171) | 22,719) | 22,000) | 21,838) | 22,541) | 22,949) | 23,790) | 23,668) | 22,837) | 23,193) | 22,638) | 18,146) | 11,569) | 11,654) | 11,740) | 12,211) | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.12% | 22.47% | 26.31% | 32.32% | 34.80% | 31.06% | 26.01% | 17.73% | 9.27% | 6.03% | 1.18% | -3.09% | -1.73% | 0.87% | 3.55% | 5.71% | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 13.28% | 15.41% | 19.05% | 22.44% | 22.27% | 21.53% | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 22.23% | 23.46% | 27.20% | 33.15% | 38.91% | 36.79% | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 19.09% | 24.48% | 29.54% | 27.04% | 27.87% | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2023)
÷ Equidad
= 100 × (1,269 + 1,301 + 1,102 + 1,222)
÷ 23,171 = 21.12%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2023.
- Utilidad Neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios. Tras un resultado positivo en el primer trimestre de 2020, la entidad experimentó una pérdida sustancial en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, la utilidad neta fluctuó, mostrando una recuperación gradual a lo largo de 2020 y 2021. A partir del tercer trimestre de 2021, se registra un incremento notable y sostenido en la utilidad neta, alcanzando máximos históricos en el primer trimestre de 2022. Si bien la utilidad neta disminuyó ligeramente en los trimestres posteriores de 2022, se mantuvo en niveles elevados. En 2023, se observa una estabilización en torno a los 1.100 - 1.300 millones de dólares.
- Equidad
- La equidad de la entidad muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Se aprecia un incremento significativo en el primer trimestre de 2021, seguido de un crecimiento más moderado en los trimestres subsiguientes. A pesar de las fluctuaciones en la utilidad neta, la equidad se mantuvo relativamente estable, con una ligera disminución en el último trimestre de 2022 y un posterior repunte en 2023.
- ROE
- El retorno sobre la equidad (ROE) refleja la rentabilidad de la entidad en relación con su equidad. El ROE experimentó una disminución en 2020, incluso llegando a valores negativos en el segundo y cuarto trimestres. A partir de 2021, el ROE muestra una mejora significativa, impulsada por el aumento de la utilidad neta. Se observa un crecimiento exponencial del ROE a lo largo de 2021 y 2022, alcanzando un máximo del 34,8% en el primer trimestre de 2022. En 2023, el ROE se estabilizó en un rango entre el 21,12% y el 26,31%, indicando una rentabilidad sólida aunque ligeramente inferior a la observada en el primer trimestre de 2022.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento notables, especialmente a partir del tercer trimestre de 2021. El aumento significativo en la utilidad neta y el ROE sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad. La equidad ha seguido una tendencia ascendente, proporcionando una base financiera sólida para el crecimiento futuro.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Pioneer Natural Resources Co., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,269) | 1,301) | 1,102) | 1,222) | 1,481) | 1,984) | 2,371) | 2,009) | 763) | 1,045) | 380) | (70) | 43) | (85) | (449) | 291) | |||||
| Activos totales | 36,613) | 36,360) | 35,494) | 36,109) | 35,740) | 35,746) | 37,301) | 36,860) | 36,811) | 37,549) | 36,784) | 30,351) | 19,229) | 18,977) | 17,906) | 19,051) | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.37% | 14.04% | 16.31% | 19.55% | 21.95% | 19.94% | 16.59% | 11.39% | 5.75% | 3.72% | 0.73% | -1.85% | -1.04% | 0.53% | 2.33% | 3.66% | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 8.17% | 9.65% | 11.98% | 13.98% | 13.76% | 13.15% | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 11.42% | 11.96% | 14.43% | 17.32% | 19.91% | 19.04% | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 10.24% | 13.41% | 15.89% | 14.29% | 14.01% | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2023)
÷ Activos totales
= 100 × (1,269 + 1,301 + 1,102 + 1,222)
÷ 36,613 = 13.37%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios. Inicialmente, se registra una utilidad positiva, seguida de una pérdida sustancial. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una recuperación progresiva, alcanzando máximos en el último trimestre de 2021 y en los trimestres de 2022, para luego mostrar una ligera disminución en 2023, aunque permaneciendo en niveles positivos.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período. Se aprecia un incremento notable a partir del primer trimestre de 2021, estabilizándose en un rango entre 35.746 y 37.549 millones de dólares en los trimestres posteriores. Hacia el final del período analizado, se observa un ligero aumento en los activos totales.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA exhibe una correlación con la utilidad neta. Tras fluctuaciones iniciales, incluyendo valores negativos, el ROA experimenta un crecimiento significativo a partir del primer trimestre de 2021. Alcanza su punto máximo en el tercer trimestre de 2022, superando el 19%, y luego disminuye gradualmente, aunque se mantiene en niveles superiores al 13% en los últimos trimestres del período analizado. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ganancias.
En resumen, los datos indican una recuperación y mejora en la rentabilidad, evidenciada por el aumento del ROA y la utilidad neta, junto con un crecimiento constante de los activos totales. La volatilidad inicial en la utilidad neta parece haberse estabilizado, aunque se observa una ligera disminución en el ROA hacia el final del período.