Stock Analysis on Net

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 22 de febrero de 2024.


El perfil de la empresa

Información básica sobre Pioneer Natural Resources Co.

Tendencias del precio de las acciones

Pioneer Natural Resources Co. las tendencias del precio de las acciones estimadas mediante regresión lineal.


Estados financieros

Cuenta de resultados

La cuenta de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Pioneer Natural Resources Co., el resultado de sus actividades operativas.

Estado de resultado integral

El resultado integral es el cambio en el patrimonio neto (activos netos) de Pioneer Natural Resources Co. durante un período a partir de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarias. Incluye todos los cambios en el patrimonio durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.

Balance: activo

Los activos reportan las principales clases y cantidades de recursos propiedad o controlados por Pioneer Natural Resources Co..

Balance general: pasivo y capital contable

Los pasivos y el capital contable reportan las principales clases y montos de reclamaciones externas sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de Pioneer Natural Resources Co. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de Pioneer Natural Resources Co..


Estructura de los estados financieros

Estructura de la cuenta de resultados 

Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.

Estructura del balance: activos

Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.


Análisis de ratios financieros

Análisis de ratios de liquidez 

Mide la idoneidad de los recursos en efectivo de Pioneer Natural Resources Co. para cumplir con sus obligaciones en efectivo a corto plazo.


Valoración relativa

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Pioneer Natural Resources Co. comparándola con entidades similares (como industria o sector) sobre la base de varias relaciones relativas que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

Valor empresarial (EV)

El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Pioneer Natural Resources Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

Relación precio-FCFE (P/FCFE)

El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los tenedores de capital de Pioneer Natural Resources Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.


Valoración de flujos de caja descontados (DCF)

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una emisión de acciones ordinarias de Pioneer Natural Resources Co. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE) 

El método de valoración de FCFE estima el valor de los fondos propios como el valor presente de los FCFE futuros descontados a la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios.


Tendencias a largo plazo

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005

Ratio de rentabilidad de Pioneer Natural Resources Co. calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas.

Coeficiente de liquidez corriente
desde 2005

Coeficiente de liquidez de Pioneer Natural Resources Co. calculado como activo circulante dividido por pasivo corriente.

Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005 

Coeficiente de solvencia de Pioneer Natural Resources Co. calculado como deuda total dividida por el patrimonio neto total de los accionistas.

Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2005

La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias de Pioneer Natural Resources Co. por dólar de ganancias actuales.

Relación precio/valor contable (P/BV)
desde 2005

La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de Pioneer Natural Resources Co. y su tasa de rendimiento real.

Relación precio/ingresos (P/S)
desde 2005

Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.


Análisis de los componentes de los estados financieros


Calidad de la información financiera

Periodificaciones agregadas

La calidad de los informes financieros se relaciona con la precisión con la que los estados financieros informados por Pioneer Natural Resources Co. reflejan su desempeño operativo y su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas que derivan medidas del componente de devengo de Pioneer Natural Resources Co. ganancias.