Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Pioneer Natural Resources Co., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis de la tendencia en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa un incremento significativo en el efectivo neto generado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,1 mil millones de dólares en 2019, se evidencia un aumento sustancial hasta alcanzar aproximadamente 11,35 mil millones en 2022, aunque en 2023 se produce una disminución a alrededor de 8,45 mil millones. Este patrón indica una tendencia general de crecimiento en la generación de efectivo a través de las operaciones, con un aumento marcado en 2021 y 2022. La caída en 2023 puede reflejar cambios en las condiciones del mercado, ajustes operativos o variaciones en los ingresos y gastos asociados.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia ascendente desde 2019, con un incremento notable en 2020 y 2021. En 2019, el valor fue de aproximadamente 44 millones de dólares y logra saltar a cerca de 1,48 mil millones en 2020, seguido por un aumento aún mayor en 2021 hasta superar los 5,22 mil millones. En 2022, el FCFE se mantiene en niveles similares a los de 2021, rondando los 5,2 mil millones, pero en 2023 experimenta una reducción a aproximadamente 3,22 mil millones. Este patrón refleja una mayor eficiencia en la generación de efectivo después de cubrir los gastos de capital en los años intermedios, con una ligera contracción en 2023. La tendencia general sugiere una fuerte capacidad de generación de efectivo en los períodos recientes, aunque con cierta disminución en el último año del período considerado.
Relación precio-FCFEactual
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha evidenciado una tendencia general de aumento durante el período analizado, pasando de 135.97 US$ en 2019 a 233.92 US$ en 2023. Sin embargo, tras un incremento significativo de 2020 a 2021, donde alcanzó los 223.2 US$, en 2022 se produjo una ligera caída a 205.06 US$, seguida de un incremento en 2023. Este comportamiento indica cierta volatilidad, pero en términos generales refleja una apreciación del valor de mercado en los últimos cuatro años.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde 0.27 US$ en 2019 hasta 22.17 US$ en 2022, alcanzando un pico en ese año. En 2023, se observa una disminución a 13.78 US$, aunque aún mantiene un nivel significativamente superior al año base. La evolución sugiere que la compañía ha mejorado su generación de caja en los primeros años del período analizado, aunque en 2023 experimenta una reducción, posiblemente debido a cambios en la estructura operativa o en inversiones de capital.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE presenta una tendencia decreciente desde 512.1 en 2019 hasta 9.25 en 2022, indicando una mejora en la relación entre el precio de la acción y el flujo de caja libre, lo que puede interpretarse como una valoración más ajustada o menos sobrevaloración del mercado respecto a la generación de caja. En 2023, dicho ratio se eleva a 16.98, sugiriendo una ligera sobrevaloración o una expectativa de crecimiento en las futuras generacciones de caja y beneficios, aunque sigue siendo inferior a los niveles iniciales del período.