Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Pioneer Natural Resources Co., ratios de valoración actuales
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $234.09 | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 233,141,153 | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 5.10% | ||||||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $33.65 | ||||||||||||
| El próximo año esperado EPS | $35.36 | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $43.97 | ||||||||||||
| Ventas por acción | $104.59 | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $96.68 | ||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos netos (P/E) | 6.96 | 9.01 | 7.89 | 5.20 | 8.63 | 4.20 | 4.64 | 4.41 | 7.42 | 7.78 | |||
| Relación precio-ganancias esperadas para el próximo año | 6.62 | 9.09 | 7.25 | 5.01 | 8.24 | 4.03 | 4.86 | 4.28 | 7.22 | 7.69 | |||
| Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) | 1.36 | — | 0.89 | 1.32 | 1.82 | 0.98 | — | 1.45 | 2.66 | 6.19 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 5.32 | 6.33 | 5.10 | 3.87 | 6.09 | 2.84 | 4.13 | 3.24 | 5.28 | 5.56 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.24 | 1.35 | 1.88 | 1.63 | 1.21 | 0.34 | 1.58 | 0.29 | 1.05 | 1.10 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 2.42 | 2.01 | 3.07 | 2.80 | 2.47 | 2.20 | 1.93 | 2.16 | 2.33 | 2.41 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios históricos de valoración (resumen)
Pioneer Natural Resources Co., ratios históricos de valoración
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingresos operativos de Pioneer Natural Resources Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de Pioneer Natural Resources Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Pioneer Natural Resources Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos netos (P/E)
Pioneer Natural Resources Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes (en millones) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | 978) | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | 33.38 | 8.72 | -0.92 | 4.56 | 5.81 | |
| Precio de la acción1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | 24.58 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | 15.30 | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | 12.60 | |
| Devon Energy Corp. | 6.22 | 12.71 | — | — | 4.33 | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | 16.15 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | 15.03 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4.24 | 23.89 | — | — | 12.08 | |
| Valero Energy Corp. | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | 10.91 | |
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 6.97 | 14.24 | — | 21.19 | 14.38 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | 7.31 | 14.69 | — | 35.32 | 14.88 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,845,000,000 ÷ 235,004,153 = 33.38
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 205.06 ÷ 33.38 = 6.14
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 10,252) | 3,317) | 189) | 1,556) | 2,226) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 43.62 | 13.66 | 0.87 | 9.39 | 13.22 | |
| Precio de la acción1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | 10.80 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | 10.37 | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | 7.12 | |
| Devon Energy Corp. | 4.63 | 11.08 | — | 61.70 | 8.76 | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | 10.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | 7.50 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | 8.81 | |
| Valero Energy Corp. | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | 7.45 | |
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 4.96 | 10.43 | — | 12.00 | 9.42 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | 5.22 | 10.73 | — | 16.22 | 9.79 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 10,252,000,000 ÷ 235,004,153 = 43.62
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 205.06 ÷ 43.62 = 4.70
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingresos operativos de Pioneer Natural Resources Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos (P/S)
Pioneer Natural Resources Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores (en millones) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | 9,379) | |
| Ventas por acción2 | 103.76 | 73.57 | 32.43 | 58.36 | 55.70 | |
| Precio de la acción1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | 2.56 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | 1.43 | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | 2.16 | |
| Devon Energy Corp. | 1.95 | 2.93 | 3.03 | 1.40 | 1.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | 1.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | 0.43 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 2.80 | |
| Valero Energy Corp. | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.29 | |
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.99 | 1.18 | 1.41 | 0.88 | 1.11 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | 1.03 | 1.22 | 1.40 | 0.91 | 1.14 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos procedentes de contratos con compradores ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 24,384,000,000 ÷ 235,004,153 = 103.76
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 205.06 ÷ 103.76 = 1.98
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de Pioneer Natural Resources Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | 168,369,523 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio total (en millones) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | 12,111) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 95.92 | 94.02 | 53.42 | 73.13 | 71.93 | |
| Precio de la acción1, 3 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | 142.76 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | 1.98 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | 1.47 | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | 2.47 | |
| Devon Energy Corp. | 3.35 | 3.86 | 5.07 | 1.50 | 1.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | 1.75 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | 1.19 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | 2.34 | |
| Valero Energy Corp. | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | 1.57 | |
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 2.19 | 2.02 | 1.63 | 1.28 | 1.69 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | 2.26 | 2.08 | 1.66 | 1.32 | 1.68 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio total ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 22,541,000,000 ÷ 235,004,153 = 95.92
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Pioneer Natural Resources Co.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 205.06 ÷ 95.92 = 2.14
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Pioneer Natural Resources Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |