Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Pioneer Natural Resources Co., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una tendencia de recuperación en la utilidad neta a partir del año 2020 tras una pérdida significativa en ese año. En 2019, se registró una utilidad de 756 millones de dólares, que cayó a -200 millones en 2020, indicando una pérdida. Sin embargo, en 2021, la utilidad experimentó un fuerte aumento hasta 2,118 millones de dólares, y continuó creciendo en 2022 con 7,845 millones. En 2023, la utilidad neta se moderó a 4,894 millones, pero se mantiene en niveles elevados respecto a los períodos anteriores a 2021.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Los cambios en las ganancias antes de impuestos reflejan una tendencia similar. Se evidenció una caída a -261 millones en 2020, seguida de una recuperación significativa en 2021 con 2,746 millones. La tendencia positiva se consolidó en 2022 con 9,951 millones, aunque se observó una disminución en 2023 hasta 6,247 millones, manteniendo un nivel elevado comparado con años previos a 2021.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT mostró una recuperación marcada a partir de 2020. En 2019 se ubicó en 1,108 millones, bajando a -132 millones en 2020, pero experimentando un repunte fuerte en 2021 a 2,907 millones. La tendencia se fortalece en 2022, alcanzando 10,079 millones, aunque en 2023 se reduce a 6,400 millones. A pesar de la caída en 2023, el EBIT todavía presenta un nivel alto comparado con los períodos anteriores a 2021.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta un aumento notable durante el período analizado. En 2019, fue de 2,819 millones, disminuyendo a 1,507 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 se recupera y duplica el valor anterior hasta 5,405 millones, y en 2022 experimenta un incremento sustancial a 12,609 millones. En 2023, evidencia una ligera caída a 9,262 millones, aunque mantiene un nivel elevado en comparación con el inicio del período analizado.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general al alza en el período analizado, comenzando en aproximadamente 24,5 mil millones de dólares en 2019 y alcanzando casi 59,6 mil millones en 2023. Se observa un crecimiento significativo entre 2019 y 2021, con un aumento notable en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022, antes de recuperar y superar el valor previo en 2023. Esto indica una percepción positiva del mercado respecto al valor de la compañía, con fluctuaciones que reflejan posible variación en factores externos o internos que afectan la valoración.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento sustancial en el período considerado. Tras una caída en 2020, que puede estar relacionada con condiciones adversas del mercado o eventos específicos, el EBITDA aumenta significativamente en 2021, evidenciando una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa. Ese incremento es seguido por un descenso en 2022, sin embargo, en 2023 se recupera y vuelve a valores cercanos a los niveles de 2021, reflejando una recuperación en la capacidad de generación de utilidades operativas antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA fluctúa a lo largo del período, comenzando en 8.69 en 2019, aumentando de manera significativa en 2020 a 22.82, lo que indica que en ese momento la valoración de la empresa en relación a su EBITDA fue relativamente alta, posiblemente por expectativas de crecimiento o condiciones favorables del mercado. En 2021, la relación disminuye a 10.66, sugiriendo una reevaluación o una mejora en la rentabilidad respecto al valor de mercado. La caída más marcada se presenta en 2022, con un valor de 4.16, que puede reflejar una mayor eficiencia o una disminución en la valoración relativa, en tanto que en 2023 se incrementa a 6.44, mostrando cierta recuperación en la valoración relativa respecto a las ganancias operativas.