Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Pioneer Natural Resources Co., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2021, alcanzando un punto máximo en 2021 con un valor de 1.52, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, en 2022 y 2023, este ratio presenta una disminución significativa, retornando a niveles cercanos a los de 2019, con valores de 0.96 y 0.88 respectivamente. Esta tendencia sugiere una posible reducción en la liquidez a corto plazo o una modificación en la estructura de los activos y pasivos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio también muestra un comportamiento similar, con un aumento sostenido hasta 2021, alcanzando 1.41, reflejando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes sin depender de inventarios. Posteriormente, en 2022 y 2023, el ratio cae a 0.79 y 0.66, respectivamente, indicando una disminución en la liquidez inmediata o una reducción en los activos líquidos disponibles para afrontar obligaciones a corto plazo. La tendencia podría indicar desafíos para mantener la suficiencia de activos líquidos en los períodos más recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio presenta un aumento considerable desde 2019 hasta 2021, donde llega a 1.00, lo que refleja una posición fuerte en términos de efectivo y equivalentes. Sin embargo, en 2022, este ratio cae drásticamente a 0.31, y en 2023 se mantiene en niveles muy bajos con 0.13. La fuerte disminución en este indicador sugiere una reducción significativa en la disponibilidad de efectivo o equivalentes disponibles en la empresa en los últimos años, lo cual puede ser indicativo de mayores salidas de efectivo o inversiones en otras áreas no líquidas.
Coeficiente de liquidez corriente
Pioneer Natural Resources Co., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos Circulantes
- Se observa un crecimiento significativo en los activos circulantes desde 2019 hasta 2021, incrementándose de 2,191 millones de dólares a 6,173 millones. Posteriormente, en 2022, se presenta una disminución a 3,726 millones, y en 2023 la cifra continúa en descenso a 2,605 millones. Este patrón indica una fase de expansión en los activos circulantes durante 2019-2021, seguida de una contracción en los años posteriores.
- Pasivos Corrientes
- Los pasivos corrientes mostrar una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2021, incrementándose de 2,496 millones a 4,073 millones. En 2022, los pasivos se reducen ligeramente a 3,887 millones y posteriormente, en 2023, disminuyen a 2,974 millones. Esto refleja una expansión en las obligaciones a corto plazo durante el periodo de crecimiento en los activos, para luego experimentar una reducción en los años recientes.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra un comportamiento variable a lo largo del periodo. Se inicia en 0.88 en 2019, aumentando a 1.36 en 2020 y alcanzando 1.52 en 2021, indicando una mejora en la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes en ese periodo. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 0.96, y en 2023 vuelve a reducirse a 0.88, retornando a niveles similares a los de 2019. Esto sugiere fluctuaciones en la posición de liquidez, con una fase de mejora en 2020 y 2021, seguido por una recuperación a niveles iniciales en los años posteriores.
Ratio de liquidez rápido
Pioneer Natural Resources Co., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Efectivo restringido | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Inversión en afiliación | ||||||
| Inversiones a corto plazo, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos rápidos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los activos rápidos desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de 5,762 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se registra una caída significativa a 3,057 millones, y en 2023 continúa la disminución a 1,969 millones. Esto puede indicar una reducción en los activos líquidos o equivalentes disponibles para la empresa en los últimos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones, con valores que oscilan entre 1,906 millones en 2020, alcanzando un máximo de 4,073 millones en 2021, y disminuyendo posteriormente a 3,887 millones en 2022, y a 2,974 millones en 2023. La variación en el pasivo corriente puede reflejar cambios en las obligaciones a corto plazo, posiblemente relacionadas con la restructuring de pasivos o ajustes en la gestión del capital de trabajo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido experimenta una tendencia de incremento de 2019 a 2021, del 0.77 al 1.41, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio disminuye a 0.79 y 0.66 respectivamente, situándose por debajo de 1 en estos años. Esto sugiere una reducción en la solvencia a corto plazo, poniendo en evidencia menos activos líquidos en comparación con las obligaciones corrientes, lo cual podría señalar una mayor presión en la liquidez de la empresa en estos períodos recientes.
Ratio de liquidez en efectivo
Pioneer Natural Resources Co., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Efectivo restringido | ||||||
| Inversión en afiliación | ||||||
| Inversiones a corto plazo, netas | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran fluctuaciones significativas en el período analizado. Se observa un aumento considerable entre 2019 y 2021, alcanzando un pico de 4,077 millones de dólares en 2021, desde 892 millones en 2019. Sin embargo, desde esa fecha, se registra una marcada disminución, llegando a 1,204 millones en 2022 y una caída pronunciada a 379 millones en 2023. Esto refleja una tendencia a la reducción del efectivo en los últimos años, posiblemente relacionada con gastos de inversión, pagos de deuda o distribución de dividendos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente experimenta un aumento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo de 4,087 millones de dólares en 2022, tras partir de 2,496 millones en 2019 y 1,906 millones en 2020. En 2023, se observa una disminución significativa, situándose en 2,974 millones. La tendencia indica un crecimiento en las obligaciones a corto plazo hasta 2022, seguido de una reducción en el último año, lo que podría reflejar esfuerzos por aliviar la carga financiera o reestructuración de pasivos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una evolución negativa. Comenzó en 0.36 en 2019, para aumentar a 0.85 en 2020 y alcanzar 1 en 2021, indicando una mejora en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con efectivo. Sin embargo, en 2022, el ratio cae a 0.31 y continúa decrementándose a 0.13 en 2023. La caída significativa en 2023 sugiere una disminución en la disponibilidad de efectivo relativa a los pasivos a corto plazo, lo que podría implicar un deterioro en la posición de liquidez.