Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Newmont Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios mostró una tendencia relativamente estable a lo largo del período, con ligeras fluctuaciones. Comenzó en 0.32 en 2019, experimentó una disminución a 0.29 en 2020 y 2021, para volver a subir a 0.32 en 2022 y finalizar en 2023 en 0.33. Esto sugiere una gestión de la estructura de capital con consolidación en niveles similares, manteniendo una relación moderada entre la deuda y el capital propio.
- Deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio reflejó una tendencia similar al anterior, comenzando en 0.32 en 2019, disminuyendo a 0.30 en 2020 y 2021, y elevándose nuevamente a 0.32 en 2022, terminando en 0.33 en 2023. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo no alteró sustancialmente la tendencia, indicando una estabilidad en la relación de deuda con el capital total, incluyendo obligaciones por arrendamiento.
- Deuda sobre capital total
- El ratios de deuda sobre capital total mostró una ligera disminución en 2020 y 2021, llegando a 0.22, para luego volver a niveles de 0.24 en 2022 y 0.25 en 2023. La tendencia indica una gestión que mantiene controladas las proporciones de deuda sobre el capital total, con una ligera tendencia al alza en los últimos años.
- Relación deuda/activos
- Este ratio se mantuvo constante en 0.17 en 2019, 2020 y 2021, incrementándose ligeramente a 0.16 en 2022 y 2023, lo que sugiere que, en general, la proporción de activos financiados con deuda se mantuvo estable, con una ligera tendencia a aumentar en los últimos años, reflejando una posible mayor utilización de deuda en la estructura de financiamiento.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al ratio anterior, permaneció en 0.17 en 2019 y 2020,Para luego mantenerse en 0.16 en 2021, 2022 y 2023. La inclusión del pasivo por arrendamiento no alteró significativamente la proporción, indicando estabilidad en la utilización de deuda respecto a los activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio fluctuó ligeramente a lo largo del período, iniciando en 1.87 en 2019, descendiendo ligeramente a 1.8 en 2020, subiendo a 1.84 en 2021 y alcanzando un pico en 2022 de 1.99, finalizando en 1.91 en 2023. La tendencia general refleja una posición de apalancamiento relativamente constante, con una ligera tendencia a aumentar en 2022, indicando una mayor utilización de financiamiento externo en ese año.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses mostró una tendencia decreciente marcada, pasando de 13.58 en 2019 a 11.82 en 2020, luego a 5.65 en 2021, y un descenso sustancial a 1.25 en 2022. En 2023, el ratio se volvió negativo en -7.1, indicando una probable incapacidad para cubrir los gastos por intereses con los beneficios generados, lo cual puede señalar dificultades financieras o cambios en la estructura de gastos y beneficios.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Similar al ratio de cobertura de intereses, este indicador también mostró una marcada caída, comenzando en 12.73 en 2019, disminuyendo a 11.13 en 2020, a 5.32 en 2021, y bajando a 1.22 en 2022, con una tendencia negativa en 2023 a -6.4. La tendencia indica un deterioro en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones fijas, sugiriendo una potencial reducción en la generación de beneficios o aumento en los costos fijos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Newmont Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Arrendamiento financiero actual y otras obligaciones financieras | ||||||
| Deuda actual | ||||||
| Deuda no corriente | ||||||
| Arrendamiento financiero no corriente y otras obligaciones de financiación | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de Newmont | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Newmont
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2022, la deuda ha presentado una tendencia ligeramente decreciente, alcanzando un mínimo en 2022 con 6,132 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, se observa un incremento significativo, llegando a 9,436 millones de dólares. Este aumento puede indicar una expansión en la financiación a corto o largo plazo, o una adquisición de pasivos de mayor volumen durante ese año.
- Capital contable total
- El capital contable ha evidenciado una tendencia creciente a lo largo del período, pasando de 21,420 millones en 2019 a 29,027 millones en 2023. Este incremento refleja una acumulación de reservas, utilidades retenidas u otros movimientos en patrimonio que soportan una mejora en la posición de fondos propios. La continuidad en el crecimiento del capital contable sugiere una generación positiva de valor y una posible revalorización del patrimonio de la compañía.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha permanecido bastante estable desde 2019 hasta 2022, con valores en torno a 0.29-0.32. En 2023, sin embargo, se observa un ligero incremento a 0.33. Este ratio indica que la empresa mantiene una estructura de financiamiento relativamente equilibrada, aunque en 2023 la proporción de deuda respecto a patrimonio incrementó ligeramente, coincidiendo con el aumento en la deuda total. Esto puede señalar una mayor dependencia de financiamiento externo en ese año.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Newmont Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Arrendamiento financiero actual y otras obligaciones financieras | ||||||
| Deuda actual | ||||||
| Deuda no corriente | ||||||
| Arrendamiento financiero no corriente y otras obligaciones de financiación | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Obligaciones actuales de arrendamiento operativo | ||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de Newmont | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Newmont
= ÷ =
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- Deuda total
- La deuda total muestra un patrón de disminución entre 2019 y 2022, pasando de 6,909 millones de dólares en 2019 a 6,248 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento significativo a 9,541 millones de dólares, lo cual sugiere una reestructuración o aumento en financiamiento durante ese año. La tendencia previa indica una gestión para reducir el apalancamiento, pero el repunte en 2023 requiere atención para comprender las causas subyacentes.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta una tendencia creciente en el período considerado, pasando de 21,420 millones de dólares en 2019 a 23,008 millones en 2020 y luego disminuyendo a 22,022 millones en 2021. Luego, en 2022, experimenta una reducción a 19,354 millones, pero en 2023 recupera valor, alcanzando 29,027 millones de dólares. La recuperación en 2023 indica una posible emisión de acciones, retención de utilidades o ajuste en las reservas que incrementan significativamente el patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda sobre capital propio se mantuvo relativamente estable en un rango de 0.29 a 0.33 durante todo el período. Con un valor de 0.32 en 2019, bajó a 0.30 en 2020 y 0.29 en 2021, reflejando una ligera reducción del apalancamiento. Sin embargo, en 2022, el ratio vuelve a subir a 0.32 y en 2023 alcanza 0.33, apuntando a una gestión que mantiene niveles de deuda relativamente equilibrados respecto a la capitalización, aunque con tendencia a un leve incremento en el último año.
Ratio de deuda sobre capital total
Newmont Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Arrendamiento financiero actual y otras obligaciones financieras | ||||||
| Deuda actual | ||||||
| Deuda no corriente | ||||||
| Arrendamiento financiero no corriente y otras obligaciones de financiación | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de Newmont | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución progresiva de 6,834 millones de dólares en 2019 a 6,132 millones en 2022, reflejando una tendencia a reducir el endeudamiento en esos años. Sin embargo, en 2023, la deuda total incrementa significativamente a 9,436 millones de dólares, alcanzando niveles superiores a los de 2019, lo que podría indicar una nueva estrategia de financiamiento o adquisiciones que requirieron mayor apalancamiento.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia general de incremento, pasando de 28,254 millones de dólares en 2019 a 38,463 millones en 2023. Este aumento puede deberse a revalorizaciones de los activos, aportes de nuevos inversores o resultados acumulados que aumentaron la base de capital. La variación sugiere una expansión en la capacidad y tamaño de la empresa en el período analizado.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable, en torno a 0.22-0.24. Comenzando en 0.24 en 2019 y presentando una ligera disminución en 2021 (0.22), posteriormente vuelve a subir a 0.24 en 2022 y 0.25 en 2023. Esta tendencia indica un nivel de apalancamiento financiero moderado y relativamente estable, con una ligera tendencia a aumentar en los últimos años, lo cual podría reflejar un incremento en el uso de deuda respecto al capital propio en el período más reciente.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Newmont Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Arrendamiento financiero actual y otras obligaciones financieras | ||||||
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| Arrendamiento financiero no corriente y otras obligaciones de financiación | ||||||
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| Obligaciones actuales de arrendamiento operativo | ||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de Newmont | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado una tendencia estable entre 2019 y 2022, con cifras que fluctúan alrededor de 6,4 a 6,9 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento significativo hasta aproximadamente 9,5 mil millones de dólares, lo que puede indicar una estrategia de financiamiento adicional o la asunción de pasivos para apoyar inversiones o necesidades operativas mayores.
- Capital total
- El capital total presenta cierta variabilidad en el período analizado. Entre 2019 y 2022, se mantiene relativamente estable, oscilando entre 25,6 y 29,8 mil millones de dólares, con un pico en 2020. En 2023, se observa un incremento notable, alcanzando aproximadamente 38,6 mil millones de dólares, lo cual podría ser resultado de emisiones de acciones, ganancias retenidas o valoración de activos.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total se mantiene en un rango estrecho, entre 0,23 y 0,25, a lo largo de los años comprendidos. Esto indica que la estructura de capital de la entidad ha sido relativamente conservadora respecto a su apalancamiento, aunque en 2023 muestra un ligero aumento, coincidiendo con el incremento en la deuda total y el capital total. La tendencia sostenida sugiere un manejo prudente del nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio.
Relación deuda/activos
Newmont Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un descenso en la deuda total desde 2019 hasta 2022, pasando de 6,834 millones de dólares a 6,132 millones. Sin embargo, en 2023 se registra un incremento significativo, alcanzando los 9,436 millones de dólares. Este patrón sugiere una primera tendencia a la disminución de la deuda, seguida por una expansión notable en el último año analizado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento. Se inicia en 39,974 millones en 2019, alcanzando un pico en 2020 con 41,369 millones, seguido de una ligera disminución en 2021 y 2022, con valores de 40,564 y 38,482 millones, respectivamente. En 2023, se evidencia un incremento sustancial a 55,506 millones, superando ampliamente los niveles anteriores y sugiriendo una expansión significativa en la capacidad de la empresa o adquisición de activos.
- Relación deuda/activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable en 0.17 y 0.16 durante la mayor parte del período, reflejando una proporción constante de deuda respecto a los activos totales. Sin embargo, en 2023, se registra una ligera recuperación a 0.17, en línea con el aumento de la deuda total y de los activos en ese año. La estabilidad relativa del ratio indica que, aunque la deuda y los activos han crecido en 2023, la proporción entre ambos se ha mantenido casi constante en los niveles históricos observados.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Newmont Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda total | ||||||
| Obligaciones actuales de arrendamiento operativo | ||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta cierta fluctuación en el período analizado. Se observa una ligera disminución entre 2019 y 2022, alcanzando un mínimo de 6,248 millones de dólares en 2022, lo que sugiere una tendencia a reducir el nivel de endeudamiento en esos años. Sin embargo, en 2023 la deuda se incrementa notablemente, alcanzando los 9,541 millones de dólares, superando además los niveles de 2019 y 2020, lo que indica un aumento significativo en el financiamiento o en las obligaciones asumidas por la empresa en ese año.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un comportamiento de crecimiento a lo largo de los años, con un incremento sostenido desde 39,974 millones de dólares en 2019 hasta 55,506 millones en 2023. Este aumento sugiere una expansión en los recursos y la capacidad operacional de la empresa, reflejando posiblemente inversiones en activos fijos, adquisiciones o incremento en inventarios y otros activos circulantes.
- Relación deuda/activos
- Esta ratio se ha mantenido relativamente estable en torno a 0.16 y 0.17 durante todo el período. La estabilidad de esta relación indica que, a pesar de las variaciones en la deuda total y en los activos, la proporción de deuda respecto a los activos totales se ha mantenido constante, reflejando una política de financiamiento que busca mantener un nivel de apalancamiento relativamente constante en relación con la estructura de activos. El ligero aumento en 2023 en esta ratio coincide con el incremento sustancial en la deuda, aunque en términos relativos el nivel de apalancamiento se mantiene controlado.
Ratio de apalancamiento financiero
Newmont Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Capital contable total de Newmont | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Newmont
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales, comenzando en 39,974 millones de dólares en 2019 y alcanzando 55,506 millones en 2023. Después de un incremento en 2020, se registra una disminución en 2022, pero en 2023 los activos totales muestran un crecimiento significativo, superando ampliamente los niveles previos y alcanzando un nuevo máximo.
- Capital contable total de Newmont
- El capital contable total evidencia una tendencia de crecimiento desde 2019, con un aumento de 21,420 millones a 23,008 millones en 2020. Sin embargo, en 2022 se observa una caída a 19,354 millones, antes de una recuperación notable en 2023, alcanzando 29,027 millones. Esto sugiere un fortalecimiento del patrimonio de la empresa en el último período analizado.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento muestra cierta estabilidad en torno a 1.8, con leves variaciones: disminuye ligeramente en 2020 a 1.8, aumenta nuevamente en 2021 a 1.84, alcanza un pico en 2022 a 1.99, y posteriormente se reduce ligeramente en 2023 a 1.91. Estos cambios reflejan fluctuaciones en la proporción de deuda en relación con el capital, indicando un nivel moderado de apalancamiento que, en 2022, se eleva a su punto más alto en el período analizado.
Ratio de cobertura de intereses
Newmont Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Los datos muestran una tendencia decreciente en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo del período analizado. Desde un valor de 4,089 millones de dólares en 2019, las ganancias se redujeron significativamente en 2020 a 3,640 millones, seguidas por una caída a 1,548 millones en 2021. En 2022, el EBIT disminuyó aún más a 283 millones y en 2023 se registró una pérdida de 1,725 millones, indicando una tendencia negativa marcada en las ganancias operativas, que en 2023 se tornó en resultado negativo.
- Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
- Los gastos por intereses han mostrado cierta estabilidad en el tiempo, oscilando alrededor de los 300 millones de dólares. En 2019 y 2020, los gastos fueron de 301 y 308 millones, respectivamente, seguidos por una ligera disminución en 2021 a 274 millones. Posteriormente, en 2022, los gastos bajaron a 227 millones y en 2023 aumentaron ligeramente a 243 millones. La estabilidad relativa de esta partida indica un nivel de endeudamiento que no ha sufrido cambios dramáticos, aunque la tendencia hacia cifras más bajas en 2022 puede reflejar una gestión de deuda o financiamiento más eficiente.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia de deterioro marcado, pasando de 13.58 en 2019 a 11.82 en 2020, lo que indica una leve disminución en la capacidad para cubrir los intereses con las ganancias operativas. La caída más significativa ocurrió en 2021, con un ratio de 5.65, evidenciando una reducción considerable en la capacidad de pago. La situación se deteriora aún más en 2022, con un ratio de 1.25, lo que implica una escasa capacidad para cubrir los intereses, y en 2023 se vuelve negativo en -7.1, sugiriendo que los intereses superan las ganancias operativas y que la empresa enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras derivadas de intereses, potencialmente señalando problemas de liquidez o de rentabilidad en ese período final.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Newmont Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia decreciente en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos durante los cinco años analizados. Desde un valor alto de 4,111 millones de dólares en 2019, las ganancias disminuyen significativamente en 2021, alcanzando un valor de 1,569 millones, y posteriormente se desploman en 2022 y 2023, terminando en una pérdida de -1,702 millones en 2023. Esta evolución indica una reducción sustancial en la rentabilidad operacional, con una tendencia negativa en los resultados antes de la consideración de cargos fijos e impuestos, reflejando posibles desafíos en la generación de beneficios.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia estable pero con una ligera disminución a lo largo del período. Desde 323 millones en 2019, disminuyen a 255 millones en 2022 y luego se incrementan ligeramente a 266 millones en 2023. La estabilidad relativa en los cargos fijos sugiere que los costos fijos no han variado significativamente en términos absolutos, aunque la disminución moderada puede reflejar esfuerzos en control de costos o cambios en la estructura de gastos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia pronunciada a la baja. Comienza en 12.73 en 2019, disminuye a 11.13 en 2020, y continúa una caída significativa en 2021 a 5.32. La tendencia se acentúa en los años posteriores, llegando a 1.22 en 2022, y posteriormente se vuelve negativo en 2023 con un valor de -6.4. Esta evolución indica que la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de cargos fijos e impuestos ha mermado notablemente y, en 2023, se vuelve insuficiente, reflejando una situación financiera adversa y una posible incapacidad para sostener sus costos fijos con los beneficios operativos.