Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Newmont Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Enfoque general sobre la rotación de activos
-
Los ratios de rotación neta de activos fijos y la rotación total de activos muestran una tendencia de incremento desde 2019 hasta 2021, alcanzando picos en esos años. Específicamente, el ratio de rotación neta de activos fijos pasa de 0.39 en 2019 a 0.51 en 2021, lo que indica una mejor utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2022 se mantiene estable en 0.49 y posteriormente presenta una disminución significativa en 2023 a 0.31, sugiriendo una reducción en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos en el último año analizado.
De manera similar, el ratio de rotación total de activos crece lentamente desde 0.24 en 2019 hasta 0.31 en 2021 y 2022, para luego descender a 0.21 en 2023. Esto refleja una disminución en la eficiencia en la utilización global de los activos. La tendencia en estos ratios indica una posible disminución en el volumen de ventas en relación con los activos totales en 2023, o un aumento en los activos sin correspondiente incremento en ventas.
- Enfoque sobre la rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra un comportamiento de crecimiento desde 0.45 en 2019 hasta 0.62 en 2022, lo que implica una mayor eficiencia en la generación de ventas con respecto a los fondos propios durante ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una caída significativa a 0.41, indicando una pérdida de eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas en ese año específico.
En conjunto, estos ratios sugieren que la compañía experimentó una fase de mejora en la eficiencia en la utilización de activos y fondos propios en los primeros años analizados, llegando a un punto máximo en 2022, seguido de una notable reducción en 2023, que puede estar relacionada con cambios en las operaciones, inversión en activos o condiciones del mercado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Newmont Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas | ||||||
| Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas ÷ Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Se observa una tendencia alcista en las ventas totales en el período comprendido entre 2019 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con 12,222 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 y 2023, se experimenta una ligera disminución, situándose en 11,915 y 11,812 millones de dólares respectivamente, lo que indica una posible estabilización o leve decrecimiento en los ingresos por ventas en los últimos dos años.
- Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto
- Este concepto muestra una disminución progresiva desde 2019 (25,276 millones) hasta 2022 (24,073 millones), aunque en 2023 se evidencia un incremento significativo hasta 37,563 millones. La tendencia general sugiere una reducción en la inversión en desarrollo en los primeros años, seguida por un aumento sustancial en el último año, lo que puede reflejar mayores proyectos de desarrollo o inversiones en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio presenta una tendencia de aumento gradual desde 2019 (0.39) hasta 2021 (0.51), indicando una utilización más eficiente de los activos fijos en ese período. Sin embargo, en 2022 y 2023, este ratio cae a 0.49 y 0.31 respectivamente. La disminución en 2023 sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, posiblemente debido al incremento en la inversión en activos o cambios en la estructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Newmont Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas | ||||||
| Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto | ||||||
| Activos de derecho de uso (ROU) de arrendamiento operativo | ||||||
| Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas ÷ Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en la evolución del desempeño de la empresa en los últimos cinco años.
- Ventas
- Las ventas presentaron un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo de 12,222 millones de dólares en 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023 se observa una ligera disminución, situándose en 11,915 millones en 2022 y 11,812 millones en 2023. Este patrón indica una tendencia de crecimiento inicial que se estabiliza o desacelera en los años posteriores, posiblemente debido a condiciones de mercado o a una estabilización en la demanda.
- Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto
- Este concepto muestra una tendencia estable en los primeros años, con valores cercanos a 25,000 millones de dólares en 2019, 2020 y 2021, y ligeramente decrecientes en 2022, con 24,189 millones. Sin embargo, en 2023 se registra un incremento notable, alcanzando 37,668 millones, lo que indica una inversión significativa o reconocimiento de activos en ese año. Este patrón sugiere una acumulación o reevaluación sustancial de los activos de desarrollo, posiblemente ligada a nuevas inversiones o avances en proyectos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio muestra una tendencia de aumento desde 0.38 en 2019 hasta 0.50 en 2021, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos en ese período. No obstante, en 2022 y 2023 el ratio experimenta una disminución significativa a 0.49 y 0.31 respectivamente, señalando una reducción en la eficiencia o en la utilización de los activos fijos en los años más recientes. La caída marcada en 2023 puede reflejar una expansión de los activos o una menor rotación de los mismos, lo que podría tener implicaciones en la rentabilidad o eficiencia operativa.
En suma, la empresa mostró un crecimiento en ventas y en la inversión en activos de desarrollo durante los primeros años analizados, con un repentino aumento en el valor de los activos netos en 2023 y una caída en la eficiencia en la rotación de activos en el último año. Estos patrones pueden responder a estrategias de expansión, cambios en la estructura de activos o condiciones del mercado, siendo relevantes para futuras evaluaciones financieras y operativas.
Ratio de rotación total de activos
Newmont Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Las ventas muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 12,222 millones de dólares. Después de este período de incremento, se observa una ligera disminución en 2022, con un valor de 11,915 millones, seguida de otra leve reducción en 2023, situándose en 11,812 millones de dólares. Este patrón indica que, tras un período de expansión, las ventas han experimentado una estabilización o una ligera contracción en los últimos dos años.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de aumento consistente a lo largo del período analizado. Desde 39,974 millones en 2019, se incrementaron en 2020, alcanzando 41,369 millones, y posteriormente disminuyeron ligeramente en 2021 a 40,564 millones. Sin embargo, a partir de 2022, se observa un notable incremento, culminando en 55,506 millones en 2023. Este crecimiento sustancial en los activos en el último año puede reflejar inversiones en nuevos activos, adquisiciones o expansiones de la capacidad operacional.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia incremental desde 0.24 en 2019 hasta 0.31 en 2021, lo que indica una eficiencia mayor en la utilización de los activos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2022, este ratio se mantiene estable en 0.31, pero en 2023 se produce una caída significativa a 0.21. Este descenso puede sugerir una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, posiblemente debido a una expansión de activos sin un incremento proporcional en las ventas o una disminución en la productividad de estos recursos en dicho año.
Ratio de rotación de fondos propios
Newmont Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas | ||||||
| Capital contable total de Newmont | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas ÷ Capital contable total de Newmont
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Las ventas mostraron una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 12,222 millones de dólares. En los años posteriores, 2022 y 2023, se observó una ligera disminución, llegando a 11,915 y 11,812 millones de dólares respectivamente. Este patrón revela un crecimiento inicial que se estabiliza y posteriormente presenta una ligera caída, lo cual puede reflejar cambios en la demanda, precios de mercado o dinámicas específicas del sector.
- Capital contable total
- El capital contable total experimentó un incremento significativo en 2020, pasando de 21,420 millones en 2019 a 23,008 millones. Sin embargo, en 2021 disminuyó a 22,022 millones, reflejando posiblemente deterioro en la valoración de los activos o distribución de utilidades. A partir de ese momento, en 2022 cayó notablemente a 19,354 millones, pero en 2023 experimentó un aumento considerable, alcanzando los 29,027 millones. Este último incremento puede estar asociado a ganancias retenidas, emisiones de acciones u otras operaciones de capital que fortalecieron la estructura financiera de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mostró mejoras continuas desde 2019 hasta 2021, incrementándose de 0.45 a 0.55, lo que indica una gestión más eficiente en la utilización de los recursos propios para generar ventas. En 2022, sin embargo, se observó un aumento aún mayor a 0.62, sugeriendo una mejor utilización de fondos propios para generar ventas en ese período. No obstante, en 2023 se experimentó una caída significativa a 0.41, lo que puede indicar una disminución en la eficiencia del uso del capital propio o cambios en la estructura de financiamiento.