Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Newmont Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, cayendo de 2.63 en 2019 a 1.25 en 2023. Esta disminución sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, aunque en todos los años se mantiene por encima de 1, indicando todavía una posición de liquidez relativamente suficiente.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido ha experimentado un crecimiento hasta 2021, alcanzando un máximo de 2.04, y posteriormente presenta una tendencia a la baja, cerrando en 0.71 en 2023. Esto refleja una disminución en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones inmediatas sin depender del inventario, lo que puede indicar una disminución en los activos líquidos o una gestión de efectivo menos favorable en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también muestra una tendencia positiva hasta 2021, llegando a 1.91, pero luego declina significativamente en 2022 y 2023, cerrando en 0.5. Este patrón indica que la disponibilidad de efectivo para cubrir pasivos a corto plazo se ha reducido considerablemente en los últimos años, lo cual podría afectar la flexibilidad financiera y la capacidad de respuesta ante obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Newmont Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa un aumento en el valor del activo circulante de 6,272 millones de dólares a finales de 2019, alcanzando un pico en 2020 con 8,505 millones, para posteriormente experimentar una disminución en 2021 y 2022, con los valores de 7,696 millones y 6,515 millones, respectivamente. En 2023, el activo circulante vuelve a incrementarse hasta los 7,512 millones, situándose por encima del nivel de 2022, lo que podría indicar una recuperación en los recursos líquidos de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia similar en términos absolutos, comenzando en 2,385 millones en 2019, y aumentando a 3,369 millones en 2020. Luego, se reduce en 2021 a 2,654 millones y se mantiene relativamente estable en 2022 con 2,926 millones, pero experimenta un incremento sustancial en 2023 hasta los 5,998 millones, lo que sugiere una mayor presión en las obligaciones a corto plazo en el último año analizado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio financiero de liquidez corriente muestra una tendencia descendente a lo largo del período, desde 2.63 en 2019 hasta un mínimo de 1.25 en 2023. Esto indica una reducción significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, lo cual podría señalar un deterioro en la solvencia a corto plazo o una gestión más ajustada de los recursos líquidos en los años recientes. La caída del ratio sugiere mayor riesgo financiero en el corto plazo, particularmente en 2023.
Ratio de liquidez rápido
Newmont Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Depósitos a plazo fijo y otras inversiones | ||||||
| Cuentas por cobrar comerciales | ||||||
| Otras cuentas por cobrar | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo rápido
- El valor de los activos rápidos muestra una tendencia de crecimiento desde aproximadamente 2,853 millones de dólares en 2019 hasta alcanzar un pico en 2020 con 6,279 millones. Posteriormente, presenta una disminución en 2021 a 5,411 millones y continúa reduciéndose en 2022 a 4,447 millones, manteniendo un nivel cercano en 2023 con 4,252 millones. Este patrón indica una variación en la cantidad de activos líquidos y de fácil realización a lo largo del tiempo, con un notable incremento en 2020 seguido de una disminución progresiva en los años posteriores.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un aumento sistemático desde 2,385 millones en 2019 hasta 5,998 millones en 2023. La subida es especialmente marcada entre 2022 y 2023, lo que puede señalar una mayor acumulación de obligaciones a corto plazo, potencialmente afectando la estructura de liquidez y la flexibilidad financiera en el corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido incrementó de 1.2 en 2019 a 2.04 en 2021, alcanzando un punto máximo en ese año, lo que indica una mejor posición para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos en ese período. Sin embargo, en 2022, este ratio baja a 1.52, seguido de una caída significativa en 2023 a 0.71, que sugiere una disminución significativa en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo mediante activos líquidos sin recurrir a inventarios o financiamiento adicional. La tendencia general refleja una deterioración en la solvencia líquida en los últimos años.
Ratio de liquidez en efectivo
Newmont Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Depósitos a plazo fijo y otras inversiones | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales en efectivo, comenzando en 2,480 millones de dólares en 2019 y alcanzando un pico en 2020 con 5,830 millones. Posteriormente, la cifra disminuye de manera gradual en los años siguientes, situándose en 3,025 millones en 2023. Esta evolución sugiere una variabilidad en la disponibilidad de efectivo, con un incremento significativo en 2020 posiblemente debido a mayores entradas de liquidez, seguido por una disminución que puede responder a incrementos en el uso o inversión de efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado. Desde 2,385 millones de dólares en 2019, se eleva a 5,998 millones en 2023. Este aumento indica una mayor acumulación de obligaciones a corto plazo, lo cual puede reflejar cambios en la estructura financiera o en las políticas de gestión de pasivos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una mejoría significativa entre 2019 y 2021, alcanzando un máximo de 1.91 en 2021. Sin embargo, en 2022 el ratio disminuye a 1.28 y en 2023 continúa bajando a 0.5, indicando una deterioración en la capacidad de cubrir las obligaciones corrientes con el efectivo disponible. La caída sustancial en 2023 sugiere una reducción en la posición de liquidez relativa, lo cual puede elevar el riesgo de liquidez y requerir una gestión más cuidadosa de los recursos financieros a corto plazo.