Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Newmont Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis de la tendencia en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el efectivo generado a través de las operaciones durante el período 2019-2021, alcanzando un pico en 2020 con 4,890 millones de dólares, lo que representa un incremento significativo respecto a 2019 (2,876 millones). Sin embargo, en 2022, el efectivo disminuye a 3,198 millones y luego continúa una tendencia descendente en 2023, situándose en 2,754 millones. Esto puede indicar una posible reducción en la eficiencia operativa o en la generación de efectivo a través de las actividades principales en años recientes.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE presenta una tendencia similar, con un notable incremento en 2020 a 3,347 millones desde solo 172 millones en 2019. Esto sugiere una mejora significativa en la capacidad de la compañía para generar efectivo disponible después de inversiones y financiamiento. Aunque en 2021 el flujo cae a 2,150 millones, aún mantiene niveles elevados respecto a 2019. En 2022, desciende significativamente a 912 millones y en 2023 cae a 21 millones, lo cual podría señalar una pérdida de liquidez disponible para capitalización o pagos a los accionistas y acreedores en los últimos años.
Relación precio-FCFEactual
Newmont Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFEindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Newmont Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Newmont Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general de crecimiento entre 2019 y 2021, alcanzando un máximo de 66.72 dólares en 2021. Sin embargo, en 2022 se registró una caída significativa, bajando a 44.26 dólares, y en 2023 continuó en descenso, cerrando en 31.25 dólares. Este patrón sugiere una recuperación en 2020 tras una caída previa, seguida de una disminución en los valores en los años subsiguientes.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre por acción tuvo un avance notable en 2020, alcanzando 4.18 dólares, desde 0.21 dólares en 2019, mostrando una mejora significativa en la generación de efectivo de la empresa. En 2021, este indicador se redujo a 2.71 dólares, y posteriormente, en 2022 y 2023, descendió aún más a 1.15 y 0.02 dólares, respectivamente, señalando una disminución en la disponibilidad de efectivo libre para los accionistas en los últimos períodos.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE refleja un comportamiento extremadamente volátil a lo largo del período analizado. En 2019, presentaba un valor de 225.84, indicando una alta valoración relativa respecto al flujo de caja libre. En 2020, este ratio disminuyó considerablemente a 13.72, sugiriendo una valuación más ajustada o un aumento en el FCFE. Sin embargo, en 2021, el valor incrementó de nuevo a 24.59, y en 2022 se elevó a 38.52. La anomalía más destacada es el salto dramático a 1715.11 en 2023, lo que implica una valoración extremadamente elevada respecto al flujo de caja libre y puede reflejar expectativas de mercado muy optimistas o posibles distorsiones en los datos financieros o en la percepción del mercado en ese año.