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Ajustes a los activos totales
Newmont Corp., activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuesto a la renta diferido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos de la entidad. Se observa una evolución en el total de activos a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- En el año 2019, los activos totales se registraron en 39974 millones de dólares estadounidenses. Se aprecia un incremento en 2020, alcanzando los 41369 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2021, se observa una ligera disminución a 40564 millones de dólares estadounidenses, tendencia que continúa en 2022 con un valor de 38482 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en 2023 se registra un aumento considerable, llegando a 55506 millones de dólares estadounidenses.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la de los activos totales no ajustados. En 2019, se situaron en 39425 millones de dólares estadounidenses, incrementándose a 41032 millones de dólares estadounidenses en 2020. En 2021, se registra una disminución a 40295 millones de dólares estadounidenses, seguida de una nueva disminución en 2022, alcanzando los 38309 millones de dólares estadounidenses. Al igual que con los activos totales, se observa un aumento significativo en 2023, con un valor de 55238 millones de dólares estadounidenses.
- Tendencias Generales
- La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados es relativamente constante a lo largo de los años, sugiriendo que los ajustes realizados no representan una variación sustancial en la valoración de los activos. El incremento más notable se produce en el año 2023 para ambas métricas, lo que indica una expansión significativa en la base de activos de la entidad durante ese período. La disminución observada en 2021 y 2022 podría estar relacionada con desinversiones, amortizaciones o cambios en la valoración de activos, aunque se requiere información adicional para confirmar estas hipótesis.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en sus activos totales ajustados y no ajustados hasta 2020, seguido de una ligera contracción en 2021 y 2022, y un crecimiento sustancial en 2023.
Ajustes del pasivo total
Newmont Corp., pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa un incremento constante en el pasivo total y en los pasivos totales ajustados a lo largo del período analizado.
- Pasivo Total
- En el año 2019, el pasivo total se registró en 17557 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, experimentó una ligera disminución en 2020, situándose en 17490 millones de dólares estadounidenses. A partir de 2021, se aprecia una tendencia al alza, alcanzando los 18703 millones de dólares estadounidenses, 18949 millones de dólares estadounidenses en 2022 y finalmente, 26301 millones de dólares estadounidenses en 2023. Este último valor representa un aumento considerable en comparación con los años anteriores.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados muestran una trayectoria similar. En 2019, se situaron en 15150 millones de dólares estadounidenses, incrementándose a 15417 millones de dólares estadounidenses en 2020. El crecimiento continuó en los años siguientes, alcanzando los 16559 millones de dólares estadounidenses en 2021, 17140 millones de dólares estadounidenses en 2022 y 23314 millones de dólares estadounidenses en 2023. La magnitud del incremento en 2023 es notable, aunque menor en términos absolutos que el observado en el pasivo total.
La convergencia de ambas líneas de datos sugiere que el aumento en los pasivos totales está impulsado principalmente por el incremento en los pasivos totales ajustados. El crecimiento sostenido en ambos indicadores a lo largo del tiempo indica una posible expansión de las operaciones o un aumento en la financiación a través de deuda. El incremento más pronunciado en 2023 merece una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes y sus implicaciones para la salud financiera a largo plazo.
Ajustes al capital contable
Newmont Corp., capital contable total ajustado de Newmont
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Activos (pasivos) netos por impuesto a las ganancias diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el capital contable y el patrimonio neto ajustado a lo largo del período comprendido entre 2019 y 2023.
- Capital Contable Total
- Se observa un incremento inicial en 2020, pasando de 21420 millones de dólares en 2019 a 23008 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2021, situándose en 22022 millones de dólares, y continúa descendiendo en 2022 hasta alcanzar los 19354 millones de dólares. No obstante, en 2023 se produce un repunte considerable, con un valor de 29027 millones de dólares, superando los niveles de años anteriores.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto ajustado muestra una trayectoria similar al capital contable total. Aumenta de 24275 millones de dólares en 2019 a 25615 millones de dólares en 2020. Luego, experimenta una reducción en 2021 (23736 millones de dólares) y en 2022 (21169 millones de dólares). Al igual que el capital contable, se observa un incremento sustancial en 2023, alcanzando los 31924 millones de dólares.
- Tendencias Generales
- Ambos indicadores, capital contable total y patrimonio neto ajustado, presentan una correlación positiva a lo largo del período analizado. Se identifica una fase de crecimiento inicial en 2020, seguida de un período de contracción en 2021 y 2022. El año 2023 se caracteriza por una recuperación significativa, con ambos indicadores alcanzando máximos históricos dentro del período considerado. La convergencia de estas tendencias sugiere una posible influencia de factores comunes que afectan la estructura de capital y el valor neto de la entidad.
Ajustes al capital total
Newmont Corp., capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Obligaciones actuales de arrendamiento operativo. Ver detalles »
3 Obligaciones de arrendamiento operativo no corrientes. Ver detalles »
4 Activos (pasivos) netos por impuesto a las ganancias diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el patrimonio neto a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total entre 2019 y 2022, pasando de 6834 millones de dólares a 6132 millones de dólares. No obstante, en 2023 se registra un aumento considerable, alcanzando los 9436 millones de dólares. Este incremento sugiere una posible modificación en la estrategia de financiamiento o la necesidad de capital adicional.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra un crecimiento inicial entre 2019 y 2020, pasando de 21420 millones de dólares a 23008 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2021 y 2022, para experimentar un aumento sustancial en 2023, llegando a 29027 millones de dólares. Este comportamiento indica una mayor capacidad de autofinanciamiento en el último año.
- Capital Total
- El capital total sigue una trayectoria similar al capital contable, con un pico inicial en 2020 (29710 millones de dólares) seguido de descensos en 2021 y 2022. En 2023, se observa un incremento significativo, alcanzando los 38463 millones de dólares, impulsado principalmente por el aumento en el capital contable.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada presenta una tendencia decreciente entre 2019 y 2022, similar a la deuda total no ajustada. Sin embargo, al igual que la deuda total, experimenta un aumento notable en 2023, situándose en 9541 millones de dólares. La consistencia de este patrón sugiere que el incremento en la deuda es un fenómeno generalizado.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado muestra un crecimiento constante hasta 2020 (25615 millones de dólares), seguido de una disminución en 2021 y 2022. En 2023, se registra un aumento considerable, alcanzando los 31924 millones de dólares, lo que refleja una mejora en la solidez financiera.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado sigue la misma tendencia que el capital total, con un crecimiento inicial hasta 2020, seguido de descensos y un fuerte aumento en 2023, llegando a 41465 millones de dólares. Este incremento es coherente con el aumento observado en el patrimonio neto total ajustado y la deuda total ajustada.
En resumen, los datos indican una estructura de capital que experimentó una relativa estabilidad entre 2019 y 2022, con una ligera tendencia a la reducción de la deuda y fluctuaciones en el capital contable. El año 2023 se caracteriza por un aumento significativo tanto en la deuda como en el capital contable, lo que sugiere una expansión de las operaciones o una reestructuración financiera.
Ajustes a la utilidad neta
Newmont Corp., utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a los accionistas de Newmont
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un nivel de utilidad neta atribuible a los accionistas relativamente estable y elevado en los años 2019 y 2020, con valores de 2805 y 2829 millones de dólares estadounidenses, respectivamente.
A partir de 2021, se identifica una tendencia decreciente en ambos indicadores de rentabilidad. La utilidad neta atribuible a los accionistas disminuye considerablemente a 1166 millones de dólares estadounidenses en 2021, para luego registrar una pérdida neta de 429 millones de dólares estadounidenses en 2022. Esta tendencia negativa se acentúa en 2023, con una pérdida neta atribuible a los accionistas de 2494 millones de dólares estadounidenses.
El comportamiento de los ingresos netos ajustados refleja una dinámica similar. Se observa una reducción progresiva desde los 3309 millones de dólares estadounidenses en 2019 hasta los 2455 millones de dólares estadounidenses en 2020. La caída continúa en 2021, alcanzando los 150 millones de dólares estadounidenses, y se transforma en pérdidas netas ajustadas de 515 millones de dólares estadounidenses en 2022 y 2613 millones de dólares estadounidenses en 2023.
- Tendencia General
- Se identifica una clara tendencia a la disminución de la rentabilidad, pasando de utilidades significativas a pérdidas considerables en el transcurso de los cinco años analizados.
- Punto de Inflexión
- El año 2021 marca un punto de inflexión, donde se inicia una disminución pronunciada en ambos indicadores de rentabilidad.
- Magnitud del Cambio
- La magnitud de la disminución en la utilidad neta atribuible a los accionistas es considerable, con una caída de más de 1600 millones de dólares estadounidenses entre 2021 y 2023.
- Consistencia entre Indicadores
- Ambos indicadores, utilidad neta atribuible a los accionistas e ingresos netos ajustados, muestran patrones de comportamiento consistentes, lo que sugiere que la disminución de la rentabilidad es un fenómeno generalizado.