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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
Aceptamos:
Newmont Corp., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Tendencias en márgenes de beneficio
- El beneficio bruto presenta fluctuaciones significativas, alcanzando un pico en 2020 con un 33.2% y experimentando un descenso progresivo hasta 12.46% en 2023. Esto podría reflejar cambios en costos directos o en precios de venta. La utilidad (pérdida) neta y el resultado operativo evidencian una tendencia descendente marcada, especialmente en 2022 y 2023, con pérdidas netas en estos últimos años, indicando deterioro en la rentabilidad operativa y en la utilidad neta atribuible a los accionistas.
- Gastos y costes
- Los costes aplicables a las ventas mantienen una proporción negativa significativa, en aumento desde -43.61% en 2020 a -56.71% en 2023, lo que indica una mayor acumulación de gastos respecto a ventas. La depreciación y amortización se estabilizan en torno al 19-20% de las ventas, mostrando una constante carga de amortización.
- Los cargos por deterioro presentan un incremento notable hacia 2022 y 2023, con valores del -11.08% y -16.01% respectivamente, sugiriendo deterioro de activos o inversiones. Además, los costes asociados a recuperación y remediación muestran aumentos en porcentaje durante estos años, reflejando mayores gastos en estas áreas.
- Gastos operativos y otros ingresos y gastos
- Los costes relacionados con la exploración, investigación y desarrollo, así como gastos administrativos, muestran cierta estabilidad relativa y una tendencia bajista en porcentaje de ventas, aunque los gastos de reestructuración e indemnización incrementan en 2023. Los otros gastos, netos, también disminuyen hacia 2022 y 2023, pero continúan siendo un componente relevante del gasto total.
- Los otros ingresos (pérdidas), netos, oscilan y presentan una tendencia negativa en 2023, lo cual contribuye a la reducción en la utilidad final. Además, los ingresos por intereses muestran una tendencia alcista en los últimos años, alcanzando 1.25% en 2023, dando cierto soporte a los resultados financieros.
- Variables relacionadas con resultados no operativos y efectos cambiarios
- El cambio en el valor razonable de las inversiones y el cambio de moneda extranjera muestran movimientos negativos en 2023, aunque en menor medida. Los costos por liquidaciones, deterioros de inversiones y otros conceptos relacionados con efectos no operativos aportan cierta volatilidad al análisis financiero global.
- Impacto en la utilidad neta y análisis final
- La utilidad antes de impuestos y otras partidas presenta una marcada caída, pasando de valores positivos en 2019 y 2020 a pérdidas en 2022 y 2023. La utilidad neta de las operaciones continuas y la utilidad neta atribuible a los accionistas reflejan también una tendencia negativa pronunciada, evidenciando una situación financiera deteriorada en el último año analizado, con pérdidas significativas que presentan un claro descenso en relación con años anteriores.