Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Newmont Corp., ajuste a la utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño durante el período comprendido entre 2019 y 2023.
- Rentabilidad
- Se observa que la utilidad neta atribuible a los accionistas experimentó un crecimiento modesto entre 2019 y 2020, manteniéndose en un rango de 2.805 a 2.829 millones de dólares estadounidenses. No obstante, a partir de 2021, se registra una disminución considerable, pasando a 1.166 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia negativa se acentúa en los años 2022 y 2023, con pérdidas netas de 429 y 2.494 millones de dólares estadounidenses, respectivamente.
- Utilidad Ajustada
- La utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas presenta una trayectoria similar a la utilidad neta. Se mantiene relativamente estable entre 2019 y 2020, con valores de 2.810 y 2.824 millones de dólares estadounidenses. A partir de 2021, se observa una reducción progresiva, con valores de 1.168, -432 y -2.494 millones de dólares estadounidenses en 2021, 2022 y 2023, respectivamente. La magnitud de la pérdida en 2023 es considerablemente mayor que en 2022.
- Tendencia General
- En general, los datos indican una clara disminución en la rentabilidad a lo largo del período analizado. La transición de ganancias significativas en 2019 y 2020 a pérdidas sustanciales en 2022 y 2023 sugiere un deterioro en el desempeño financiero. La convergencia de la utilidad neta y la utilidad neta ajustada indica que los ajustes realizados no han logrado mitigar la tendencia negativa subyacente.
Es importante señalar que la información proporcionada se limita a dos conceptos financieros y, por lo tanto, el análisis es parcial. Una evaluación completa requeriría el análisis de otros indicadores clave y factores contextuales.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Newmont Corp., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una disminución constante en los ratios de margen de beneficio neto y sus versiones ajustadas, pasando de valores robustos en 2019 y 2020 a resultados negativos en 2022 y 2023. Esta evolución indica una erosión progresiva de la capacidad de generar beneficios netos en relación con los ingresos.
De manera similar, los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, tanto en su forma original como ajustada, muestran una tendencia decreciente. El rendimiento, positivo en los primeros años, se vuelve negativo en 2022 y 2023, sugiriendo una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
El ratio de rentabilidad sobre activos, al igual que los anteriores, experimenta una caída continua. La transición de valores positivos a negativos en 2022 y 2023 indica una disminución en la eficiencia con la que los activos se emplean para generar beneficios. La consistencia entre los valores originales y ajustados de este ratio sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la tendencia observada.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Presenta una fuerte caída desde 28.8% en 2019 hasta -21.11% en 2023, evidenciando una reducción drástica en la rentabilidad por cada unidad de ingreso.
- Ratio de rentabilidad sobre el capital contable
- Disminuye de 13.1% en 2019 a -8.59% en 2023, lo que implica una menor capacidad para generar beneficios a partir de la inversión de los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- Se reduce de 7.02% en 2019 a -4.49% en 2023, indicando una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos sugieren un deterioro progresivo de la rentabilidad en todos los indicadores analizados. La tendencia negativa observada en los ratios de margen de beneficio neto, rentabilidad sobre el capital contable y rentabilidad sobre activos indica una disminución en la eficiencia operativa y en la capacidad de generar beneficios a partir de los recursos disponibles.
Newmont Corp., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados atribuibles a los accionistas de Newmont ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño durante el período comprendido entre 2019 y 2023.
- Utilidad Neta y Ajustada
- Se observa una disminución progresiva de la utilidad neta atribuible a los accionistas. Inicialmente, en 2019 y 2020, se registraron valores positivos y relativamente estables, alrededor de 2800 millones de dólares estadounidenses. No obstante, a partir de 2021, se evidencia una reducción considerable, culminando en pérdidas significativas en 2022 y 2023, superando los 2400 millones de dólares en este último año. La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con valores coincidentes a la utilidad neta reportada.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la tendencia observada en la utilidad neta. En 2019 y 2020, el margen se mantuvo en niveles elevados, cercanos al 28% y 24% respectivamente. A partir de 2021, se experimenta una caída constante, pasando del 9.54% en 2021 a valores negativos en 2022 (-3.6%) y 2023 (-21.11%).
- Margen de Beneficio Neto Ajustado
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado muestra una evolución paralela al margen de beneficio neto no ajustado. Los valores son prácticamente idénticos en cada período, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general. La tendencia descendente y la consecuente negatividad en los últimos dos años son consistentes con la disminución de la utilidad neta.
En resumen, los datos indican una clara deterioración en la rentabilidad a lo largo del período analizado. La transición de beneficios sustanciales a pérdidas considerables, reflejada tanto en las cifras de utilidad como en los márgenes de beneficio, sugiere la presencia de factores adversos que impactaron negativamente el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont ÷ Capital contable total de Newmont
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados atribuibles a los accionistas de Newmont ÷ Capital contable total de Newmont
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Rentabilidad
- Se observa una disminución progresiva de la rentabilidad neta atribuible a los accionistas. Inicialmente, se registra un valor positivo de 2805 millones de dólares en 2019 y 2829 millones de dólares en 2020. No obstante, este valor se reduce considerablemente a 1166 millones de dólares en 2021, para luego volverse negativo en 2022 (-429 millones de dólares) y 2023 (-2494 millones de dólares). La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar, con valores coincidentes a los reportados para la utilidad neta.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable sigue la tendencia de la utilidad neta. Se aprecia un descenso constante desde el 13.1% en 2019 y el 12.3% en 2020, hasta alcanzar el 5.29% en 2021. Posteriormente, el ratio se vuelve negativo, registrando -2.22% en 2022 y -8.59% en 2023. El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) muestra una evolución idéntica al ratio no ajustado.
- Tendencias Generales
- La entidad experimentó un deterioro en su rentabilidad a lo largo del período analizado. La transición de beneficios positivos a pérdidas significativas, reflejada tanto en la utilidad neta como en los ratios de rentabilidad, sugiere un cambio adverso en las condiciones operativas o un aumento en los costos. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados indica que los factores que influyen en la rentabilidad no son eliminados por los ajustes realizados.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados atribuibles a los accionistas de Newmont ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño durante el período comprendido entre 2019 y 2023.
- Rentabilidad
- Se observa una disminución progresiva en la rentabilidad a lo largo del tiempo. Inicialmente, en 2019 y 2020, la rentabilidad sobre activos se mantuvo relativamente estable en torno al 7%. Sin embargo, a partir de 2021, se experimentó un descenso pronunciado, alcanzando valores negativos en 2022 y 2023. La rentabilidad ajustada presenta una trayectoria similar, con una reducción constante y valores negativos en los dos últimos años del período analizado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas mostró un crecimiento modesto entre 2019 y 2020, pasando de 2805 millones de dólares a 2829 millones de dólares. No obstante, a partir de 2021, se constata una caída drástica, registrando una pérdida de 429 millones de dólares en 2022 y una pérdida considerablemente mayor de 2494 millones de dólares en 2023. Los ingresos netos ajustados siguen una tendencia idéntica a la utilidad neta, lo que sugiere que los ajustes no modifican sustancialmente el resultado final.
En resumen, los datos indican una degradación progresiva del desempeño financiero. La rentabilidad disminuyó significativamente y la empresa pasó de generar beneficios sustanciales a incurrir en pérdidas considerables en los últimos dos años del período analizado. La consistencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los factores que contribuyen a esta tendencia son fundamentales y no se deben a elementos contables específicos.