Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Este ratio muestra una ligera disminución constante desde 2.52 en 2021 hasta 2.29 en 2025. Si bien se mantiene por encima de 1, lo que indica una capacidad general para cubrir las obligaciones a corto plazo, la tendencia a la baja sugiere una reducción gradual en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus pasivos con sus activos corrientes.
- Ratio de Liquidez Rápida
- La disminución en este ratio es más pronunciada que la del coeficiente de liquidez corriente, pasando de 1.66 en 2021 a 0.95 en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con activos que pueden convertirse rápidamente en efectivo, excluyendo los inventarios. La proximidad a 1 en los últimos años sugiere una vulnerabilidad creciente a problemas de liquidez a corto plazo.
- Ratio de Liquidez en Efectivo
- Este ratio experimenta la caída más significativa, descendiendo de 1.37 en 2021 a 0.67 en 2025. Esta disminución sustancial indica una reducción considerable en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo únicamente con efectivo y equivalentes de efectivo. La tendencia sugiere una dependencia creciente de otros activos corrientes para cumplir con las obligaciones inmediatas, y una potencial dificultad para hacer frente a obligaciones inesperadas sin recurrir a financiamiento adicional o la venta de activos.
En resumen, los datos indican una disminución progresiva en todos los indicadores de liquidez analizados. Esta tendencia general sugiere una reducción en la flexibilidad financiera y una mayor vulnerabilidad a problemas de liquidez a corto plazo a medida que avanza el período.
Coeficiente de liquidez corriente
Freeport-McMoRan Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos y pasivos a lo largo del período examinado.
- Activo Circulante
- Se observa una fluctuación en el activo circulante. Inicialmente, presenta un incremento entre 2021 y 2022, seguido de una disminución en 2023. Esta tendencia a la baja se mantiene en 2024, aunque se registra una leve recuperación en 2025, sin alcanzar los niveles de 2022.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra un comportamiento similar al del activo circulante, con un aumento inicial entre 2021 y 2022. Posteriormente, disminuye en 2023 y 2024, para luego experimentar un incremento en 2025, superando los valores de 2024.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una ligera disminución constante entre 2021 y 2025. Aunque se mantiene por encima de 2 durante todo el período, la tendencia indica una reducción gradual en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes. La disminución más pronunciada se observa entre 2024 y 2025.
En resumen, la entidad experimenta variaciones en sus activos y pasivos circulantes, con una tendencia general a la disminución del coeficiente de liquidez corriente. Esto sugiere una posible reducción en la flexibilidad financiera a corto plazo, aunque la ratio se mantiene en un nivel considerado aceptable.
Ratio de liquidez rápido
Freeport-McMoRan Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez y la composición de activos de la entidad. Se observa una disminución constante en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado, descendiendo de 9810 millones de dólares en 2021 a 5717 millones de dólares en 2025.
Paralelamente, el pasivo corriente muestra fluctuaciones. Inicialmente, aumenta de 5892 millones de dólares en 2021 a 6345 millones de dólares en 2022, para luego disminuir a 5815 millones de dólares en 2023 y 5496 millones de dólares en 2024. No obstante, experimenta un incremento en 2025, alcanzando los 6019 millones de dólares.
El ratio de liquidez rápida, calculado a partir de los activos rápidos y el pasivo corriente, refleja esta dinámica. Se aprecia una tendencia decreciente continua, pasando de 1.66 en 2021 a 0.95 en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con activos líquidos.
- Tendencia de Activos Rápidos
- Disminución constante a lo largo de los cinco años, sugiriendo una posible reducción en la disponibilidad de activos fácilmente convertibles en efectivo.
- Tendencia del Pasivo Corriente
- Fluctuaciones con un aumento inicial, seguido de una disminución y un repunte final. La volatilidad podría indicar cambios en la gestión de las obligaciones a corto plazo.
- Tendencia del Ratio de Liquidez Rápida
- Descenso continuo, lo que implica una erosión de la capacidad de la entidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos más líquidos. Un valor de 0.95 en 2025 sugiere que los activos rápidos apenas cubren el pasivo corriente.
En resumen, la entidad experimenta una disminución en su liquidez rápida, lo que podría requerir una atención cuidadosa a la gestión del flujo de efectivo y la estructura de pasivos.
Ratio de liquidez en efectivo
Freeport-McMoRan Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la posición de liquidez y la estructura de pasivos de la entidad.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una disminución constante en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Comenzando en 8068 millones de dólares en 2021, se reduce a 4054 millones de dólares en 2025. Esta tendencia sugiere una utilización progresiva de la liquidez disponible.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones. Aumenta de 5892 millones de dólares en 2021 a 6345 millones de dólares en 2022, disminuye a 5815 millones de dólares en 2023, y continúa descendiendo a 5496 millones de dólares en 2024. Sin embargo, en 2025, se registra un incremento a 6019 millones de dólares. Esta variabilidad podría indicar cambios en la gestión del capital de trabajo o en las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una disminución continua y consistente. Comienza en 1.37 en 2021 y se reduce a 0.67 en 2025. Esta caída refleja una menor capacidad para cubrir las obligaciones corrientes con los activos en efectivo disponibles, lo que podría indicar un aumento en el riesgo de liquidez a medida que avanza el período.
En resumen, la entidad experimenta una reducción en su posición de efectivo y una disminución en su ratio de liquidez en efectivo, a pesar de las fluctuaciones en el pasivo corriente. La tendencia decreciente en la liquidez en efectivo, combinada con el ratio de liquidez en efectivo en descenso, requiere un monitoreo continuo para asegurar la solvencia a corto plazo.