Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Newmont Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Newmont Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias diferenciadas en la eficiencia con la que se utilizan los activos de la entidad. Se observa una evolución variable a lo largo del período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra un incremento constante desde 0.42 en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar 0.52 en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en torno a 0.51 durante los siguientes tres trimestres. No obstante, se aprecia una disminución progresiva a partir del primer trimestre de 2022, llegando a 0.46 en el cuarto trimestre de 2023, y un descenso más pronunciado a 0.31 en el primer trimestre de 2024. Esta última caída sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ascendente moderada desde 0.26 en el primer trimestre de 2020 hasta 0.31 en el cuarto trimestre de 2020 y se mantiene en ese nivel durante los tres primeros trimestres de 2022. A partir del cuarto trimestre de 2022, se observa una disminución gradual, alcanzando 0.21 en el primer trimestre de 2024, lo que indica una menor capacidad para generar ventas a partir de la totalidad de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un crecimiento constante desde 0.48 en el primer trimestre de 2020 hasta 0.62 en el segundo trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una ligera disminución hasta 0.58 en el tercer trimestre de 2023, seguida de un descenso más significativo a 0.41 en el primer trimestre de 2024. Este comportamiento sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos.
En resumen, se identifica una tendencia general de disminución en la eficiencia de la utilización de los activos y el capital propio a partir del primer trimestre de 2024, lo que podría requerir un análisis más profundo de las causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Newmont Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas | |||||||||||||||||||||||
| Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (VentasQ1 2024
+ VentasQ4 2023
+ VentasQ3 2023
+ VentasQ2 2023)
÷ Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Las ventas muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo, seguida de un aumento notable en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva se mantiene en la primera mitad de 2021, aunque con una ligera disminución en el tercer trimestre, recuperándose en el cuarto. En 2022, las ventas experimentan una reducción en el primer y tercer trimestre, con un repunte en el cuarto. El primer semestre de 2023 muestra una continuación de la tendencia a la baja, pero el último trimestre del año y el primer semestre de 2024 registran un incremento sustancial, alcanzando los niveles más altos observados en el período.
En cuanto a la inversión en propiedades, plantas y minas, se aprecia una tendencia general a la disminución desde 2020 hasta 2022, manteniéndose relativamente estable en un rango entre 24.070 y 24.952 millones de dólares. Sin embargo, se observa un aumento significativo en el último trimestre de 2023 y el primer semestre de 2024, llegando a 37.563 y 33.564 millones de dólares respectivamente, lo que sugiere una importante expansión de la capacidad productiva o una reevaluación de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia ascendente desde 0.42 en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar un máximo de 0.52 en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una estabilización en torno a 0.51 durante 2021 y la primera mitad de 2022. A partir del segundo semestre de 2022, el ratio comienza a disminuir gradualmente, alcanzando 0.45 en el cuarto trimestre de 2023. El primer trimestre de 2024 presenta una ligera recuperación hasta 0.39. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, o un aumento en la inversión en activos fijos que aún no se ha traducido en un incremento proporcional de las ventas.
En resumen, los datos sugieren un comportamiento cíclico en las ventas, con períodos de crecimiento y contracción. La inversión en activos fijos ha experimentado un aumento considerable en los últimos trimestres, mientras que el ratio de rotación de activos fijos ha mostrado una tendencia a la baja, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar sus causas y consecuencias.
Ratio de rotación total de activos
Newmont Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (VentasQ1 2024
+ VentasQ4 2023
+ VentasQ3 2023
+ VentasQ2 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período examinado.
- Ventas
- Se observa una fluctuación en las ventas a lo largo de los trimestres. Tras un descenso en el segundo trimestre de 2020, las ventas experimentaron un aumento notable en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva se mantuvo en la primera mitad de 2021, aunque con una ligera disminución en el tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2021 mostró un repunte. En 2022, las ventas presentaron una volatilidad similar, con un incremento en el cuarto trimestre. El primer semestre de 2023 evidenció una estabilización en niveles inferiores a los de 2022, seguida de un incremento sustancial en el tercer y cuarto trimestre de 2023, alcanzando los valores más altos del período analizado. Esta tendencia ascendente continuó en el primer trimestre de 2024.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, estabilizándose posteriormente. A partir del primer trimestre de 2022, se aprecia una ligera disminución en los activos totales, que se mantiene a lo largo de los trimestres siguientes hasta el primer trimestre de 2023. No obstante, se registra un incremento significativo en los activos totales en el segundo trimestre de 2023, continuando esta tendencia al alza en los trimestres posteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimentó un incremento gradual desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. A partir del tercer trimestre de 2021, el ratio se mantuvo relativamente estable, con ligeras fluctuaciones. En el primer trimestre de 2023, se observa una disminución en el ratio, que se acentúa en los trimestres siguientes, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos. El ratio se recupera ligeramente en el primer trimestre de 2024, aunque permanece en niveles inferiores a los observados en el período 2020-2021.
En resumen, se identifica una correlación entre el comportamiento de las ventas y los activos totales, aunque la eficiencia en la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación, ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos trimestres analizados.
Ratio de rotación de fondos propios
Newmont Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Newmont | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (VentasQ1 2024
+ VentasQ4 2023
+ VentasQ3 2023
+ VentasQ2 2023)
÷ Capital contable total de Newmont
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Las ventas muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo, seguida de un aumento notable en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva se mantiene en la primera mitad de 2021, aunque con una ligera disminución en el tercer trimestre, recuperándose en el último trimestre. En 2022, se aprecia una fluctuación, con un descenso en el tercer trimestre y un repunte en el cuarto. El primer trimestre de 2023 muestra una disminución, seguida de una estabilización en los trimestres siguientes, culminando en un incremento sustancial en el último trimestre de 2023 y continuando en el primer trimestre de 2024.
- Capital Contable Total
- El capital contable total presenta una trayectoria generalmente ascendente desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, se identifica una disminución progresiva a lo largo de 2022, que continúa en los primeros tres trimestres de 2023. El último trimestre de 2023 experimenta un aumento significativo, revirtiendo la tendencia anterior y manteniéndose elevado en el primer trimestre de 2024.
El ratio de rotación de fondos propios exhibe una tendencia al alza desde 2020 hasta 2022, indicando una mayor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios. Este ratio se estabiliza en 2022, mostrando una ligera fluctuación. No obstante, se observa una disminución considerable en el último trimestre de 2023, seguida de una leve recuperación en el primer trimestre de 2024. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas en el período más reciente.
- Relación Ventas y Capital Contable
- La relación entre las ventas y el capital contable total muestra una dinámica compleja. A pesar de las fluctuaciones en las ventas, el capital contable total se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte del período. La disminución del ratio de rotación de fondos propios en el último trimestre de 2023, combinada con el aumento de las ventas, sugiere que la empresa pudo haber invertido en activos que no generaron un aumento proporcional en las ventas, o que la gestión del capital de trabajo se vio afectada.