Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Newmont Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Situación general del ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde el tercer trimestre de 2019, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia alcista, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021 con un valor de 0.52. Posteriormente, se mantiene relativamente estable hasta el cuarto trimestre de 2022, con valores cercanos a 0.45-0.49. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023 se observa una caída significativa a 0.31, para posteriormente recuperarse en el primer trimestre de 2024 a 0.39. Esta oscilación podría reflejar cambios en la eficiencia con la que los activos fijos utilizados generan ventas, posiblemente relacionados con inversiones, desinversiones o cambios en la estructura operacional.
- Comportamiento del ratio de rotación total de activos
- Este ratio también presenta una tendencia creciente desde el primer trimestre de 2019, alcanzando un valor máximo de 0.31 en el cuarto trimestre de 2021. Los valores permanecen relativamente estables durante 2020 y 2021, con una ligera disminución hacia finales de 2022, llegando a 0.29. En 2023, la cifra muestra una disminución más marcada, situándose en 0.21 en el primer trimestre, indicando una posible reducción en la eficiencia en la generación de ingresos respecto al total de activos. La recuperación parcial a 0.24 en el primer trimestre de 2024 sugiere cierto acercamiento a niveles anteriores, aunque aún por debajo del pico histórico.
- Situación del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia de incremento sostenido desde mediados de 2019 hasta alcanzar su nivel máximo de 0.62 en el segundo trimestre de 2022. Luego de ese período de auge, comienza una tendencia a la baja, estabilizándose en torno a 0.58-0.58 en 2022 y 2023. La caída significativa a 0.41 en el primer trimestre de 2024 puede ser indicativa de una disminución en la eficiencia para generar ventas con los fondos propios, posiblemente por alteraciones en la estructura de capital o en el rendimiento operativo. La tendencia general sugiere una fase de mejoramiento en la eficiencia en los años recientes, seguida por una reducción en los valores más recientes.
- Resumen general de las tendencias y patrones observados
- En conjunto, los ratios de rotación muestran un patrón de crecimiento desde mediados de 2019 hasta principios de 2022, seguido de una caída notable en el primer trimestre de 2024. Este comportamiento puede estar asociado a cambios en la gestión de activos, inversión en activos fijos o variaciones en la operacionalidad que afecten la eficiencia en la utilización de los recursos y fondos propios. La estabilización de ciertos ratios durante unos trimestres en 2021 y 2022 sugiere períodos de equilibrio en la eficiencia operativa, pero las caídas en los valores recientes indican posibles desafíos o ajustes en las estrategias de utilización de activos y fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Newmont Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (VentasQ1 2024
+ VentasQ4 2023
+ VentasQ3 2023
+ VentasQ2 2023)
÷ Desarrollo de propiedades, plantas y minas, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de tendencias en las ventas
- Las ventas muestran una tendencia inicial de incremento desde 1803 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta un pico cercano a 3390 millones en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, en los períodos subsecuentes, se observa una caída significativa en los valores de ventas, llegando a unos mínimos de aproximadamente 2493 millones en el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se presenta un repunte en los últimos períodos, alcanzando hasta 4023 millones en el primer trimestre de 2024, lo que sugiere una recuperación o incremento en las actividades comerciales recientes. La tendencia revela una fase de crecimiento sostenido hasta 2021, seguida por una etapa de descenso y posterior recuperación en los últimos trimestres.
- Patrón de desarrollo de propiedades, plantas y minas
- El valor neto del desarrollo de propiedades, plantas y minas registra un aumento generalizado desde 12264 millones en el primer trimestre de 2019 hasta un máximo de 37563 millones en marzo de 2024. La cifra refleja un incremento a largo plazo en los activos relacionados con la expansión y mantenimiento de la infraestructura minera y de desarrollo, aunque muestra períodos de estabilización y ligera fluctuación en los años intermedios. La tendencia indica una inversión sostenida en activos fijos, con un crecimiento sustancial en el período más reciente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos inicia en niveles muy bajos, comenzando en 0.39 en junio de 2019, pero crece de forma constante hasta alcanzar un valor de 0.52 en septiembre de 2020, indicando una mayor eficiencia en el uso de activos fijos en ese período. A partir de ese momento, el ratio experimenta una tendencia a la baja, estabilizándose en torno a 0.45-0.46 en los últimos trimestres before 2023. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, se observa una caída significativa a 0.31, lo cual podría reflejar una disminución en la eficiencia del uso de los activos fijos o un aumento desproporcionado en los activos en comparación con las ventas generadas.
Ratio de rotación total de activos
Newmont Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (VentasQ1 2024
+ VentasQ4 2023
+ VentasQ3 2023
+ VentasQ2 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos por ventas
- La tendencia de las ventas muestra un aumento sostenido desde el primer trimestre de 2019, llegando a un pico en el tercer trimestre de 2021. Después de ese punto, las ventas presentan cierta estabilidad, aunque con ligeras fluctuaciones, manteniéndose en niveles relativamente altos. La serie refleja una tendencia general de crecimiento a lo largo del período observado, aunque con períodos de caída en ciertos trimestres, especialmente en el primer trimestre de 2022 y en el cierre de 2022, pero recuperándose posteriormente en 2023.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia al alza en el período analizado, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2021. Después de ese pico, se observa una ligera disminución en los activos durante 2022, manteniéndose en niveles similares en los trimestres posteriores. La expansión inicial puede estar asociada a inversiones o adquisiciones, pero en general, la tendencia indica un incremento en el tamaño del balance en los años iniciales, seguida de una estabilización.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos, que refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, muestra un comportamiento variable a lo largo del período. Desde mediados de 2019 hasta mediados de 2021, incrementa progresivamente, alcanzando un valor cercano a 0.31, lo que sugiere una mejora en la eficiencia del uso de los activos para la generación de ingresos. A partir de ese punto, el ratio se mantiene relativamente estable con pequeñas fluctuaciones, aunque en los últimos trimestres de 2022 y 2023 muestra una disminución significativa, indicando potencialmente una menor eficiencia en la utilización de los activos o un incremento en la base de activos sin un correspondiente aumento en ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Newmont Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Newmont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (VentasQ1 2024
+ VentasQ4 2023
+ VentasQ3 2023
+ VentasQ2 2023)
÷ Capital contable total de Newmont
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de las ventas
- Las ventas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo de los periodos analizados, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2024 con 4,023 millones de dólares. Se observa un aumento significativo desde el primer trimestre de 2019, donde las ventas rondaban los 1,800 millones, hasta superar los 3,900 millones en el primer trimestre de 2024. Este crecimiento sugiere una expansión sostenida en la generación de ingresos, aunque con ciertos altibajos intermedios, como una disminución en algunos trimestres específicos, por ejemplo entre el tercer y cuarto trimestre de 2022.
- Variaciones en el capital contable total
- El capital contable total presenta una tendencia al alza desde 2019, alcanzando su punto más alto en 2021 con valores cercanos a los 23,000 millones de dólares. Sin embargo, desde ese máximo, muestra una ligera tendencia a la baja, estabilizándose alrededor de los 19,000 millones a partir de 2022. Esto puede reflejar cambios en la estructura del patrimonio o en las políticas de distribución de utilidades, aunque en general se observa un incremento sustancial en los primeros años, seguido de una estabilización.
- Dinámica del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios se mantiene en niveles relativamente constantes en la mayor parte del período, con un incremento notable en los últimos trimestres de 2022 y principios de 2023, alcanzando valores cercanos a 0.58-0.62. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, si bien en algunos periodos este ratio decrece ocasionalmente, como en el primer trimestre de 2024 con 0.41, lo que puede reflejar una reducción en la eficiencia en la generación de ventas respecto a los fondos propios o una mayor inversión en activos que aún no se reflejan completamente en las ventas.