Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de crecimiento desde 2020 hasta 2021, pasando de 0.48 a 0.76. Sin embargo, posteriormente se observa una ligera disminución en 2022, situándose en 0.71, y una caída adicional en 2023, alcanzando 0.66. En 2024, el valor se mantiene relativamente estable en 0.68, demostrando cierta estabilización en la eficiencia en el uso de los activos fijos, aunque en niveles cercanos a los observados en 2023.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador sigue una tendencia similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos, incrementándose de 0.48 en 2020 a 0.75 en 2021. Después, experimenta una ligera reducción en 2022 y 2023, terminando en 0.65 y 0.66 respectivamente en 2024. La presencia de activos por derecho de uso y arrendamientos operativos no parece impactar significativamente la tendencia general, que revela una ligera reducción en la eficiencia en el uso de los activos totales incluyendo estos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia de aumento desde 2020 (0.34) hasta 2021 (0.48), alcanzando su punto más alto en el período analizado. Posteriormente, en 2022 y 2023, inmediatamente se observa una ligera disminución a 0.45 y 0.44, evidenciando una reducción en la eficiencia de utilización de los activos totales. En 2024, el ratio experimenta un ligero incremento hasta 0.46, lo que puede interpretarse como una recuperación marginal en la rotación total de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia ascendente desde 1.4 en 2020 hasta 1.63 en 2021, señalando una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio neto en ese período. A partir de ese año, el ratio disminuye parcialmente en 2022 (1.46) y 2023 (1.37), sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia del uso del capital propio. Sin embargo, en 2024, el valor se recupera hasta 1.45, mostrando una tendencia de estabilización o mejora en la utilización del patrimonio en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Freeport-McMoRan Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Costos de propiedad, planta, equipo y desarrollo minero, netos, excluyendo los activos de derecho de uso por arrendamiento operativo
= ÷ =
- Descripción general de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, alcanzando un incremento significativo entre 2020 y 2024. En particular, los ingresos aumentaron de 14,198 millones de dólares en 2020 a 25,455 millones en 2024, reflejando una expansión en las ventas o en la producción que genera estos ingresos.
- Patrón en los costos de propiedad, planta, equipo y desarrollo minero
- Los costos asociados a la propiedad, planta, equipo y desarrollo minero muestran una tendencia de incremento consistente, pasando de 29,611 millones en 2020 a 37,661 millones en 2024. Este aumento indica una posible inversión contínua en activos productivos o en la expansión de las capacidades mineras, lo cual es congruente con el crecimiento de los ingresos pero también puede sugerir mayores gastos de mantenimiento o expansión de infraestructura.
- Indicadores de eficiencia: Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos fluctúa en un rango cercano a 0.48 en 2020 y alcanza un máximo de 0.76 en 2021, posteriormente decrece a valores entre 0.66 y 0.71 en los años siguientes. La tendencia refleja una mayor utilización de los activos en 2021, seguida por una ligera disminución o estabilización, lo que puede estar asociado a cambios en la eficiencia en la gestión de los activos o en las inversiones en nuevos activos.
- Resumen de tendencias generales
- En conjunto, los datos muestran que la empresa ha experimentado una expansión en sus ingresos, acompañada de un incremento en los costos de propiedad y desarrollo minero. La mejora en los ingresos ha sido consistente, y aunque los costos también han aumentado, esto puede indicar una estrategia de inversión para mantener o potenciar la capacidad productiva. Además, la variación en el ratio de rotación de activos sugiere cambios en la eficiencia operacional o en la utilización de activos, siendo 2021 un año de mayor eficiencia en comparación con otros períodos.
- Recomendaciones de análisis adicional
- Sería recomendable complementar con datos de rentabilidad y financiamiento para evaluar si la expansión de activos y los mayores costos están siendo acompañados de un rendimiento adecuado y sostenido, además de considerar la estructura del nivel de endeudamiento y otros ratios que puedan ofrecer una visión más precisa del desempeño financiero.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Freeport-McMoRan Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Costos de propiedad, planta, equipo y desarrollo minero, netos, excluyendo los activos de derecho de uso por arrendamiento operativo (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
- Ingresos
- Se observa un aumento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado. En 2020, los ingresos estaban en 14,198 millones de USD, incrementándose significativamente en 2021 a 22,845 millones y manteniendo un nivel bastante estable en 2022 con 22,780 millones. En 2023, los ingresos vuelven a situarse en torno a los 22,855 millones, y en 2024 se evidencia un crecimiento adicional, alcanzando los 25,455 millones de USD. Este comportamiento indica una tendencia de crecimiento constante en la generación de ingresos en los últimos años.
- Costos de propiedad, planta, equipo y desarrollo minero, netos
- Los costos asociados muestran una tendencia ascendente durante el mismo período, pasando de 29,818 millones en 2020 a 30,345 millones en 2021, y continuando ascendiendo en 2022 a 32,627 millones. En 2023, los costos aumentan a 35,295 millones y en 2024 alcanzan los 38,514 millones de USD. La progresión constante en estos costos refleja una expansión de las operaciones o un aumento en los costos asociados a la producción y el desarrollo minero, que acompaña el incremento en ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una fluctuación a lo largo del período, comenzando en 0.48 en 2020, aumentando notablemente a 0.75 en 2021, y luego disminuyendo ligeramente en 2022 a 0.70. Posteriormente, en 2023, el ratio declina a 0.65, permaneciendo estable en ese nivel en 2024 en 0.66. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos en 2021, seguida de una ligera reducción en eficiencia en los años siguientes, aunque en niveles relativamente similares en 2022 y 2024. La fluctuación sugiere cambios en la productividad de los activos o en la estrategia de inversión en bienes de activos.
Ratio de rotación total de activos
Freeport-McMoRan Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento significativo del 2020 al 2021 y una estabilización en 2022 y 2023, manteniéndose en niveles cercanos a los 22.880 millones de dólares. En 2024, se observa un aumento notable, alcanzando los 25.455 millones de dólares, lo que indica una tendencia favorable en las ventas o en la generación de ingresos de la empresa.
- Activos totales
- Los activos totales reflejan una tendencia de crecimiento constante, pasando de 42.144 millones de dólares en 2020 a 54.848 millones en 2024. Este incremento progresivo indica una expansión del tamaño y la inversión en la estructura de la compañía, posiblemente mediante adquisiciones, inversiones en activos fijos o aumento en activos circulantes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, ya que aumenta de 0.34 en 2020 a valores cercanos a 0.45-0.46 en 2022 y en adelante. La ligera tendencia ascendente en este ratio implica que la empresa está logrando obtener una mayor cantidad de ingresos por cada dólar invertido en activos, aunque el valor sigue siendo moderado, lo que sugiere oportunidades de optimización en la gestión de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Freeport-McMoRan Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, incrementándose cada año, con excepción de un ligero descenso en 2022 respecto a 2021. Tras ese descenso, en 2023 se observa una recuperación, culminando en un aumento significativo en 2024, alcanzando los 25,455 millones de dólares, frente a los 22,855 millones en 2023. Este comportamiento indica una tendencia positiva en los ingresos de la empresa y una posible expansión o mejora en la generación de ventas en los últimos años.
- Capital contable
- El capital contable presenta un crecimiento constante durante el período, elevándose desde 10,174 millones en 2020 a 17,581 millones en 2024. La evolución refleja una acumulación sostenida de patrimonio, lo cual puede estar vinculado a resultados positivos acumulados, emisión de acciones, o ambas acciones. La tendencia indica una sólida posición financiera y una progresión favorable en la valoración patrimonial de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una fluctuación dentro de un rango relativamente estable. Se observa un aumento de 1.4 en 2020 a 1.63 en 2021, lo que sugiere un incremento en la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos. En los años subsiguientes, el ratio disminuye a 1.46 en 2022 y alcanza 1.37 en 2023, lo que podría indicar una ligera disminución en la eficiencia de dicha utilización. Sin embargo, en 2024 experimenta un repunte hasta 1.45, recuperando gran parte del nivel previo y reflejando una posible mejora en la gestión de los recursos propios para generar ingresos.