Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Se observa una marcada disminución en el ratio de margen de beneficio operativo desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2020, pasando de 15.41% a -9.71%. Posteriormente, se registra una recuperación gradual, alcanzando un máximo de 23.55% en el segundo trimestre de 2022. A partir de ese punto, el ratio muestra una ligera tendencia a la baja, estabilizándose alrededor del 21% en los últimos trimestres analizados.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar a la del margen de beneficio operativo, con una caída pronunciada en 2020, llegando a -16.6% en el cuarto trimestre. La recuperación es evidente a partir de 2021, con un crecimiento constante hasta alcanzar 14.31% en el primer trimestre de 2023. En los trimestres posteriores, el ratio se mantiene relativamente estable, fluctuando alrededor del 11%-13%.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- No se dispone de datos para este ratio en el período analizado, lo que impide su evaluación.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) experimenta una disminución significativa en 2020, pasando de 4.69% a -4.27%. A partir de 2021, se observa una recuperación progresiva, con un crecimiento constante hasta alcanzar 8.7% en el cuarto trimestre de 2023. En el primer semestre de 2024, el ROA muestra una ligera disminución, situándose en 7.69%.
En resumen, los datos indican un impacto negativo en la rentabilidad durante el año 2020, seguido de una recuperación sostenida en los años siguientes. Los ratios de margen de beneficio operativo y neto, así como el ROA, muestran una tendencia general al alza, aunque con cierta estabilización o ligera disminución en los trimestres más recientes. La falta de datos para el ROE limita el análisis completo de la rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 725) | 533) | 400) | 653) | 674) | 498) | 504) | 623) | 598) | 369) | 333) | 432) | 224) | 21) | (195) | 11) | (302) | 68) | ||||||
| Ingresos | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 21.39% | 21.49% | 21.74% | 23.13% | 23.54% | 23.79% | 23.87% | 23.55% | 22.95% | 20.47% | 17.45% | 9.95% | 1.52% | -14.26% | -9.71% | 2.16% | 8.73% | 15.41% | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 15.21% | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.39% | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.75% | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -4.78% | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 45.29% | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 16.08% | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2023)
÷ (IngresosQ2 2024
+ IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023)
= 100 × (725 + 533 + 400 + 653)
÷ (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
= 21.39%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2024.
- Resultado de Explotación
- Se observa una marcada volatilidad en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra un valor positivo de 68 millones de dólares en marzo de 2020, seguido de una fuerte caída a -302 millones de dólares en junio del mismo año. A partir de septiembre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, aunque con fluctuaciones, alcanzando un máximo de 674 millones de dólares en junio de 2023. Posteriormente, se experimenta una disminución en los últimos trimestres, situándose en 533 millones de dólares en junio de 2024.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria descendente en la primera mitad de 2020, pasando de 1920 millones de dólares en marzo a 564 millones de dólares en junio. A partir de septiembre de 2020, se observa una recuperación constante y sostenida, superando los niveles pre-pandemia. Los ingresos alcanzan su punto más alto en junio de 2022 con 2368 millones de dólares, manteniéndose en un rango elevado hasta el final del período analizado, con 2951 millones de dólares en junio de 2024.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una fuerte caída en 2020, pasando del 15.41% en marzo a un mínimo de -9.71% en diciembre. A partir de 2021, se observa una mejora continua, superando el 20% a partir de septiembre de 2021. El ratio se estabiliza en un rango entre el 21% y el 24% durante los trimestres de 2022 y 2023, mostrando una ligera disminución en los primeros meses de 2024, situándose en el 21.39% en junio.
En resumen, los datos indican una fuerte disrupción inicial en 2020, seguida de una recuperación progresiva tanto en ingresos como en rentabilidad. La entidad ha logrado mejorar significativamente su margen de beneficio operativo en los últimos años, aunque se observa una ligera tendencia a la baja en los trimestres más recientes.
Ratio de margen de beneficio neto
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Hilton | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| Ingresos | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 11.20% | 11.41% | 11.15% | 13.13% | 13.23% | 13.37% | 14.31% | 13.15% | 12.83% | 11.00% | 7.08% | 0.81% | -6.98% | -25.79% | -16.60% | -5.46% | 0.70% | 8.08% | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 46.11% | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 22.46% | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.23% | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -4.24% | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 32.25% | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 11.38% | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ4 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ3 2023)
÷ (IngresosQ2 2024
+ IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023)
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
= 11.20%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una marcada volatilidad en la utilidad neta atribuible a los accionistas. Se observa una fuerte caída en el segundo trimestre de 2020, seguida de fluctuaciones significativas a lo largo de 2020 y principios de 2021. A partir del segundo trimestre de 2021, la utilidad neta muestra una tendencia general al alza, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023, para luego experimentar una disminución en el primer semestre de 2024.
En cuanto a los ingresos, se evidencia un descenso drástico en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con la caída en la utilidad neta. Posteriormente, los ingresos experimentan una recuperación constante, superando los niveles pre-pandemia en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, se mantiene una trayectoria ascendente, con un crecimiento más moderado en los trimestres posteriores, aunque con cierta estabilización en 2023 y un nuevo incremento en el primer semestre de 2024.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una correlación directa con la utilidad neta. Se observa una disminución significativa en 2020, llegando a valores negativos, lo que indica pérdidas. A partir de 2021, el margen de beneficio neto se recupera gradualmente, mostrando una tendencia al alza y estabilizándose en un rango entre el 11% y el 14% entre 2022 y 2023. Se aprecia una ligera disminución en el primer semestre de 2024.
La relación entre ingresos y utilidad neta sugiere que, si bien los ingresos se han recuperado y superado los niveles anteriores a la pandemia, la rentabilidad ha fluctuado considerablemente. El margen de beneficio neto, aunque ha mejorado en los últimos años, sigue siendo sensible a las variaciones en los ingresos y los costos. La disminución observada en la utilidad neta y el margen de beneficio neto en el primer semestre de 2024, a pesar del aumento en los ingresos, podría indicar un incremento en los costos o una presión sobre los precios.
En resumen, los datos indican una recuperación post-pandemia en términos de ingresos, pero con una rentabilidad que ha experimentado fluctuaciones significativas y muestra signos de moderación reciente. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que influyen en la utilidad neta y el margen de beneficio neto para comprender mejor la dinámica de la empresa.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Hilton | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| Capital contable total de Hilton (déficit) | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 60.53% | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 37.99% | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -5.68% | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ4 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ3 2023)
÷ Capital contable total de Hilton (déficit)
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ -3,116 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una volatilidad significativa en la utilidad neta atribuible a los accionistas. Se observa una fuerte caída en el primer trimestre de 2020, seguida de pérdidas sustanciales en los trimestres posteriores del mismo año, alcanzando un mínimo en el segundo trimestre. A partir del primer trimestre de 2021, se registra una recuperación progresiva, con la utilidad neta volviendo a valores positivos y mostrando un crecimiento constante a lo largo del año.
Esta tendencia positiva continúa en 2022, con la utilidad neta alcanzando máximos trimestrales. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, se observa una disminución considerable, aunque la utilidad neta se recupera en los trimestres siguientes. El último período disponible muestra una fluctuación, con una disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de un aumento en el segundo trimestre.
En cuanto al capital contable total, se evidencia una trayectoria consistentemente negativa a lo largo de todo el período analizado. El déficit de capital contable se incrementa progresivamente desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2024, indicando una erosión continua del patrimonio neto. La magnitud del déficit aumenta de manera notable, especialmente en los últimos trimestres.
- Tendencias Generales
- La utilidad neta muestra una marcada recuperación después de las pérdidas iniciales de 2020, aunque con fluctuaciones trimestrales. El capital contable total, por el contrario, presenta una disminución constante y significativa.
- Puntos Críticos
- El segundo trimestre de 2020 representa el punto más bajo en términos de utilidad neta. El déficit de capital contable alcanza su valor más alto en el segundo trimestre de 2024.
- Consideraciones Adicionales
- La ausencia de datos para el ROE impide un análisis completo de la rentabilidad sobre el patrimonio. La evolución del capital contable sugiere la necesidad de un análisis más profundo de la estructura de capital y las políticas de financiamiento.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Hilton | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| Activos totales | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.69% | 7.53% | 7.41% | 8.70% | 8.45% | 8.21% | 8.09% | 6.93% | 6.29% | 4.72% | 2.66% | 0.25% | -1.86% | -5.26% | -4.27% | -1.84% | 0.30% | 4.69% | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 18.40% | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.81% | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -3.44% | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 15.44% | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 14.16% | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ4 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de HiltonQ3 2023)
÷ Activos totales
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ 15,737 = 7.69%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2024.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. En el primer trimestre de 2020, se registra una utilidad de 18 millones de dólares, seguida de pérdidas sustanciales en los trimestres posteriores de 2020, alcanzando un mínimo de -430 millones de dólares en junio de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, la utilidad neta comienza a recuperarse, mostrando un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo de 421 millones de dólares en junio de 2024. La recuperación parece estabilizarse en los últimos trimestres, aunque con fluctuaciones.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad a lo largo del período analizado, oscilando entre 15090 y 17129 millones de dólares. Se aprecia una ligera tendencia a la disminución en 2021, seguida de una estabilización y un ligero incremento en 2023 y 2024. Las variaciones no son significativas en comparación con la magnitud de los cambios observados en la utilidad neta.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA refleja la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. En 2020, el ROA experimenta una fuerte caída, pasando de 4.69% en marzo a -4.27% en diciembre, lo que coincide con el período de mayores pérdidas netas. A partir de 2021, el ROA muestra una recuperación constante, superando el nivel inicial en 2022 y 2023, alcanzando un máximo de 8.7% en septiembre de 2023. En el último período disponible, junio de 2024, el ROA se sitúa en 7.69%, indicando una ligera disminución respecto al máximo reciente, pero aún significativamente superior a los valores de 2020. La correlación entre la utilidad neta y el ROA es evidente.
En resumen, la entidad experimentó un período de dificultades financieras en 2020, seguido de una recuperación notable en 2021 y 2022. El ROA ha mejorado significativamente, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos. Aunque se observa una ligera disminución en el ROA en el último período, el desempeño general indica una tendencia positiva.