Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
HCA Healthcare Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia ligeramente ascendente a lo largo del período analizado, comenzando en un 83.23% en 2017 y alcanzando un 83.86% en 2021. La estabilidad en este ratio indica que la empresa ha logrado mantener niveles consistentes de rentabilidad en la prestación de servicios, con una mejora mínima en la eficiencia de costos relacionados con la producción o adquisición de bienes y servicios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio evidencia una tendencia alcista significativa, pasando de un 13.91% en 2017 a un 19.23% en 2021. La mejora notable sugiere que la empresa ha logrado incrementar la rentabilidad derivada de sus operaciones principales, posiblemente a través de una gestión más eficiente, reducción de costos operativos o incremento en los ingresos operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto también muestra una evolución positiva, creciendo de un 5.08% en 2017 a un 11.84% en 2021. Este aumento refleja una mejora en la rentabilidad global, después de deducir todos los gastos, impuestos y otros gastos financieros. La tendencia indica una mayor eficiencia en la gestión de gastos y en la generación de beneficios netos en relación con los ingresos totales.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Este ratio no presenta datos para los primeros años, pero en 2021 se observa un valor excepcionalmente alto de un 656.29%. Esto puede explicarse por una posible anomalía en los datos o un evento excepcional, pero sugiere que en ese período la rentabilidad sobre el capital invertido por los accionistas fue extraordinariamente elevada, indicando una eficiente utilización del capital propio, aunque requiere confirmación adicional para entender las causas específicas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ratio de ROA muestra una tendencia clara de crecimiento, comenzando en un 6.06% en 2017 y alcanzando un 13.71% en 2021. La progresión indica que la empresa ha mejorado su eficiencia en la generación de beneficios en relación con sus activos totales. Este aumento sugiere una gestión más efectiva en el uso de los activos para obtener ingresos, así como posibles optimizaciones en la estructura de activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
HCA Healthcare Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | 49,271) | 43,164) | 42,855) | 38,953) | 36,298) | |
| Ingresos | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 83.86% | 83.76% | 83.48% | 83.45% | 83.23% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 52.21% | 50.49% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 17.09% | 19.71% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 69.32% | 65.65% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 65.19% | 67.41% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.60% | 25.62% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 49,271 ÷ 58,752 = 83.86%
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- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en el beneficio bruto a lo largo del período analizado. Desde 2017 hasta 2021, los beneficios han aumentado de manera sostenida, alcanzando un incremento acumulado significativo. La progresión muestra una capacidad continua para generar beneficios a partir de sus ingresos operativos, reflejando posiblemente mejoras en eficiencia o en márgenes de rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia al alza a lo largo de los años, con incrementos constantes en cada período. El crecimiento en los ingresos indica una expansión en el volumen de operaciones o en los precios de los servicios ofrecidos. La proporción entre beneficios y estos ingresos sugiere que, aunque los beneficios también crecen, mantienen un ratio de beneficio bruto relativamente estable, lo que demuestra una consistencia en la estructura de costos directos en relación con las ventas.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio ha mostrado una evolución positiva y estable, incrementándose ligeramente de 83.23% en 2017 a 83.86% en 2021. La tendencia indica que la empresa ha sido capaz de mantener y mejorar su eficiencia en el control de costos directos en relación con sus ingresos totales, logrando una mayor rentabilidad en sus operaciones sin sacrificar volumen de ventas o beneficios sustancialmente.
Ratio de margen de beneficio operativo
HCA Healthcare Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| Ingresos | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 19.23% | 14.08% | 14.10% | 15.15% | 13.91% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.56% | 15.48% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.15% | 4.97% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 31.89% | 24.09% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.89% | 16.57% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.40% | 8.76% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 9.13% | 8.91% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Health Care | 18.04% | 13.65% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 11,298 ÷ 58,752 = 19.23%
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- Descripción General de la Evolución de los Ingresos
- Los ingresos de la período analizado muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco años considerados. En 2017, los ingresos totalizaron aproximadamente 43,614 millones de dólares, alcanzando un incremento progresivo que llevó a 58,752 millones en 2021. Esto representa un aumento acumulado cercano al 34.8% en el período, indicando una expansión sostenida en la generación de ingresos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación presenta una tendencia de crecimiento sustancial, en particular en 2021, cuando se incrementa significativamente respecto a años previos. Empezó en 6,065 millones de dólares en 2017 y progresivamente aumentó, alcanzando los 11,298 millones en 2021. La expansión en este indicador refleja una mejora en la rentabilidad operacional de la organización, con un crecimiento acelerado en el último año del período analizado.
- Margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia general de incremento, pasando del 13.91% en 2017 al 19.23% en 2021. Tras un ligero descenso en 2019 a 14.1%, en 2020 se mantiene prácticamente estable con 14.08%, antes de experimentar una recuperación significativa en 2021. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos en relación a los ingresos, especialmente en 2021, cuando el margen alcanza su valor más alto en el período analizado.
- Evaluación general de tendencias
- El análisis de los datos indica que la organización ha logrado incrementar tanto sus ingresos como su rentabilidad operacional durante los cinco años considerados. La tendencia de crecimiento en ingresos y resultado de explotación, junto con un aumento en el margen operativo, señala una mejora en la eficiencia y en la generación de beneficios. La consolidación de estos indicadores en 2021 refleja una posición fortalecida en términos operativos y financieros, posiblemente resultado de estrategias efectivas y adaptaciones a las condiciones del mercado.
Ratio de margen de beneficio neto
HCA Healthcare Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Ingresos | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 11.84% | 7.28% | 6.83% | 8.11% | 5.08% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.42% | 12.99% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.46% | 3.78% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 29.85% | 24.33% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 11.97% | 16.56% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.06% | 6.03% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 7.14% | 6.82% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Health Care | 15.24% | 10.27% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × 6,956 ÷ 58,752 = 11.84%
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- Ingresos totales
- Se observa un crecimiento sustancial en los ingresos totales, pasando de 43,614 millones de dólares en 2017 a 58,752 millones en 2021. Aunque hubo una ligera estabilización en 2019 y 2020, en 2021 se registra un incremento notable, lo que indica una expansión significativa en las ventas o en los servicios ofrecidos.
- Ingresos netos atribuibles a la empresa
- Los ingresos netos atribuibles muestran una tendencia general al alza, con un incremento notable en 2021, alcanzando 6,956 millones de dólares respecto a 2,216 millones en 2017. La relación entre los ingresos netos y los ingresos totales refleja una mejora en la rentabilidad, particularmente en 2021, cuando el valor casi se duplica respecto a años anteriores.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio presenta una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, con un aumento sustancial en 2021, alcanzando un 11.84%, en comparación con el 5.08% en 2017. La tendencia refleja una mejora en la eficiencia en la gestión de costos y gastos, logrando una mayor proporción de beneficios respecto a los ingresos totales. La recuperación del margen en 2020 y su crecimiento en 2021 indican una mejoría en la rentabilidad operacional.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
HCA Healthcare Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc. | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | — | 656.29% | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.75% | 13.71% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.93% | 13.77% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.32% | 10.90% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.01% | 9.44% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.52% | — | — | — | |
| ROEsector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 17.28% | 15.80% | — | — | — | |
| ROEindustria | ||||||
| Health Care | 25.44% | 16.70% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc.
= 100 × 6,956 ÷ -933 = —
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- Ingresos netos atribuibles a la empresa
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Tras un aumento significativo en 2018 en comparación con 2017, se presenta una ligera disminución en 2019, seguida de una recuperación en 2020 y un incremento notable en 2021, alcanzando un monto de 6,956 millones de dólares. Este patrón indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos en los últimos años, con un crecimiento sustancial en 2021.
- Capital contable (déficit) atribuible
- El capital contable muestra una evolución desde un déficit importante en 2017 y 2018 hasta alcanzar un valor positivo en 2020, en 572 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 vuelve a registrar un déficit de 933 millones de dólares. La tendencia sugiere una recuperación en el patrimonio en los primeros años del período, con un cambio de negativo a positivo, aunque en el último año se retoma una posición negativa, lo cual puede reflejar pérdidas acumuladas o cambios en la estructura patrimonial.
- ROE (Retorno sobre patrimonio)
- El ROE presenta un valor extremadamente alto de 656.29% en 2021, lo que indica una rentabilidad excepcional respecto al patrimonio en ese año. Aunque no se ofrecen datos específicos para los años anteriores, la cifra de 2021 sugiere una mejora significativa en la rentabilidad, probablemente alineada con el aumento sustancial de los ingresos netos y la recuperación del capital patrimonial, aunque la ausencia de datos previos impide realizar análisis de tendencia previa a dicho año.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
HCA Healthcare Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| Activos totales | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 13.71% | 7.90% | 7.78% | 9.66% | 6.06% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.40% | 6.20% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 6.26% | 5.28% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.58% | 9.50% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.87% | 5.28% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.15% | 7.81% | — | — | — | |
| ROAsector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 7.28% | 6.62% | — | — | — | |
| ROAindustria | ||||||
| Health Care | 9.46% | 5.81% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × 6,956 ÷ 50,742 = 13.71%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos atribuibles a la empresa
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo en 2018 respecto a 2017, con un incremento aproximado del 71%. Aunque en 2019 se presenta una ligera disminución en relación con 2018, los ingresos se recuperan en 2020, manteniéndose en niveles superiores a los del ejercicio anterior. En 2021, los ingresos experimentan un aumento sustancial, casi duplicando los valores de 2020, lo que indica una expansión considerable en la actividad financiera de la empresa en ese año.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento constante durante todo el período. Desde 2017 hasta 2021, la cantidad de activos crece de manera progresiva, reflejando una posible inversión en infraestructura, expansión de operaciones o adquisición de activos. La variación anual sugiere una estrategia sostenida de crecimiento en la base de activos de la compañía.
- Rentabilidad sobre los activos (ROA)
- El ratio ROA presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se inicia en un valor de 6.06% en 2017 y alcanza un pico en 2018 con 9.66%, indicando una mejor utilización de los activos en ese año. En 2019, el ROA disminuye a 7.78%, pero en 2020 vuelve a incrementarse ligeramente, alcanzando 7.9%. La tendencia en 2021 es claramente positiva, con un fuerte aumento a 13.71%, sugiriendo una mejora significativa en la eficiencia en la generación de beneficios respecto a los activos totales en ese año. Este aumento en el ROA en 2021 puede reflejar una mejora en la rentabilidad operacional o una estrategia de optimización en el uso de los activos.