Análisis de la deuda
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HCA Healthcare Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de rotación total de activos desde 2011
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2011
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
HCA Healthcare Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de la información financiera disponible revela tendencias significativas en la estructura de deuda de la entidad. Se observa una evolución en los diferentes componentes de la deuda a largo plazo a lo largo del período comprendido entre 2017 y 2021.
- Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
- Esta partida experimentó una marcada disminución entre 2017 y 2018, pasando de 200 millones de dólares a 788 millones de dólares. Posteriormente, se observa una reducción continua hasta alcanzar los 145 millones de dólares en 2019. En 2020, se registra un incremento a 209 millones de dólares, seguido de un nuevo aumento a 237 millones de dólares en 2021. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de la deuda a corto plazo, posiblemente relacionada con refinanciaciones o emisiones de deuda.
- Deuda a largo plazo con vencimiento a un año, menos costos de emisión de deuda y descuentos
- Esta partida presenta una relativa estabilidad en el período analizado, fluctuando entre los 32.033 millones de dólares en 2018 y los 34.342 millones de dólares en 2021. Se aprecia una ligera tendencia al alza, aunque con variaciones anuales moderadas. La consistencia en este componente indica una base sólida de deuda a largo plazo.
- Deuda total a largo plazo (importe en libros)
- La deuda total a largo plazo muestra una trayectoria fluctuante. Se observa una disminución desde los 33.058 millones de dólares en 2017 hasta los 31.004 millones de dólares en 2020. No obstante, en 2021 se registra un incremento significativo, alcanzando los 34.579 millones de dólares. Este aumento final podría ser resultado de nuevas emisiones de deuda o cambios en la valoración de los pasivos existentes. La correlación con la deuda a corto plazo sugiere una estrategia de financiamiento que implica ajustes periódicos en la composición de la deuda.
En resumen, la entidad ha demostrado flexibilidad en la gestión de su deuda a largo plazo, adaptándose a las condiciones del mercado y a sus necesidades financieras. La combinación de una deuda a corto plazo variable y una deuda a largo plazo relativamente estable sugiere un enfoque equilibrado en la estructura de capital.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2021 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda total a largo plazo (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasas de interés efectivas promedio:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =