Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
HCA Healthcare Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Entre 2017 y 2019, este ratio muestra una tendencia decreciente, pasando de 2.44 a 2.26, lo que indica una gradual disminución en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos. En 2020, el ratio continúa en descenso a 2.22, sugiriendo una posible ralentización en la utilización efectiva de los activos fijos. Sin embargo, en 2021, se observa un incremento significativo a 2.44, recuperando valores similares a los de 2017, lo que puede reflejar una mejora en la gestión de activos o una optimización en su uso para generar ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue un patrón comparable al anterior, comenzando en 2.44 en 2017, disminuyendo a 2.09 en 2019 y tocando un mínimo de 2.04 en 2020. En 2021, vuelve a incrementarse a 2.24, aunque no alcanza completamente los niveles de 2017. La tendencia sugiere que la inclusión de activos por arrendamiento operativo no altera de manera significativa la tendencia general, pero sí refleja una leve recuperación en la eficiencia en 2021.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene constante en 1.19 en 2017 y 2018, experimenta un descenso a 1.14 en 2019, y continúa en 1.09 en 2020, lo cual indica una caída en la eficiencia para generar ventas respecto al total de activos. En 2021, se observó una ligera recuperación hasta 1.16, acercándose nuevamente a los niveles de 2017 y 2018, pero sin alcanzar completely esos valores.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El dato asociado a este ratio solo está disponible para 2021, con un valor de 90.09, lo cual es notablemente elevado. Este nivel sugiere una eficiencia muy alta en el uso de los fondos propios para generar ventas en ese período, aunque la falta de datos anteriores dificulta la comparación de tendencias a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
HCA Healthcare Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- La tendencia de los ingresos muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2017 hasta 2021, los ingresos aumentaron de 43,614 millones de dólares a 58,752 millones, reflejando una expansión en la actividad económica de la organización. La tasa de incremento fue moderada en 2018 y 2019, con incrementos del 6.9% y 10.2% respectivamente, pero en 2020 y 2021 se observó un incremento más pronunciado, particularmente en 2021, con un incremento superior al 14%, lo cual puede indicar una recuperación o aumento en la demanda tras períodos de estabilidad.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, también muestra un incremento progresivo, elevándose de 17,895 millones de dólares en 2017 a 24,063 millones en 2021. Este crecimiento refleja inversión constante en activos fijos, además de posibles inversiones en infraestructura o tecnología. El aumento anual es relativamente estable, con incrementos que rondan el 10% en la mayor parte del período, aunque en términos absolutos el crecimiento es menor en comparación con los ingresos, sugiriendo una política de inversión conservadora en activos fijos o una disminución en el ritmo de adquisición en ciertos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una leve variación durante los años analizados. Comienza en 2.44 en 2017, disminuye a 2.36 en 2018, y continúa bajando a 2.26 en 2019 y a 2.22 en 2020. En 2021, sin embargo, vuelve a subir a 2.44, igualando el nivel de 2017. Esto indica que, durante la mayor parte del período, la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas disminuyó ligeramente, posiblemente debido a un aumento en la inversión en activos que aún no estaban completamente productivos. La recuperación del ratio en 2021 sugiere una mejora en la utilización de estos activos, alineándose con la recuperación general en ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
HCA Healthcare Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo por derecho de uso | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Análisis de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 43,614 millones de US$ en 2017 a 58,752 millones de US$ en 2021. Este incremento refleja una expansión en la capacidad operativa y/o aumento en la demanda de servicios, con un incremento acumulado de aproximadamente un 34.7% en el periodo. La tasa de crecimiento año con año se mantiene positiva, aunque con una ligera desaceleración en 2019 y 2020, seguida de un repunte en 2021, indicando una probable recuperación o mejora en la eficiencia de generación de ingresos.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos incrementa continuamente durante todo el período, de 17,895 millones de US$ en 2017 a 26,176 millones en 2021. Esto sugiere inversiones constantes en infraestructura y equipamiento, alineadas con el crecimiento de los ingresos. La inversión en activos fijos parece estar en línea con la estrategia de expansión y modernización de la capacidad operacional, asegurando la sostenibilidad de los servicios ofrecidos y facilitando el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia a la baja desde 2.44 en 2017 hasta 2.04 en 2020, seguida de un aumento a 2.24 en 2021. La caída en la rotación implicaría que los activos fijos se están utilizando de forma más eficiente para generar ingresos durante la mayor parte del período, mientras que el repunte en 2021 puede indicar una reducción en la eficiencia o cambios en la estructura de los activos. En general, la fluctuación refleja una gestión en la que se busca optimizar el uso de los activos, aunque el incremento en 2021 sugiere que la eficiencia podría haberse visto afectada en ese año.
Ratio de rotación total de activos
HCA Healthcare Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos, alcanzando los 58,752 millones de dólares en 2021 desde los 43,614 millones en 2017. Aunque el incremento entre 2017 y 2018 fue moderado, se evidencian aumentos más pronunciados en los años siguientes, especialmente de 2019 a 2021, indicando una expansión sostenida en la generación de ingresos a lo largo del período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento contínuo, pasando de 36,593 millones de dólares en 2017 a 50,742 millones en 2021. Este crecimiento refleja una acumulación de recursos y posiblemente una expansión de la capacidad operativa de la empresa. La tasa de crecimiento es consistente, sugiriendo una estrategia de inversión y adquisición de activos o incremento en el valor de los activos existentes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos se mantiene en torno a 1.19 en 2017 y 2018, pero disminuye ligeramente a 1.14 en 2019 y continúa descendiendo a 1.09 en 2020, para luego recuperarse en 2021 a 1.16. La fluctuación indica que la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos disminuyó en 2019 y 2020, pero se revierte en 2021, acercándose a los niveles de 2017 y 2018. Este patrón puede reflejar cambios en la estructura de operación o en la eficiencia en la utilización de los recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
HCA Healthcare Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 43,614 millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando 58,752 millones en 2021. Este incremento refleja una expansión en las operaciones y una mejora en la generación de ventas a lo largo de los años, con un crecimiento acelerado en 2021 en comparación con años previos.
- Capital contable (déficit) atribuible
- En el inicio del período analizado, el capital contable presenta un déficit importante, con -6,806 millones de dólares en 2017. Este déficit se reduce progresivamente en los años siguientes, alcanzando un valor positivo de 572 millones en 2020, lo que indica una recuperación significativa en la posición patrimonial de la empresa. Sin embargo, en 2021 se presenta nuevamente un saldo negativo de -933 millones, sugiriendo cambios en la estructura de financiamiento, posibles resultados negativos o ajustes contables que afectan el patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Solo se proporciona un valor para este ratio en 2021, con un valor de 90.09. Esto indica una alta eficiencia en el uso de fondos propios en ese período, aunque dada la ausencia de datos anteriores, no es posible realizar comparaciones o tendencias. El valor puede señalar un incremento en la rotación o en la utilización eficiente del capital propio en ese año específico.