Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
HCA Healthcare Inc., ratios de valoración actuales
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
HCA Healthcare Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E presenta una tendencia variable a lo largo del período analizado. En 2017, el ratio se situaba en 15.92, experimentando una disminución en 2018 hasta 12.84, lo cual podría indicar una percepción de mayor valor en relación a las ganancias respecto al año anterior. Sin embargo, en 2019, el ratio aumenta a 14.3, seguido de un incremento en 2020 a 16.06, sugiriendo una posible sobrevaloración o expectativas de crecimiento. En 2021, se observa una reducción significativa hasta 10.65, que podría reflejar una mejora en las ganancias, una disminución en el precio de las acciones o una combinación de ambos factores.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP muestra una tendencia al alza desde 5.82 en 2017 hasta 8.31 en 2020, indicando que el precio de mercado respecto a las ganancias de explotación se ha incrementado, lo que podría reflejar una percepción favorable o expectativas de crecimiento en las operaciones. En 2021, el ratio, aunque se reduce a 6.56, aún mantiene un nivel superior a los años anteriores, sugiriendo una percepción generalmente positiva del valor de las operaciones en comparación con los ingresos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período, comenzando en 0.81 en 2017 y alcanzando 1.26 en 2021. La tendencia al alza indica que el valor de mercado por cada dólar de ingreso ha aumentado de manera consistente, lo que puede señalar expectativas de rentabilidad futura o una valoración creciente del negocio en los mercados financieros.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio únicamente presenta datos en 2021, con un valor de 105.4, lo que indica que el precio de mercado de las acciones está multiplicando en exceso el valor en libros contables. La falta de datos en años anteriores limita un análisis de tendencias, pero en 2021, la valoración en relación al valor contable es extremadamente alta, posiblemente reflejando altas expectativas de crecimiento o una percepción de valor intangible no reflejado en los balances.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
HCA Healthcare Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción muestra una tendencia general de incremento. Desde aproximadamente 100.84 dólares en 2017, el valor ascendió de manera constante, alcanzando 244.10 dólares en 2021. Este incremento sugiere una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, posiblemente reflejando mejoras en su desempeño financiero o en las perspectivas futuras.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó una evolución positiva a lo largo de los años, aunque con una leve disminución en 2019 respecto a 2018. En 2017 fue de 6.33 dólares, aumentando considerablemente en 2018 a 11.06 dólares. En 2019, se presenta una ligera disminución a 10.36 dólares, pero en 2020 vuelve a incrementarse a 11.04 dólares y en 2021 registra un aumento sustancial a 22.91 dólares, más del doble respecto al año anterior. Esta tendencia indica una mejora sostenida en la rentabilidad por acción en los últimos años.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E refleja una fluctuación, con valores que van desde 15.92 en 2017, disminuyendo a 12.84 en 2018. Posteriormente, muestra un aumento a 14.3 en 2019, seguido de un incremento en 2020 a 16.06, antes de experimentar una notable caída a 10.65 en 2021. La reducción en 2021 puede interpretarse como una valoración de mercado más favorable en comparación con los beneficios reportados, sugiriendo que el mercado puede estar valorando la estabilidad o el crecimiento futuro de la compañía de manera positiva pese a la notable mejora en EPS.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
HCA Healthcare Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en el precio de la acción
- El precio de la acción ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 101 dólares en diciembre de 2017, ha aumentado consistentemente, alcanzando los 244.10 dólares en diciembre de 2021, lo que representa un incremento significativo en el valor de mercado de la compañía. Esta tendencia positiva sugiere una percepción favorable por parte del mercado hacia los resultados y perspectivas de la empresa.
- Comportamiento del beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia alcista en general. Tras un incremento moderado entre 2017 y 2018, con aumentos anuales relativamente suaves, en 2019 se mantiene bastante estable. Sin embargo, en 2020, el beneficio se mantiene en niveles similares a los del año anterior, lo que puede indicar cierta estabilización o un impacto negativo temporal. En 2021, se observa una significativa incremento, alcanzando 37.21 dólares, lo que refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa per cápita y posiblemente una recuperación o eficiencia operacional incrementada.
- Relación precio sobre beneficio operativo (P/OP)
- El ratio P/OP presenta una tendencia ascendente desde 2017 hasta 2020, alcanzando un pico de 8.31 en 2020, antes de disminuir a 6.56 en 2021. La subida en este ratio durante 2018 y 2019 indica que el mercado estaba dispuesto a pagar una prima mayor por cada dólar de beneficio operativo, posiblemente en anticipation de crecimiento o mejora en la rentabilidad. La caída en 2021 puede reflejar una reevaluación del mercado, moderación en la valoración o una percepción de menor riesgo en relación con la rentabilidad operacional. La disminución del ratio en 2021, en conjunto con el aumento del beneficio operativo por acción, sugiere que la valorización del mercado se ajustó a los resultados financieros mejorados.
Relación precio/ingresos (P/S)
HCA Healthcare Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de aumento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 100.84 dólares en 2017, el valor escala de manera constante, alcanzando los 244.1 dólares en 2021. Este incremento refleja una apreciación significativa en el mercado, impulsada posiblemente por mejoras en el rendimiento financiero, expectativas positivas o una recuperación en el sector.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento constante en términos absolutos, pasando de 124.65 dólares en 2017 a 193.52 dólares en 2021. Aunque en 2020 se mantiene relativamente estable respecto a 2019, en 2021 se registra un incremento notable, sugiriendo una expansión en los ingresos por acción y un fortalecimiento en la generación de valor por cada acción en circulación.
- P/S (Ratio precio/ventas)
- El ratio P/S presenta una tendencia de incremento progresivo desde 0.81 en 2017 hasta 1.26 en 2021. Este aumento indica que el precio de la acción se está valorizando en un ritmo más rápido que las ventas por acción, lo cual puede reflejar expectativas de crecimiento futuras o una percepción de mayor rentabilidad en el sector. El incremento sostenido en este ratio puede también indicar un aumento en la valoración del mercado respecto a las ventas, aunque es importante analizarlo en conjunto con otros ratios y métricas financieras para obtener una visión más completa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
HCA Healthcare Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc. (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 101 US$ en 2017, el valor incrementa de forma sostenida a 142 US$ en 2018, continuando en aumento hasta alcanzar cerca de 244 US$ en 2021. Este patrón indica una apreciación significativa en la valoración de mercado, reflejando posiblemente expectativas positivas, mejoras en el desempeño financiero, o una mayor percepción de valor por parte del mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una evolución que pasa de ser negativo en los primeros años, con -19.45 US$ en 2017, a valores que se vuelven menos negativos en 2018 (-14.46 US$), y en 2019 (-8.3 US$). En 2020, se observa un cambio positivo, alcanzando 1.68 US$, lo que indica una mejora en la posición patrimonial en términos contables. Sin embargo, en 2021, vuelve a presentar un valor negativo de -3.07 US$, evidenciando posibles alteraciones en los activos netos o en la estructura del patrimonio en ese año.
- Índice P/BV (Ratio precio sobre valor contable)
- Este ratio solo se presenta en 2021 con un valor de 105.4, lo que sugiere que, en ese momento, el precio de la acción estaba muy por encima del valor contable por acción. La cifra elevada indica que los inversores estaban valorando la empresa en una medida muy superior a su valor contable, potencialmente basada en expectativas de crecimiento, rentabilidad futura, o intangibles no reflejados en el valor contable. La falta de datos para otros años limita la comparación y el análisis de la evolución del ratio en el tiempo.