Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
HCA Healthcare Inc., ajuste a los ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc.
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos durante el período comprendido entre 2017 y 2021. Se observa una notable aceleración en el crecimiento a partir de 2021.
- Ingresos Netos Atribuibles
- En 2017, los ingresos netos atribuibles se registraron en 2216 millones de dólares estadounidenses. Se experimentó un incremento significativo en 2018, alcanzando los 3787 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2019, se produjo una ligera disminución a 3505 millones de dólares estadounidenses. En 2020, los ingresos netos se recuperaron a 3754 millones de dólares estadounidenses, mostrando una estabilidad relativa en comparación con el año anterior. Finalmente, en 2021, se observó un aumento sustancial, llegando a 6956 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el valor más alto del período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a los ingresos netos atribuibles. En 2017, se situaron en 2216 millones de dólares estadounidenses. En 2018, se incrementaron a 3782 millones de dólares estadounidenses. En 2019, se registraron en 3516 millones de dólares estadounidenses, mostrando una leve reducción. En 2020, los ingresos netos ajustados fueron de 3765 millones de dólares estadounidenses. Al igual que con los ingresos netos, 2021 experimentó un crecimiento considerable, alcanzando los 6943 millones de dólares estadounidenses.
- Comparación entre Ingresos Netos y Ajustados
- La diferencia entre los ingresos netos y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los años analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en el resultado final. Esta consistencia indica que los factores que impulsan el crecimiento o la disminución de los ingresos son comunes a ambas métricas.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento constante en sus ingresos netos durante el período 2017-2021, con un incremento particularmente pronunciado en el último año. La convergencia entre los ingresos netos y los ingresos netos ajustados sugiere una estabilidad en la calidad de los ingresos.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
HCA Healthcare Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora general en los márgenes de beneficio y en los ratios de rentabilidad sobre el capital y los activos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento notable desde el 5.08% en 2017 hasta alcanzar el 11.84% en 2021. Hubo una fluctuación entre 2018 y 2019, con un pico en 2018 (8.11%) seguido de una ligera disminución en 2019 (6.83%). Posteriormente, se mantuvo relativamente estable entre 2019 y 2020, con un aumento más pronunciado en 2021. El ratio ajustado presenta una trayectoria similar, con valores consistentemente cercanos a los no ajustados.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- Los datos sobre la rentabilidad sobre el capital contable comienzan a estar disponibles a partir de 2021, mostrando un valor considerablemente alto de 656.29%. El ratio ajustado es prácticamente idéntico, situándose en 658.22%. La ausencia de datos previos impide establecer una tendencia a lo largo del tiempo.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también muestra una tendencia al alza. Pasó del 6.06% en 2017 al 13.71% en 2021. Se observa un aumento significativo entre 2017 y 2018 (9.66%), seguido de una ligera disminución en 2019 (7.78%) y una estabilización en 2020 (7.9%). El incremento más sustancial se produce en 2021. El ratio ajustado sigue una evolución paralela, con diferencias mínimas respecto al ratio no ajustado.
En resumen, la información disponible indica una mejora constante en la eficiencia con la que se generan beneficios a partir de los activos y el capital contable, especialmente en el último año del período analizado. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
HCA Healthcare Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
2021 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2017-2021.
- Ingresos Netos
- Se observa un incremento considerable en los ingresos netos atribuibles a la entidad, pasando de 2216 millones de dólares en 2017 a 6956 millones de dólares en 2021. Este crecimiento no es lineal, presentando una aceleración notable en el último período analizado. En 2018 se registra un aumento sustancial, seguido de una ligera disminución en 2019, y un crecimiento más moderado en 2020 antes de la fuerte expansión en 2021.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados muestra un patrón similar al de los ingresos netos no ajustados. Los valores se mantienen cercanos a los ingresos netos, con diferencias mínimas en cada período. El crecimiento es consistente con el observado en los ingresos netos, alcanzando los 6943 millones de dólares en 2021, partiendo de los 2216 millones de dólares en 2017.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Comienza en 5.08% en 2017, aumenta a 8.11% en 2018, disminuye a 6.83% en 2019, se recupera ligeramente a 7.28% en 2020 y finalmente alcanza un máximo de 11.84% en 2021. Este incremento final sugiere una mejora en la rentabilidad de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una trayectoria muy similar a la del ratio no ajustado. Las diferencias entre ambos ratios son mínimas en cada período, lo que indica que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general. Al igual que el ratio no ajustado, el ratio ajustado alcanza su punto más alto en 2021, con un valor de 11.82%.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos netos durante el período analizado, acompañado de una mejora en su rentabilidad, especialmente en el último año. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los factores que impulsan estos resultados son fundamentales para el negocio.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
2021 Cálculos
1 ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Capital contable (déficit) atribuible a HCA Healthcare, Inc.
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos durante el período comprendido entre 2017 y 2021. Se observa un incremento significativo en los ingresos netos atribuibles a la entidad, pasando de 2216 millones de dólares en 2017 a 6956 millones de dólares en 2021.
Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con un aumento de 2216 millones de dólares en 2017 a 6943 millones de dólares en 2021. La diferencia entre los ingresos netos y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los años presentados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la cifra final.
- Tendencia de los ingresos netos
- Se aprecia un crecimiento notable entre 2017 y 2018, seguido de una ligera disminución en 2019. Posteriormente, se observa una recuperación en 2020 y un fuerte aumento en 2021, que representa el mayor valor registrado en el período analizado.
En cuanto a los ratios de rentabilidad, se dispone de información únicamente para los años 2021. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable se sitúa en el 656.29%, mientras que el ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) alcanza el 658.22%.
- Ratios de rentabilidad
- Estos ratios indican una alta capacidad para generar beneficios en relación con el capital contable. La ligera diferencia entre el ratio ajustado y el no ajustado sugiere que los ajustes realizados no modifican sustancialmente la rentabilidad.
La ausencia de datos para los ratios de rentabilidad en los años anteriores impide establecer una tendencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, los valores registrados en 2021 sugieren un desempeño financiero sólido en términos de rentabilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
2021 Cálculos
1 ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a HCA Healthcare, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2017-2021.
- Ingresos Netos
- Se observa un incremento considerable en los ingresos netos atribuibles a la entidad, pasando de 2216 millones de dólares en 2017 a 6956 millones de dólares en 2021. Este crecimiento no es lineal, presentando un aumento sustancial entre 2017 y 2018, seguido de una ligera disminución en 2019, una recuperación en 2020 y un fuerte repunte en 2021. Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con valores consistentemente cercanos a los ingresos netos reportados.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una evolución notable. En 2017, se situaba en el 6.06%, aumentando significativamente hasta alcanzar el 9.66% en 2018. Posteriormente, se observa una disminución a 7.78% en 2019, seguida de una estabilización en torno al 7.9% en 2020. En 2021, el ROA experimenta un incremento sustancial, alcanzando el 13.71%.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA) Ajustado
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una tendencia paralela al ROA no ajustado. Los valores son prácticamente idénticos en todos los períodos analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad medida. Al igual que el ROA, el ROA ajustado muestra un crecimiento importante en 2021, llegando al 13.68%.
- Tendencias Generales
- En general, los datos indican una mejora en la rentabilidad de la entidad, especialmente marcada en el año 2021. El aumento en los ingresos netos, combinado con un incremento en el ROA, sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados implica que los ajustes contables no alteran significativamente la percepción de la rentabilidad.