Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
HCA Healthcare Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Resumen de las tendencias en los flujos de efectivo y efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El efectivo neto generado por las actividades operativas presenta una tendencia de crecimiento general desde 2017 hasta 2019, pasando de 5,426 millones de dólares en 2017 a 7,602 millones en 2019. Sin embargo, en 2020, se observa una disminución significativa a 9,232 millones, aunque continúa siendo elevado en comparación con los años anteriores. En 2021, el monto decrece ligeramente a 8,959 millones, pero mantiene niveles elevados respecto a períodos previos, lo que sugiere una sólida generación de efectivo operativa en los últimos años.
- Variación en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia bastante variable a lo largo del período analizado. En 2017, se registra un flujo de 3,894 millones de dólares, disminuyendo a 2,819 millones en 2018, lo cual podría indicar una reducción en la disponibilidad de efectivo después de inversiones y financiamiento en ese año. En 2019, el FCFE vuelve a aumentar a 3,938 millones, superando ligeramente el valor de 2017. Sin embargo, en 2020, se evidencia otra disminución, situándose en 3,145 millones. La variación más notable se observa en 2021, con un incremento significativo a 8,599 millones, prácticamente más del doble respecto a los años anteriores, consolidándose como el valor más alto en el período considerado.
- Observaciones generales
- Las tendencias revelan un aumento constante en la generación de efectivo operacional, con picos notables en 2019 y, especialmente, en 2021. La caída en 2020 en ambos indicadores puede estar relacionada con condiciones económicas adversas, posiblemente derivadas de impactos externos como la pandemia de COVID-19, que afectaron los flujos de caja en ese año. La recuperación y el incremento sustancial en 2021 en el flujo de caja libre a capital reflejan una recuperación en las actividades internas, logrando financiar inversiones y operaciones con mayor músculo financiero. En general, la empresa demuestra una capacidad consistente para generar efectivo, aunque con cierta volatilidad en su flujo de caja libre, que en 2021 experimenta un crecimiento sustancial, señalando una posición financiera fortalecida y mayor flexibilidad en sus decisiones de inversión y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
HCA Healthcare Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
HCA Healthcare Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HCA Healthcare Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde 2017, cuando valoraba en 100.84 dólares, ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando los 244.10 dólares en 2021. Destaca una aceleración en la apreciación de la acción a partir de 2020, donde se observa un incremento importante respecto al año anterior.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta fluctuaciones a lo largo del período. Tras un descenso significativo en 2018, cuando cayó a 8.23 dólares desde 11.13 en 2017, en 2019 se recupera hasta 11.64 dólares. Sin embargo, en 2020 vuelve a disminuir a 9.25 dólares, en una tendencia que podría responder a cambios en la generación de efectivo operativo o en inversiones. En 2021, se aprecia un incremento notable, alcanzando 28.32 dólares, que puede reflejar mejoras en la eficiencia operativa o en la estructura de inversión.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE presenta variaciones que reflejan cambios en la valoración relativa del flujo de caja libre respecto al precio de la acción. En 2017, el ratio se sitúa en 9.06, y en 2018 experimenta un aumento sustancial a 17.25,lo que sugiere una sobrevaloración o expectativas altas en ese período. Luego, en 2019, disminuye a 12.73, indicando una tendencia hacia una valoración más moderada. En 2020, el ratio alcanza su punto más alto en 19.17, lo cual puede señalar expectativas de crecimiento o incertidumbre en los flujos de caja. Finalmente, en 2021, el ratio se reduce significativamente a 8.62, alineándose con el incremento en el FCFE por acción y el aumento en el precio de la acción, lo que indica una valoración más eficiente respecto a la generación de efectivo libre.