Stock Analysis on Net
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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de mayo de 2022.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

HCA Healthcare Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2022 — = 13.04% × —
31 dic 2021 — = 13.71% × —
30 sept 2021 — = 13.25% × —
30 jun 2021 — = 10.31% × —
31 mar 2021 1,860.73% = 9.72% × 191.40
31 dic 2020 656.29% = 7.90% × 83.02
30 sept 2020 — = 6.66% × —
30 jun 2020 — = 6.86% × —
31 mar 2020 — = 6.71% × —
31 dic 2019 — = 7.78% × —
30 sept 2019 — = 7.97% × —
30 jun 2019 — = 8.02% × —
31 mar 2019 — = 8.49% × —
31 dic 2018 — = 9.66% × —
30 sept 2018 — = 8.40% × —
30 jun 2018 — = 7.59% × —
31 mar 2018 — = 7.24% × —
31 dic 2017 — = 6.06% × —
30 sept 2017 — = — × —
30 jun 2017 — = — × —
31 mar 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

HCA Healthcare Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2022 — = 11.40% × 1.14 × —
31 dic 2021 — = 11.84% × 1.16 × —
30 sept 2021 — = 11.33% × 1.17 × —
30 jun 2021 — = 8.87% × 1.16 × —
31 mar 2021 1,860.73% = 8.73% × 1.11 × 191.40
31 dic 2020 656.29% = 7.28% × 1.09 × 83.02
30 sept 2020 — = 6.70% × 1.00 × —
30 jun 2020 — = 6.67% × 1.03 × —
31 mar 2020 — = 5.90% × 1.14 × —
31 dic 2019 — = 6.83% × 1.14 × —
30 sept 2019 — = 6.98% × 1.14 × —
30 jun 2019 — = 7.46% × 1.07 × —
31 mar 2019 — = 7.71% × 1.10 × —
31 dic 2018 — = 8.11% × 1.19 × —
30 sept 2018 — = 6.96% × 1.21 × —
30 jun 2018 — = 6.33% × 1.20 × —
31 mar 2018 — = 6.08% × 1.19 × —
31 dic 2017 — = 5.08% × 1.19 × —
30 sept 2017 — = — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

HCA Healthcare Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2022 — = 0.77 × 0.85 × 17.52% × 1.14 × —
31 dic 2021 — = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16 × —
30 sept 2021 — = 0.77 × 0.85 × 17.30% × 1.17 × —
30 jun 2021 — = 0.78 × 0.81 × 14.17% × 1.16 × —
31 mar 2021 1,860.73% = 0.78 × 0.79 × 14.17% × 1.11 × 191.40
31 dic 2020 656.29% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09 × 83.02
30 sept 2020 — = 0.77 × 0.73 × 11.89% × 1.00 × —
30 jun 2020 — = 0.77 × 0.72 × 12.06% × 1.03 × —
31 mar 2020 — = 0.77 × 0.69 × 11.16% × 1.14 × —
31 dic 2019 — = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14 × —
30 sept 2019 — = 0.78 × 0.71 × 12.66% × 1.14 × —
30 jun 2019 — = 0.79 × 0.72 × 13.18% × 1.07 × —
31 mar 2019 — = 0.79 × 0.72 × 13.47% × 1.10 × —
31 dic 2018 — = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19 × —
30 sept 2018 — = 0.69 × 0.73 × 13.87% × 1.21 × —
30 jun 2018 — = 0.65 × 0.72 × 13.50% × 1.20 × —
31 mar 2018 — = 0.63 × 0.72 × 13.53% × 1.19 × —
31 dic 2017 — = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19 × —
30 sept 2017 — = — × — × — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

HCA Healthcare Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2022 13.04% = 11.40% × 1.14
31 dic 2021 13.71% = 11.84% × 1.16
30 sept 2021 13.25% = 11.33% × 1.17
30 jun 2021 10.31% = 8.87% × 1.16
31 mar 2021 9.72% = 8.73% × 1.11
31 dic 2020 7.90% = 7.28% × 1.09
30 sept 2020 6.66% = 6.70% × 1.00
30 jun 2020 6.86% = 6.67% × 1.03
31 mar 2020 6.71% = 5.90% × 1.14
31 dic 2019 7.78% = 6.83% × 1.14
30 sept 2019 7.97% = 6.98% × 1.14
30 jun 2019 8.02% = 7.46% × 1.07
31 mar 2019 8.49% = 7.71% × 1.10
31 dic 2018 9.66% = 8.11% × 1.19
30 sept 2018 8.40% = 6.96% × 1.21
30 jun 2018 7.59% = 6.33% × 1.20
31 mar 2018 7.24% = 6.08% × 1.19
31 dic 2017 6.06% = 5.08% × 1.19
30 sept 2017 — = — × —
30 jun 2017 — = — × —
31 mar 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

HCA Healthcare Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2022 13.04% = 0.77 × 0.85 × 17.52% × 1.14
31 dic 2021 13.71% = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16
30 sept 2021 13.25% = 0.77 × 0.85 × 17.30% × 1.17
30 jun 2021 10.31% = 0.78 × 0.81 × 14.17% × 1.16
31 mar 2021 9.72% = 0.78 × 0.79 × 14.17% × 1.11
31 dic 2020 7.90% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09
30 sept 2020 6.66% = 0.77 × 0.73 × 11.89% × 1.00
30 jun 2020 6.86% = 0.77 × 0.72 × 12.06% × 1.03
31 mar 2020 6.71% = 0.77 × 0.69 × 11.16% × 1.14
31 dic 2019 7.78% = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14
30 sept 2019 7.97% = 0.78 × 0.71 × 12.66% × 1.14
30 jun 2019 8.02% = 0.79 × 0.72 × 13.18% × 1.07
31 mar 2019 8.49% = 0.79 × 0.72 × 13.47% × 1.10
31 dic 2018 9.66% = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19
30 sept 2018 8.40% = 0.69 × 0.73 × 13.87% × 1.21
30 jun 2018 7.59% = 0.65 × 0.72 × 13.50% × 1.20
31 mar 2018 7.24% = 0.63 × 0.72 × 13.53% × 1.19
31 dic 2017 6.06% = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19
30 sept 2017 — = — × — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

HCA Healthcare Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2022 11.40% = 0.77 × 0.85 × 17.52%
31 dic 2021 11.84% = 0.77 × 0.85 × 18.10%
30 sept 2021 11.33% = 0.77 × 0.85 × 17.30%
30 jun 2021 8.87% = 0.78 × 0.81 × 14.17%
31 mar 2021 8.73% = 0.78 × 0.79 × 14.17%
31 dic 2020 7.28% = 0.78 × 0.75 × 12.38%
30 sept 2020 6.70% = 0.77 × 0.73 × 11.89%
30 jun 2020 6.67% = 0.77 × 0.72 × 12.06%
31 mar 2020 5.90% = 0.77 × 0.69 × 11.16%
31 dic 2019 6.83% = 0.76 × 0.72 × 12.52%
30 sept 2019 6.98% = 0.78 × 0.71 × 12.66%
30 jun 2019 7.46% = 0.79 × 0.72 × 13.18%
31 mar 2019 7.71% = 0.79 × 0.72 × 13.47%
31 dic 2018 8.11% = 0.80 × 0.73 × 13.90%
30 sept 2018 6.96% = 0.69 × 0.73 × 13.87%
30 jun 2018 6.33% = 0.65 × 0.72 × 13.50%
31 mar 2018 6.08% = 0.63 × 0.72 × 13.53%
31 dic 2017 5.08% = 0.57 × 0.70 × 12.71%
30 sept 2017 — = — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.