Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por el patrimonio neto
- Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Ratios de solvencia (resumen)
General Electric Co., relaciones de solvencia
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de General Electric Co.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto
General Electric Co., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Préstamos a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de GE | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netosector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netoindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Capital contable total de GE
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
General Electric Co., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Préstamos a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de GE | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de GE
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por capital total
General Electric Co., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Préstamos a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de GE | ||||||
| Capital total | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por capital totalsector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por capital totalindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
General Electric Co., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Préstamos a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de GE | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos
General Electric Co., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Préstamos a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activossector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por activosindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
General Electric Co., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Préstamos a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Apalancamiento financiero
General Electric Co., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Capital contable total de GE | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Apalancamiento financiero1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Apalancamiento financierosector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Apalancamiento financieroindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de GE
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de General Electric Co.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de interés
General Electric Co., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de interés1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Cobertura de interéssector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Cobertura de interésindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de cargo fijo
General Electric Co., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de impuesto sobre la renta legal federal de EE. UU. | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | ||||||
| Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Dividendos de acciones preferentes | ||||||
| Dividendos de acciones preferentes, ajuste fiscal1 | ||||||
| Dividendos de acciones preferentes, después del ajuste de impuestos | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de cargo fijo2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores3 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Cobertura de cargo fijosector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Cobertura de cargo fijoindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Dividendos de acciones preferentes, ajuste fiscal = (Dividendos de acciones preferentes × Tasa de impuesto sobre la renta legal federal de EE. UU.) ÷ (1 − Tasa de impuesto sobre la renta legal federal de EE. UU.)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de General Electric Co. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |