Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Freeport-McMoRan Inc., ratios de valoración actuales
| Freeport-McMoRan Inc. | Materiales | ||
|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||
| Precio actual de la acción (P) | $54.94 | ||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,437,201,606 | ||
| Tasa de crecimiento (g) | 11.18% | ||
| Beneficio por acción (EPS) | $1.53 | ||
| El BPA esperado para el próximo año | $1.70 | ||
| Beneficio operativo por acción | $4.54 | ||
| Ventas por acción | $18.03 | ||
| Valor contable por acción (BVPS) | $13.15 | ||
| Ratios de valoración | |||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 35.83 | 32.41 | |
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 32.22 | 29.20 | |
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 3.20 | 2.95 | |
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 12.11 | 19.65 | |
| Relación precio/ingresos (P/S) | 3.05 | 4.53 | |
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 4.18 | 6.13 | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias notables a lo largo del período examinado. Se observa una evolución consistente en las valoraciones de mercado en relación con los resultados financieros de la entidad.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Esta relación experimentó un incremento progresivo. Partiendo de 14.75, se elevó a 17.45, continuó su ascenso a 30.14 y 30.03, culminando en 40.98. Este patrón sugiere una creciente disposición de los inversores a pagar más por cada unidad de beneficio neto generado, posiblemente indicando una mayor confianza en el potencial de crecimiento futuro.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación precio/ingresos de explotación mostró una tendencia al alza, aunque con menor volatilidad que la relación P/E. Se incrementó de 7.59 a 8.6, 8.95 y 8.26, para finalmente alcanzar 13.86. Este comportamiento indica que el mercado valora positivamente el crecimiento de los ingresos operativos de la entidad.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Esta relación presentó una dinámica más fluctuante. Inicialmente, disminuyó de 2.78 a 2.66 y luego a 2.44 y 2.23. Sin embargo, en el último período analizado, se produjo un aumento significativo a 3.48. Este cambio podría reflejar expectativas de un crecimiento más rápido de los ingresos en el futuro, o un cambio en la percepción del mercado sobre la capacidad de la entidad para generar ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación precio/valor contable experimentó una disminución inicial, pasando de 4.54 a 3.89, 3.34 y 3.23. No obstante, en el último período, se observó un repunte a 4.78. Esta evolución sugiere que la valoración del mercado en relación con el valor contable de la entidad ha variado, posiblemente influenciada por cambios en la rentabilidad de los activos o en las expectativas de crecimiento.
En resumen, los datos indican una tendencia general hacia valoraciones de mercado más elevadas en relación con los resultados financieros de la entidad, especialmente en los últimos períodos analizados. La relación P/E muestra el incremento más pronunciado, mientras que las otras relaciones también reflejan, en mayor o menor medida, una valoración positiva por parte del mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Freeport-McMoRan Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,204,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 1.53
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Freeport-McMoRan Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 62.84 ÷ 1.53 = 40.98
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa una fluctuación en el precio de la acción, con una disminución inicial en 2022, seguida de una estabilización relativa en 2023 y 2024, y un incremento notable en 2025.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una caída de aproximadamente el 3.1% entre 2021 y 2022. Posteriormente, continuó descendiendo en 2023, registrando el valor más bajo del período. Sin embargo, en 2024 se mantuvo similar a 2023, y en 2025 se produjo un aumento considerable, superando el valor de 2021 en un 43.8%.
El beneficio por acción (EPS) muestra una tendencia decreciente entre 2021 y 2023, con una reducción significativa en el último año. Aunque se observa una ligera recuperación en 2024, el EPS en 2025 sigue siendo inferior al registrado en 2021.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS disminuyó un 18.2% entre 2021 y 2022, y continuó su descenso con una caída del 48.3% en 2023. En 2024, el EPS aumentó ligeramente, pero en 2025, aunque con un incremento, se mantuvo por debajo de los niveles de 2021.
El ratio Precio/Beneficio (P/E) presenta una evolución ascendente a lo largo del período analizado. Este incremento sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una mayor prima por cada unidad de beneficio generado.
- P/E
- El ratio P/E aumentó un 18.3% entre 2021 y 2022, y continuó incrementándose significativamente en 2023 y 2024. En 2025, el ratio P/E experimentó un nuevo aumento, alcanzando el valor más alto del período, lo que indica una valoración más alta de la acción en relación con sus beneficios.
En resumen, se identifica una divergencia entre la evolución del precio de la acción y el beneficio por acción. Mientras que el precio de la acción muestra una recuperación notable en 2025, el EPS se mantiene relativamente bajo. El aumento del ratio P/E sugiere que las expectativas de los inversores sobre el crecimiento futuro de la empresa han aumentado, a pesar de la evolución moderada del beneficio por acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Freeport-McMoRan Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,518,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 4.54
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Freeport-McMoRan Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 62.84 ÷ 4.54 = 13.86
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2023, pasando de 43.67 a 38.83. Posteriormente, se registra un incremento notable en 2025, alcanzando los 62.84. Este último aumento sugiere una posible recuperación o un cambio en la percepción del mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta una reducción constante entre 2021 y 2023, descendiendo de 5.75 a 4.34. A partir de 2023, se aprecia una ligera estabilización, con valores de 4.78 en 2024 y 4.54 en 2025. La tendencia general indica una presión a la baja en la rentabilidad operativa, aunque esta se modera en los últimos dos años del período analizado.
- Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)
- La relación P/OP muestra un incremento gradual entre 2021 y 2023, pasando de 7.59 a 8.95. En 2024, se observa una ligera disminución a 8.26, seguida de un aumento considerable en 2025, alcanzando los 13.86. Este incremento en el ratio P/OP en 2025, en consonancia con el aumento del precio de la acción, podría indicar una mayor valoración por parte del mercado, posiblemente anticipando mejoras futuras en los beneficios.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de declive en la rentabilidad operativa y el precio de la acción, seguido de una recuperación significativa en el último año del período analizado. La relación P/OP refleja esta dinámica, mostrando un aumento considerable en 2025 que podría indicar un cambio en las expectativas del mercado.
Relación precio/ingresos (P/S)
Freeport-McMoRan Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 25,915,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 18.03
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Freeport-McMoRan Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 62.84 ÷ 18.03 = 3.48
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2023, pasando de 43.67 a 38.83. No obstante, se registra un incremento notable en 2025, alcanzando los 62.84, lo que sugiere una recuperación y potencial revalorización.
- Ventas por Acción
- Las ventas por acción muestran una ligera tendencia al alza a lo largo del período analizado. Se pasa de 15.7 en 2021 a 18.03 en 2025, indicando un crecimiento constante en la generación de ingresos por cada acción en circulación.
- Ratio Precio/Ventas (P/S)
- El ratio P/S experimenta una disminución continua entre 2021 y 2024, pasando de 2.78 a 2.23. Esto podría indicar que el mercado estaba valorando la empresa a un múltiplo menor de sus ventas. Sin embargo, en 2025, el ratio P/S aumenta significativamente a 3.48, lo que podría reflejar un cambio en la percepción del mercado o un aumento en las expectativas de crecimiento.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de relativa estabilidad con una ligera disminución en la valoración de mercado, seguido de una mejora sustancial en el precio de la acción y un aumento en el ratio P/S en el último año del período analizado. El crecimiento constante en las ventas por acción contribuye a esta tendencia positiva.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Freeport-McMoRan Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 18,899,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 13.15
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Freeport-McMoRan Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 62.84 ÷ 13.15 = 4.78
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2023, pasando de 43.67 a 38.83. Posteriormente, se registra un incremento notable en 2025, alcanzando los 62.84. El año 2024 muestra una ligera recuperación con respecto a 2023, pero aún por debajo del valor inicial en 2021.
- Valor Contable por Acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una trayectoria ascendente constante a lo largo de todo el período analizado. Se incrementa de 9.61 en 2021 a 13.15 en 2025, indicando un crecimiento sostenido del patrimonio neto por cada acción en circulación.
- Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra una tendencia decreciente entre 2021 y 2023, pasando de 4.54 a 3.34. En 2024, se mantiene relativamente estable en 3.23. Finalmente, en 2025, el ratio experimenta un aumento significativo hasta 4.78, coincidiendo con el incremento en el precio de la acción y el continuo crecimiento del valor contable por acción. La variación en este ratio sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su valor contable.
En resumen, se identifica una fase inicial de declive en el precio de la acción, seguida de una recuperación y un crecimiento considerable en el último año del período. El valor contable por acción ha mostrado un crecimiento constante, mientras que el ratio P/BV refleja la dinámica entre el precio de mercado y el valor contable, experimentando una mejora notable en 2025.