Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Valor de la empresa (EV)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta muestra una tendencia significativa de aumento en 2021, alcanzando los 4,306 millones de dólares, desde 599 millones en 2020. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a 3,468 millones, aunque en 2023 y 2024 se recupera ligeramente a 1,848 y 1,889 millones respectivamente. Esto indica una fuerte recuperación en 2021 y una estabilidad relativa en los años siguientes, aunque sin alcanzar los niveles de 2021.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Este indicador refleja un incremento sustancial en 2021, alcanzando 7,664 millones desde 1,809 millones en 2020. En 2022, se mantiene alto en 6,746 millones, aunque ligeramente por debajo del máximo de 2021. Los valores en 2023 y 2024 presentan una ligera recuperación respecto a 2022, con 6,021 y 6,922 millones, respectivamente, lo que indica una tendencia de crecimiento en los beneficios antes de impuestos tras una fuerte expansión en 2021.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja un patrón similar al EBT, con un incremento notable en 2021, alcanzando 8,266 millones desde 2,407 millones en 2020. Posteriormente, la cifra disminuye en 2022 a 7,306 millones, pero en 2023 y 2024 se observa una recuperación a 6,536 y 7,241 millones, respectivamente. Esto indica que la rentabilidad operacional tuvo un pico en 2021, seguido de una ligera disminución y posterior recuperación.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimenta un crecimiento exponencial en 2021, llegando a 10,264 millones desde 3,935 millones en 2020, reflejando una mejora significativa en la generación de flujo de efectivo operativo. En 2022, el indicador se mantiene alto en 9,325 millones, aunque presenta una ligera reducción respecto a 2021. En 2023 y 2024, vuelve a incrementar a 8,604 y 9,482 millones, evidenciando una recuperación continua en la rentabilidad operativa y en la capacidad de generación de efectivo. Esto sugiere que la compañía ha logrado mantener niveles elevados de EBITDA en los últimos años, con mejoras en la eficiencia o en la operación tras el pico en 2021.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa mostró un aumento significativo desde aproximadamente 62,532 millones de dólares a finales de 2020 hasta un pico en 2021 con 73,951 millones de dólares. Posteriormente, se observó una tendencia de decrecimiento en 2022, alcanzando los 72,212 millones de dólares, seguido por una reducción a 69,771 millones en 2023. Finalmente, en 2024, el valor de la empresa experimentó un incremento, cerrando en 72,055 millones de dólares, cercano al valor del año 2021. Esto indica una tendencia de fluctuación en el valor que refleja cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la firma o en sus fundamentales.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mostró una tendencia alcista desde 2020, comenzando en 3,935 millones de dólares y alcanzando un máximo en 2021 con 10,264 millones de dólares, lo que refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2022, se observó una ligera disminución a 9,325 millones, seguida por una moderada reducción en 2023 a 8,604 millones. En 2024, el EBITDA vuelve a aumentar hasta 9,482 millones, sugiriendo una recuperación en las operaciones y en la generación de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA refleja cambios importantes en la valoración relativa de la empresa respecto a sus beneficios operativos. En 2020, el ratio fue de 15.89, indicando una valoración relativamente alta en comparación con los beneficios generados en ese momento. En 2021, el ratio disminuyó notablemente a 7.2, sugiriendo una mayor eficiencia o una reducción en la valoración relativa del mercado. En 2022, el ratio aumentó ligeramente a 7.74, y en 2023, se estabilizó en 8.11, antes de disminuir nuevamente a 7.6 en 2024. Estos cambios en el ratio reflejan fluctuaciones en la percepción del mercado y en las expectativas respecto a la rentabilidad futura de la empresa.