Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- Se observa una disminución constante en la utilidad neta desde 2021 hasta 2023, pasando de 4306 millones de dólares a 1848 millones de dólares. Posteriormente, se registra un ligero incremento en 2024 (1889 millones de dólares) y un aumento más pronunciado en 2025, alcanzando los 2204 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una recuperación en la rentabilidad final después de un período de declive.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguen un patrón similar al de la utilidad neta, con una reducción desde 7664 millones de dólares en 2021 hasta 6021 millones de dólares en 2023. En 2024, se aprecia una recuperación notable a 6922 millones de dólares, y esta tendencia positiva continúa en 2025, llegando a 6373 millones de dólares. La correlación con la utilidad neta indica que los cambios en los impuestos no son el principal impulsor de las fluctuaciones en la rentabilidad.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT experimenta una disminución desde 8266 millones de dólares en 2021 hasta 6536 millones de dólares en 2023. Al igual que con las otras métricas, se observa una recuperación en 2024 (7241 millones de dólares) y 2025 (6742 millones de dólares). La estabilidad relativa del EBIT en comparación con la utilidad neta sugiere que los gastos por intereses no han variado significativamente.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una disminución más pronunciada que las otras métricas, cayendo de 10264 millones de dólares en 2021 a 8604 millones de dólares en 2023. Se registra una recuperación en 2024 (9482 millones de dólares) y un ligero aumento en 2025 (8986 millones de dólares). La disminución en el EBITDA, seguida de una recuperación parcial, podría indicar cambios en la eficiencia operativa o en los costos de depreciación y amortización.
En resumen, los datos indican un período de declive en la rentabilidad entre 2021 y 2023, seguido de una recuperación gradual a partir de 2024. La recuperación se observa en todas las métricas analizadas, aunque el EBITDA no alcanza los niveles de 2021. La consistencia en las tendencias entre las diferentes métricas sugiere que los factores que impulsan estos cambios son fundamentales para el desempeño general de la entidad.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa una fluctuación en el valor de la empresa, con una disminución general hasta 2023, seguida de un incremento notable en 2024 y 2025.
En cuanto a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), se aprecia una reducción progresiva desde 2021 hasta 2023, estabilizándose y mostrando una ligera recuperación en 2024 y 2025, aunque sin alcanzar los niveles de 2021.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa experimentó una caída desde 73951 millones de dólares en 2021 hasta 69771 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se registró un aumento considerable, alcanzando los 72055 millones de dólares en 2024 y los 107506 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una revalorización de la empresa en los últimos dos años del período analizado.
- EBITDA
- La EBITDA disminuyó de 10264 millones de dólares en 2021 a 8604 millones de dólares en 2023. En 2024, se observó una leve mejora, situándose en 9482 millones de dólares, y continuó ascendiendo a 8986 millones de dólares en 2025. La trayectoria de la EBITDA indica una rentabilidad operativa variable a lo largo del período.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA, utilizado para evaluar la valoración de la empresa en relación con su rentabilidad, mostró un incremento constante de 7.2 en 2021 a 8.11 en 2023. En 2024, el ratio disminuyó ligeramente a 7.6, pero experimentó un aumento significativo a 11.96 en 2025. Este aumento en el ratio EV/EBITDA en 2025, a pesar del incremento en el valor de la empresa, podría indicar una menor rentabilidad relativa en comparación con la valoración.
En resumen, los datos sugieren un período de ajuste y revalorización. La disminución inicial en la EBITDA y el valor de la empresa se revirtieron parcialmente en los últimos años, aunque el ratio EV/EBITDA indica una posible divergencia entre la valoración y la rentabilidad operativa en 2025.