El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Freeport-McMoRan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado
US$ en millones
12 meses terminados
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
Utilidad neta
4,399)
3,751)
4,479)
5,365)
865)
Depreciación, agotamiento y amortización
2,241)
2,068)
2,019)
1,998)
1,528)
Cargos netos por obligaciones ambientales y de retiro de activos, incluida la acumulación
622)
295)
369)
540)
181)
Pagos por obligaciones ambientales y de retiro de activos
(234)
(250)
(274)
(273)
(216)
Compensación basada en acciones
109)
109)
95)
98)
99)
Cargos por litigios relacionados con el talco
—)
65)
—)
—)
130)
Cargos netos para planes de pensiones definidos y posteriores a la jubilación
35)
62)
45)
4)
65)
Aportaciones al plan de pensiones
(78)
(75)
(54)
(109)
(121)
Pérdida neta (ganancia) por extinción anticipada de la deuda
—)
(10)
(31)
—)
101)
Ganancia neta por ventas de activos
—)
—)
(2)
(80)
(473)
Impuestos diferidos sobre la renta
(76)
182)
36)
(171)
181)
Cambios en el beneficio diferido de las ventas de PT Freeport Indonesia a PT Smelting
—)
(112)
(14)
86)
—)
Cargos por programas de inversión social en PT Freeport Indonesia
103)
84)
84)
75)
—)
Pagos para programas de inversión social en PT Freeport Indonesia
(54)
(44)
(11)
(67)
—)
Deterioro de las propiedades del petróleo y el gas
69)
67)
—)
—)
—)
Pagos por disputa de regalías en Cerro Verde
—)
—)
—)
(421)
(139)
Otros, netos
53)
(33)
(1)
(77)
151)
Cuentas por cobrar
460)
166)
56)
(472)
132)
Inventarios
(638)
(873)
(573)
(618)
42)
Otros activos corrientes
(41)
(29)
(12)
(101)
(27)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
143)
(161)
(73)
487)
115)
Impuestos sobre la renta acumulados y calendario de otros pagos de impuestos
47)
17)
(999)
1,451)
403)
Cambios en el capital de trabajo y otros
(29)
(880)
(1,601)
747)
665)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
2,761)
1,528)
660)
2,350)
2,152)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
7,160)
5,279)
5,139)
7,715)
3,017)
Minas de cobre de América del Norte
(1,033)
(761)
(597)
(342)
(428)
Operaciones en América del Sur
(375)
(368)
(304)
(162)
(183)
Operaciones en Indonesia
(2,908)
(3,411)
(2,381)
(1,518)
(1,266)
Minas de molibdeno
(117)
(84)
(33)
(6)
(19)
Otro
(375)
(200)
(154)
(87)
(65)
Gastos de capital
(4,808)
(4,824)
(3,469)
(2,115)
(1,961)
Ingresos procedentes de la venta de activos
19)
27)
108)
247)
704)
Adquisición de participación adicional en Cerro Verde
(210)
—)
—)
—)
—)
Préstamos a PT Smelting para su expansión
(28)
(129)
(65)
(36)
—)
Adquisición de una participación minoritaria en PT Smelting
—)
—)
—)
(33)
—)
Otros, netos
(1)
(30)
(14)
(27)
(7)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(5,028)
(4,956)
(3,440)
(1,964)
(1,264)
Ingresos de la deuda
2,251)
1,781)
5,735)
1,201)
3,531)
Amortización de deudas
(2,731)
(2,980)
(4,515)
(1,461)
(3,724)
Pagos de arrendamiento financiero
(41)
(3)
(7)
—)
—)
Dividendos en efectivo y distribuciones pagadas, acciones ordinarias
(865)
(863)
(866)
(331)
(73)
Dividendos en efectivo y distribuciones pagadas, participaciones minoritarias
(1,833)
(625)
(840)
(583)
—)
Compras de acciones propias
(59)
—)
(1,347)
(488)
—)
Contribuciones de participaciones minoritarias
—)
50)
189)
182)
156)
Ingresos de las opciones sobre acciones ejercidas
29)
47)
125)
210)
51)
Pagos por retención de impuestos de empleados relacionados con premios basados en acciones
(35)
(50)
(55)
(29)
(17)
Costos de financiamiento de la deuda
—)
(7)
(42)
(41)
(52)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
(3,284)
(2,650)
(1,623)
(1,340)
(128)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo
(1,152)
(2,327)
76)
4,411)
1,625)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo al comienzo del año
6,063)
8,390)
8,314)
3,903)
2,278)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo al final del año
