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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Freeport-McMoRan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad (pérdida) neta 3,751 4,479 5,365 865 (189)
Depreciación, agotamiento y amortización 2,068 2,019 1,998 1,528 1,412
Compensación basada en acciones 109 95 98 99 63
Cargos netos por obligaciones ambientales y de retiro de activos, incluida la acumulación 295 369 540 181 221
Pagos por obligaciones ambientales y de retiro de activos (250) (274) (273) (216) (244)
Cargo por litigios relacionados con el talco 65 130
Cargos netos para planes de pensiones definidos y posteriores a la jubilación 62 45 4 65 108
Aportaciones al plan de pensiones (75) (54) (109) (121) (75)
Pérdida neta (ganancia) por extinción anticipada de la deuda (10) (31) 101 27
Ganancia neta por ventas de activos (2) (80) (473) (417)
Impuestos diferidos sobre la renta 182 36 (171) 181 29
Cambios en el beneficio diferido de las ventas de PT Freeport Indonesia a PT Smelting (112) (14) 86
Cargos por programas de inversión social en PT Freeport Indonesia 84 84 75
Pagos para programas de inversión social en PT Freeport Indonesia (44) (11) (67)
Deterioro de las propiedades del petróleo y el gas 67
Pagos por disputa de regalías en Cerro Verde (421) (139) (187)
Otros, netos (33) (1) (77) 151 385
Cuentas por cobrar 166 56 (472) 132 119
Inventarios (873) (573) (618) 42 259
Otros activos corrientes (29) (12) (101) (27) 60
Cuentas por pagar y pasivos devengados (161) (73) 487 115 (60)
Impuestos sobre la renta acumulados y calendario de otros pagos de impuestos 17 (999) 1,451 403 (29)
Cambios en el capital de trabajo y otros (880) (1,601) 747 665 349
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,528 660 2,350 2,152 1,671
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 5,279 5,139 7,715 3,017 1,482
Minas de cobre de América del Norte (761) (597) (342) (428) (877)
América del Sur (368) (304) (162) (183) (256)
Minería en Indonesia (1,696) (1,575) (1,296) (1,161) (1,369)
Proyectos de fundición en Indonesia (1,715) (806) (222) (105)
Minas de molibdeno (84) (33) (6) (19) (19)
Otro (200) (154) (87) (65) (131)
Gastos de capital (4,824) (3,469) (2,115) (1,961) (2,652)
Ingresos procedentes de la venta de activos 27 108 247 704 561
Préstamos a PT Smelting para su expansión (129) (65) (36)
Adquisición de una participación minoritaria en PT Smelting (33)
Otros, netos (30) (14) (27) (7) (12)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (4,956) (3,440) (1,964) (1,264) (2,103)
Ingresos de la deuda 1,781 5,735 1,201 3,531 1,879
Amortización de deudas (2,980) (4,515) (1,461) (3,724) (3,197)
Dividendos en efectivo y distribuciones pagadas, acciones ordinarias (863) (866) (331) (73) (291)
Dividendos en efectivo y distribuciones pagadas, participaciones minoritarias (625) (840) (583) (82)
Compras de acciones propias (1,347) (488)
Contribuciones de participaciones minoritarias 50 189 182 156 165
Ingresos de las opciones sobre acciones ejercidas 47 125 210 51 2
Pagos por retención de impuestos de empleados relacionados con premios basados en acciones (50) (55) (29) (17) (8)
Costes de financiación de la deuda y otros, netos (10) (49) (41) (52) (24)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (2,650) (1,623) (1,340) (128) (1,556)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo (2,327) 76 4,411 1,625 (2,177)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo al comienzo del año 8,390 8,314 3,903 2,278 4,455
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo al final del año 6,063 8,390 8,314 3,903 2,278

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Freeport-McMoRan Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Freeport-McMoRan Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Freeport-McMoRan Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.